그라프테크 인터내셔널 (EAF)는 2024년 4월 26일 2024년 1분기 실적 발표에서 손익분기점 조정 EBITDA와 3,100만 달러의 순손실을 보고했습니다. CEO 팀 플래너건은 마이너스 잉여현금흐름과 손익분기점 조정 EBITDA에 대한 회사의 불만을 인정하면서도 고객 니즈를 충족하고 제품 제공을 확대할 수 있다는 낙관적인 전망을 유지했습니다.
2024년 톤당 현금 매출원가(COGS)가 15% 중반 감소할 것으로 예상하고 있으며, 2분기 판매량은 1분기와 비슷하고 전년 대비 소폭 개선될 것으로 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 그라프테크 인터내셔널은 2024년 1분기에 3,100만 달러의 순손실과 손익분기점 조정 EBITDA를 기록했다고 발표했습니다.
- 회사는 중재 사건에서 유리한 판결을 받아 법률 수수료 및 비용으로 약 900만 달러를 환급받을 것으로 예상됩니다.
- 흑연 전극 산업의 수요 약세와 가격 압박에도 불구하고 판매량은 전년 동기 대비 증가했습니다.
- 비용 절감 노력으로 톤당 현금 비용(COGS)이 전년 대비 18% 감소했습니다.
- 2024년에 예상되는 차입 수요가 없고 2028년 말까지 부채 만기가 없는 등 유동성은 2억 7,500만 달러로 여전히 견고합니다.
- 탈탄소화 노력과 전기자동차(EV) 시장에 힘입어 철강 및 흑연 전극 수요가 증가할 것으로 예상되는 등 장기 전망은 긍정적입니다.
회사 전망
- 그라프테크는 비용 절감, 고객 가치 제공, 전기차 배터리 시장 진출에 주력하고 있습니다.
- 이 회사는 침상 코크스 생산과 흑연 소재 가공 역량을 활용하고 있습니다.
- 그라프테크는 단기적인 이익을 위해 기존 자산을 매각하기보다는 전략적으로 활용하겠다는 의사를 강조했습니다.
약세 하이라이트
- 회사는 수요 약세와 가격 압박으로 어려운 상업 환경에 직면했습니다.
- GrafTech는 비-LTA 물량으로의 전환을 보고했으며, 이는 조정 EBITDA 감소에 기여했습니다.
강세 하이라이트
- 어려운 시장 상황에도 불구하고 GrafTech는 전년 대비 판매량이 증가했습니다.
- 엔지니어링 및 조달 노력으로 인한 비용 개선으로 고정 비용이 감소했습니다.
미스
- 1,100만 달러의 마이너스 조정 현금 흐름이 발생했습니다.
- 2023년 1분기의 1,500만 달러에서 크게 감소한 조정 EBITDA는 손익분기점을 기록했습니다.
Q&A 하이라이트
- 그라프테크는 Seadrift의 생산 능력을 조정할 계획은 없지만 2026년까지 배터리 기회에 대한 역할을 결정할 예정입니다.
- 회사는 유동성 포지션에 만족하고 있으며 리파이낸싱 옵션을 고려하고 있습니다.
- 침상 코크스 가격은 여전히 변동성이 있으며 현재 가격은 1,000달러에서 1,300달러 사이입니다.
- 그라프테크는 몬테레이 공장 폐쇄로 인해 잃은 시장 점유율을 회복하고 있지만 시간이 걸릴 것입니다.
그라프테크 인터내셔널은 전략적 성장과 비용 관리에 집중하면서 어려운 시장 환경을 계속 헤쳐나가고 있습니다. 운영 개선과 신흥 시장 기회 활용에 대한 회사의 적극적인 자세는 장기적인 성공을 위한 노력을 반영합니다. 다음 실적 발표에서는 그라프테크의 실적과 시장 전략에 대한 추가 인사이트를 제공할 예정입니다.
인베스팅프로 인사이트
그라프테크 인터내셔널 (EAF)는 2024년 1분기 실적에 순손실과 손익분기점 조정 EBITDA가 반영된 격동의 시기를 겪었습니다. 회사가 미래를 내다볼 때, 인베스팅프로의 몇 가지 주요 지표와 인사이트를 통해 현재 재무 건전성과 시장 지위를 파악할 수 있습니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 그라프테크의 시가총액은 4억 2,510만 달러입니다. 회사의 매출은 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 -41.33%의 변화를 보이며 크게 감소했습니다. 이는 "InvestingPro 팁"에서 언급했듯이 올해 매출 감소에 대한 회사 자체의 예상과 일치합니다. 또한 회사의 주가수익비율은 마이너스 -3.4로 현재 수익성이 없다는 것을 나타내며, 애널리스트들도 올해 수익성을 기대하지 않는다고 지적한 바 있습니다.
어려운 재무 실적에도 불구하고 그라프테크는 특정 측면에서 회복력을 보여주었습니다. 회사의 유동성은 여전히 긍정적인 신호로, 유동 자산이 단기 부채를 능가하고 있습니다. 이는 기사에서 언급했듯이 2024년에 예상되는 차입 수요가 없고 2028년 말까지 부채 만기가 없다는 사실에 의해 더욱 뒷받침됩니다.
주식 실적 측면에서 보면 "InvestingPro Tip"에서 알 수 있듯이 그라프테크의 가격 변동성이 높습니다. 이는 지난 1년 동안 -66.38%의 1년 총 수익률로 상당한 가격 하락을 보인 것이 이를 입증합니다. 그러나 지난 한 달 동안 14.49%의 높은 수익률을 기록했다는 점은 주목할 가치가 있습니다.
그래프테크의 미래 전망과 재무 분석에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 독자를 위해 인베스팅프로는 추가 팁을 제공합니다. 실제로 회사의 실적과 시장 전략에 대한 추가 통찰력을 제공할 수 있는 12가지 "인베스팅프로 팁"이 더 있습니다. 이러한 귀중한 인사이트에 액세스하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 InvestingPro에서 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인 받으세요.
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