진코솔라 홀딩(JinkoSolar Holding Co., Ltd. (NYSE: JKS)는 선도적인 글로벌 태양광 모듈 제조업체로서 2024년 1분기 모듈 출하량이 전년 동기 대비 53.3% 증가하여 거의 20기가와트에 육박하는 상당한 성장세를 기록했다고 발표했습니다.
또한 순이익도 크게 증가하여 전 분기 대비 20배 가까이 증가한 8,440만 달러에 달했습니다. 진코솔라의 글로벌 태양광 수요 전망에 따르면 2024년에는 25%에서 30%의 성장이 예상됩니다. 또한, 2024년 2분기 및 연간 가이던스에 따르면 모듈 출하량이 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.
주요 테이크아웃
- 진코솔라의 2024년 1분기 모듈 출하량은 전년 동기 대비 53.3% 증가했으며, 거의 20기가와트를 출하하여 업계를 선도했습니다.
- 분기 순이익은 8,440만 달러로 전 분기 대비 크게 증가했습니다.
- 2024년에는 전 세계 태양광 수요가 25%에서 30% 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
- 2분기 모듈 출하 가이던스는 24~26기가와트이며, 연간 출하량은 100~110기가와트에 달할 것으로 예상됩니다.
- N형 모듈은 연말까지 전체 출하량의 거의 90%를 차지할 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- 진코솔라는 다가오는 분기에는 안정적인 총 마진을, 하반기에는 특히 미국, 유럽, 중동 지역으로의 출하량이 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
- 진코솔라는 AD/CVD 관세의 잠재적 영향에 적극적으로 대처하고 해결책을 모색하고 있습니다.
- 산시성 슈퍼 공장의 화재는 셀 생산량에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상되며, 연말까지 완전히 복구될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 회사는 프로젝트 파이낸싱의 경제성으로 인한 고객의 리스크를 모니터링하고 있으며 상호 이익이 되는 솔루션을 찾기 위해 노력하고 있습니다.
- 미국 시장에는 태양광 제품 공급 과잉 및 그리드 연결 수와 관련하여 불확실성이 존재합니다.
강세 하이라이트
- 진코솔라의 시장 점유율은 약 17%~18%입니다.
- 이 회사는 미국 생산 능력을 위해 중국 이외의 지역에서 완전히 수직 통합되어 있어 동남아시아에서 태양 전지를 수입할 때 발생할 수 있는 문제를 피할 수 있습니다.
- 중국 업체들이 EU 시장에 수출하는 것과 관련하여 알려진 문제는 없습니다.
미스
- 이 회사는 미국 시장에서 태양광 제품의 공급 과잉을 인정했으며 재고 수준에 대한 상반된 보고서를 다루고 있습니다.
Q&A 하이라이트
- Gener Miao는 올해 말까지 업계가 P형에서 N형 제품으로 완전히 전환될 것으로 예상하며, N형 제품이 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 전망합니다.
- P형과 N형의 가격 차이는 와트당 약 1달러로, 9~10%의 마진 차이가 발생할 것으로 예상됩니다.
- 잠재적인 정책 변화나 중국 업체들의 유럽 수출 상황에 대한 구체적인 내용은 알려지지 않았습니다.
진코솔라의 2024년 1분기 실적 호조와 올해 낙관적인 전망은 태양광 산업에서 진코솔라의 전략적 포지셔닝을 반영합니다. N형 모듈 출하량의 증가와 글로벌 태양광 수요의 증가는 진코솔라의 비즈니스에 긍정적인 궤적을 제시하고 있습니다. 그러나 진코솔라는 시장의 불확실성에 대해 신중한 태도를 유지하며 잠재적 위험을 완화하기 위한 조치를 취하고 있습니다. 진코솔라는 비용 절감, 총 마진 개선, 브랜드 강점 활용에 중점을 두고 업계 리더십을 유지하고 장기적인 파트너십을 육성하는 데 전념하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
진코솔라 홀딩스, Inc. (NYSE: JKS)는 견고한 재무 성과와 전략적 시장 입지를 지속적으로 입증하고 있습니다. 다음은 투자자가 고려해야 할 InvestingPro의 몇 가지 주요 지표와 인사이트입니다:
- 이 회사는 2023년 4분기 말 기준 지난 12개월 동안 0.47의 낮은 주가/장부 배수를 자랑하며, 이는 자산 대비 주가가 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다.
- 진코솔라는 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 42.77%의 매출 성장을 달성했으며, 이는 태양광 모듈에 대한 강력한 시장 입지와 수요를 반영합니다.
- 주가수익비율은 2.87로, 수익에 비해 할인된 가격에 거래되고 있어 가치투자자에게 매력적일 수 있습니다.
진코솔라에 대한 인베스팅프로 팁은 이 회사의 공격적인 자사주 매입 전략과 반도체 및 반도체 장비 산업에서 저명한 업체로서의 위상을 강조합니다. 또한 이 회사는 상당한 부채 부담을 안고 운영되고 있지만 분석가들은 올해 수익성을 예측하고 있으며 지난 12개월 동안 수익을 올렸습니다.
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