Stericycle(NASDAQ: SRCL)은 매출 감소에도 불구하고 2024년 1분기에 개선된 재무 실적을 발표했습니다. 이 회사는 전년 1분기에 비해 조정 주당 순이익이 0.08달러 증가했고 조정 EBITDA는 490만 달러 증가했다고 발표했습니다. 고객 유지율과 현금 흐름을 개선하기 위해 새로 출시된 Shred-it ProtectPLUS 서비스는 전략적 이니셔티브 중 하나로 논의되었습니다. Stericycle은 또한 새로운 의료 폐기물 소각장 건설과 경로 최적화 이니셔티브를 핵심 동력으로 삼아 운영 효율성과 마진 확대를 위한 노력을 강조했습니다.
주요 테이크아웃
- 조정 주당 순이익은 전년 대비 0.08달러 개선되었습니다.
- 2023년 1분기에 비해 조정 EBITDA는 490만 달러 증가했습니다.
- 매출채권 증가와 연간 인센티브 플랜 지급 증가로 인해 수익은 1억 4백만 달러 감소했습니다.
- 조정된 영업 이익은 매출의 13.6%인 9,050만 달러로 증가했습니다.
- 잉여 현금 흐름은 9,760만 달러의 유출을 기록했으며, 2분기에는 개선될 것으로 예상됩니다.
- Stericycle의 부채 레버리지 비율은 3.51배로, 올해 하반기에는 2.5~3배로 회복하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 이 회사는 뉴스위크에서 직장 내 다양성 및 여성 친화적 기업으로 인정받았습니다.
- 주로 판관비 절감으로 연간 4,000만 달러에서 4,500만 달러의 비용 절감이 예상됩니다.
- 보안 정보 파기 부문은 경로 재조정에 중점을 두고 추진력을 얻고 있습니다.
- Stericycle은 서비스 기반 모델로 전환하고 있으며, Steri-Safe와 같은 구독 서비스가 성장 가능성을 보여주고 있습니다.
회사 전망
- 현금 흐름은 2분기에 개선되고 연말에는 플러스로 돌아설 것으로 예상됩니다.
- 장기 부채 레버리지 비율 목표는 2.5~3배 범위로 복귀할 예정입니다.
- Stericycle은 규제 대상 폐기물 사업, 특히 대용량 발전기 부문의 성장 잠재력에 대해 낙관하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 2024년 1분기의 매출 감소는 주로 미수금 증가와 연간 인센티브 플랜 지급액 증가에 기인합니다.
- 1월의 악천후는 Shred-it 비즈니스에 영향을 미쳐 매출 손실로 이어졌습니다.
- 회사는 SOP 가격 변동으로 인한 역풍에 맞서 싸우고 있지만 하반기에는 이러한 상황이 완화될 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 조정 영업 이익과 조정 희석 주당 순이익은 모두 전년 대비 증가했습니다.
- Stericycle은 Shred-it 비즈니스의 중소기업 부문에서 유기적인 성장을 경험하고 있습니다.
- 새로운 번들 서비스인 ProtectPLUS는 현금 흐름과 고객 유지를 개선할 것으로 기대됩니다.
미스
- 2분기에는 종이 가격 하락으로 인해 약 5백만 달러의 실적에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- 보호플러스의 신규 고객 확보에 중점을 두고 있으며, 향후 기존 고객을 대상으로 교차 판매할 수 있는 기회를 모색하고 있습니다.
- 거래 기반 모델에서 서비스 기반 모델로 전환이 진행 중이며, 구독 서비스가 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.
- 세금 시즌으로 인한 계절적 영향이 슈레드잇의 비즈니스에 미친 영향은 미미했으며, 향후에도 안정적일 것으로 예상됩니다.
InvestingPro 인사이트
Stericycle, Inc.(NASDAQ: SRCL)는 최근 분기에 눈에 띄는 매출 감소로 어려움에 직면했습니다. 그러나 회사의 전략적 이니셔티브와 운영 우수성에 대한 집중은 잠재적인 턴어라운드 가능성을 시사합니다. 다음은 인베스팅프로의 최신 데이터와 분석을 바탕으로 한 몇 가지 인사이트입니다:
- Stericycle의 시가총액은 42억 4,000만 달러로, 업계 내에서 회사의 규모와 규모를 반영합니다.
- 최근 실적에도 불구하고 애널리스트들은 Stericycle의 향후 수익성에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다. 인베스팅프로 팁에 따르면 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 수익성이 개선될 것으로 전망됩니다.
- 또 다른 인베스팅프로 팁인 상대강도지수(RSI)에 따르면 스테레사이클의 주가는 지난 한 주 동안 크게 하락하는 등 변동성이 커져 과매도 영역에 있을 수 있다는 신호를 보냈습니다.
또한 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 P/E 비율(조정)은 52.77로 향후 수익 성장에 대한 투자자의 기대감을 나타냅니다. 매출 총이익률은 37.86%로, 매출원가를 고려한 후에도 수익의 상당 부분을 유지할 수 있는 능력을 보여주고 있습니다.
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