보안 제품 및 솔루션의 선도적 공급업체인 Allegion PLC(ALLE)는 2024년 1분기 매출이 8억 9,390만 달러로 전년 대비 3.2% 감소하며 견조한 출발을 보였습니다. 매출 감소에도 불구하고 수익은 확대되었으며 균형 잡힌 자본 배분에 전념하고 있습니다. 이번 분기에 Allegion은 보스 도어 컨트롤과 Dorcas를 인수했으며, 에어비앤비와의 새로운 스마트 잠금장치 통합도 선보였습니다. 또한 기관 시장에서의 강력한 입지를 강조하고 배당금과 자사주 매입을 통해 주주에게 약 4,200만 달러를 환원하는 등 2024년 전망을 확고히 했습니다.
주요 내용
- Allegion의 1분기 매출은 전년 동기 대비 3.2% 감소했으며, 유기적 매출은 3.6% 감소했습니다.
- 이 회사는 보스 도어 컨트롤과 도르카스를 인수하고 에어비앤비 호스트를 위한 스마트 잠금 기능을 출시했습니다.
- Allegion은 배당금과 자사주 매입을 통해 주주에게 4,200만 달러를 환원했습니다.
- 이 회사는 여름철에 더 높은 수익을 기대하며 기관 시장에 집중하고 있습니다.
- Allegion은 자사의 공급망 역량과 관세의 잠재적 영향에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
- 직원 참여, 안전, 지속가능성, 윤리, 지역사회 봉사를 발전 영역으로 강조했습니다.
회사 전망
- Allegion은 정상적인 계절적 요인으로 인해 여름철 매출이 증가할 것으로 예상하면서 2024년 전망을 재확인했습니다.
- 회사는 안정세를 보이고 있는 기관 시장에 여전히 집중하고 있습니다.
- 전자 사업은 장기적인 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 1분기 매출은 전년 대비 3.2% 감소했습니다.
- 유기적 매출은 전년 대비 3.6% 감소했는데, 이는 전년과 비교하기 어려웠기 때문입니다.
- 주거 부문은 보합 또는 소폭 감소한 것으로 보고되었습니다.
긍정적 하이라이트
- 수익 감소에도 불구하고 마진은 확대되었습니다.
- 전략적 인수를 통해 균형 잡힌 자본 배분을 실행했습니다.
- Allegion은 공급망 탄력성과 잠재적인 관세 영향을 관리하는 능력에 자신감을 가지고 있습니다.
미흡
- 구체적인 분기별 가이던스가 제공되지 않았습니다.
- 건설 노동력 부족이 프로젝트 일정에 미치는 영향은 인정되었지만 정량화되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 존 스톤 CEO는 주요 지표와 노동력 부족이 건설 프로젝트에 미치는 영향에 대해 논의했습니다.
- Stone은 기관 시장에서의 회사의 입지와 공급망의 강점에 대해 자신감을 표명했습니다.
- 건설 노동력 부족의 영향을 정량화하지는 않았지만 리드 타임 연장은 인정했습니다.
2024년 1분기는 매출이 소폭 감소했지만, 에어비앤비와의 통합과 같은 전략적 인수와 새로운 파트너십을 통해 회사의 적응력과 성장에 대한 집중력을 보여줬습니다. 강력한 기관 시장 입지와 전자 사업에 대한 긍정적인 전망을 바탕으로 Allegion은 향후 몇 달 동안 예상되는 계절적 매출 증가를 활용할 준비가 되어 있습니다. 주주 환원에 대한 회사의 노력과 공급망 및 관세 환경에 대한 자신감이 더해져 올해 남은 기간 동안 유리한 위치를 점하고 있습니다. 건설 업계의 인력 부족으로 인한 어려움에도 불구하고 Allegion의 경영진은 회사의 안정성을 유지하고 장기적인 성장을 추구할 수 있는 능력에 대해 낙관적인 입장을 표명했습니다.
인베스팅프로 인사이트
Allegion PLC(ALLE)의 최근 재무 성과와 시장 활동은 회사 주식을 고려하는 투자자에게 미묘한 그림을 제공합니다. 시가총액 108억 8,000만 달러, 주가수익비율 20.26으로 이 회사는 보안 제품 및 솔루션 부문에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 19.28로 소폭 하락했으며, 이는 회사의 주가 대비 수익이 개선될 가능성이 있음을 시사합니다.
주주 가치에 대한 Facebook의 노력은 10년 연속 눈에 띄게 증가한 배당금 지급을 통해 분명하게 드러납니다. 이러한 일관성은 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 1.55%의 배당 수익률과 6.67%의 배당 증가율로 더욱 강조되고 있습니다. 수익 창출 주식에 집중하는 투자자에게는 이러한 실적이 특히 매력적일 수 있습니다.
인베스팅프로 팁은 Allegion의 낮은 가격 변동성을 강조하며, 이는 포트폴리오의 안정성을 원하는 투자자에게 안심할 수 있는 요소가 될 수 있습니다. 또한 회사의 부채 수준이 적당하고 지난 12개월 동안 수익을 냈다는 점도 탄탄한 재무 기반과 일치합니다.
그러나 2024년 1분기 기준 8.08의 높은 주가/장부 배수와 1.88의 주가수익비율은 단기 수익 성장과 장부가치에 비해 주식이 프리미엄으로 거래되고 있음을 시사하며, 이는 가치 중심 투자자에게 고려할 수 있는 포인트가 될 수 있습니다.
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