(NYSE: AVTR)는 2024년 1분기 실적을 발표하면서 유기적 성장률이 6.3% 하락했음에도 불구하고 16억 8,000만 달러의 매출을 달성했다고 밝혔습니다. 현재 실험실 솔루션과 생명과학 생산이라는 두 개의 글로벌 부문으로 구성된 회사의 개편된 운영 모델은 상업적 모멘텀과 운영 효율성을 촉진하는 데 중요한 역할을 했습니다.
현재의 시장 상황에도 불구하고 Avantor는 상당한 비용 절감이 예상되는 디레버리징 및 비용 혁신 이니셔티브에 전념하면서 연간 가이던스를 재확인했습니다.
주요 테이크아웃
- 2024년 1분기 Avantor의 매출은 16억 8,000만 달러로, -6.3%의 유기적 성장률을 기록했습니다.
- 이 회사는 연간 가이던스를 재확인하면서 유기적 매출 성장률이 -2%에서 +1% 사이가 될 것으로 예상했습니다.
- 조정 EBITDA 마진은 17.4%에서 17.9%, 조정 주당순이익은 0.96달러에서 1.04달러가 될 것으로 예상됩니다.
- 비용 혁신 이니셔티브에 따른 현금 비용을 제외한 잉여 현금 흐름 실적은 6억 달러에서 6억 5천만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 아반토는 비용 혁신 노력을 통해 2024년에 최소 7,500만 달러를 절감할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
- 회사는 장기적인 성장과 수익성 개선을 위한 입지를 다지고 있습니다.
회사 전망
- 2024년 연간 가이던스는 유지되었으며, 유기적 매출 성장률은 -2%에서 +1% 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 조정 EBITDA 마진은 17.4%에서 17.9%, 조정 주당순이익은 0.96달러에서 1.04달러가 될 것으로 예상됩니다.
- 전환 비용을 고려하지 않은 잉여 현금 흐름은 6억 달러에서 6억 5천만 달러 사이로 견조할 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 실험실 솔루션 부문은 한 자릿수의 낮은 성장률을 보일 것으로 예상되며, 생명과학 생산 부문은 한 자릿수 중반의 감소세를 보일 것으로 예상됩니다.
- 장비 및 기기에 대한 신중한 자본 지출로 인해 이번 분기에는 예상보다 약한 감소세를 보였습니다.
- 교육 및 정부 부문은 대형 학술 기관의 성장에도 불구하고 전반적으로 감소했습니다.
강세 하이라이트
- 소모품, 화학 및 서비스 부문은 재고 상태와 고객 참여도가 개선되어 예상보다 나은 실적을 보였습니다.
- 2024년에 7,500만 달러를 초과할 것으로 예상되는 비용 혁신 이니셔티브에서 예정보다 앞서 나가고 있습니다.
- 생명공학 자금 개선과 핵심 진단 테스트의 성장 등 최종 시장에서 긍정적인 추세가 관찰되고 있습니다.
미스
- 1분기 유기적 성장률은 -6.3%로 보고되었습니다.
Q&A 하이라이트
- 바이오보안법의 영향을 면밀히 모니터링하고 있으며, Avantor에 미칠 것으로 예상되는 큰 영향은 없습니다.
- 지리적 추세는 중국에서는 안정적이지만 아시아에서는 전반적으로 약세를 보이고 있습니다.
- 지난 90일 동안 주문 규모나 계정 이탈에 큰 변화는 관찰되지 않았습니다.
Avantor의 1분기 실적은 신중한 자본 지출로 인해 매출이 소폭 감소한 것으로 나타났습니다. 하지만 소모품, 화학 제품 및 서비스 부문은 기대치를 상회하는 실적을 기록하여 재고가 양호하고 고객 참여가 증가했음을 알 수 있었습니다. 비용 절감 조치와 운영 효율성이 강조되었으며, 아반토는 상당한 비용 절감을 달성하고 강력한 잉여 현금 흐름을 유지할 수 있었습니다.
회사 경영진은 주요 비즈니스 영역에서 가격 책정 및 시장 점유율 성장에서 견고한 성과를 거둔 것을 예로 들며 시장의 불확실성을 헤쳐 나가는 Avantor의 능력에 대한 자신감을 드러냈습니다. 새로운 운영 모델로 인해 가시성과 예측 가능성이 개선된 Avantor는 학계와 혁신에 집중하면서 미래 성장을 위한 유리한 입지를 확보하고 있습니다.
어려운 상황에도 불구하고 Avantor는 재확인된 가이던스와 전략적 투자 및 비용 혁신 이니셔티브에 대한 지속적인 집중을 통해 장기적인 성장과 수익성에 대한 의지를 보여주고 있습니다. 아반토는 부채를 줄이고 건전한 레버리지 비율을 달성하여 재무 안정성과 운영 전략에 대한 투자자의 신뢰를 강화하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
아반토의 2024년 1분기 실적은 어려운 시장 환경을 헤쳐나가고 있는 가운데 엇갈린 모습을 보였습니다. 회사의 재무 건전성과 주식 성과를 보다 명확하게 파악하기 위해 인베스팅프로 및 인베스팅프로 팁의 실시간 데이터를 기반으로 한 몇 가지 인사이트를 제공합니다.
인베스팅프로 데이터:
- 아반토의 시가총액은 165억 2천만 달러로, 시장에서 상당한 규모를 반영하고 있습니다.
- 현재 주가수익비율(P/E)은 63.49로 높으며, 이는 주가가 수익에 비해 프리미엄으로 거래되고 있음을 나타냅니다.
- 이 회사의 주가는 52주 최고가 근처에서 거래되고 있으며 52주 최고가 대비 가격 비율은 93.16%입니다.
인베스팅프로 팁:
- 분석가들은 Avantor가 올해 수익을 올릴 것으로 예측하고 있으며, 이는 회사의 자체 예측 및 비용 절감 이니셔티브와 일치합니다.
- 주목할 만한 인베스팅프로 팁은 아반토가 주주에게 배당금을 지급하지 않는다는 점이며, 이는 소득 창출 주식을 찾는 투자자의 투자 결정에 영향을 줄 수 있습니다.
이러한 지표와 팁은 아반토의 성장 가능성과 수익성을 고려하는 투자자들이 고려해야 할 사항입니다. 높은 P/E 비율은 투자자들이 지속적인 성장을 기대하고 있음을 시사하며, 이는 운영 효율성과 시장 전략에 대한 회사의 자신감으로 뒷받침될 수 있습니다.
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