에퀴노르(EQNR)는 견고한 운영 실적과 생산량 증가에 힘입어 1분기 견고한 재무 실적을 발표했습니다. 회사의 조정 순이익은 27억 달러, 세전 조정 영업이익은 75억 달러에 달했습니다. 새로운 생산 라이선스 취득과 배출량 감축 이니셔티브 등 에퀴노르의 전략적 기동은 이러한 성과에 기여했습니다.
또한 생산량과 수익성을 높이기 위해 미국 내 육상 가스 부문에서 입지를 강화하기 위해 EQT와의 거래를 성사시켰습니다. 재생에너지 부문에서 에퀴노르는 가치 중심적이고 체계적인 투자에 전념하며 뉴욕의 엠파이어 윈드 1 프로젝트에 대한 투자 결정을 앞두고 있습니다.
또한 2년간의 자사주 매입 프로그램과 함께 주당 0.35달러의 보통주 현금 배당을 제안하는 등 강력한 자본 분배를 유지할 계획입니다. 2월에 발생한 치명적인 헬리콥터 사고에도 불구하고 안전은 여전히 주요 관심사입니다.
생산량은 효율적인 생산과 주요 시설의 생산 능력 증가에 힘입어 2% 증가했습니다. 앞으로 2024년에 총 140억 달러의 자본 배분을 예상하고 있으며 370억 달러 이상의 현금 및 등가물을 보유하여 탄탄한 재무 기반을 유지하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 에퀴노르의 1분기 조정 순이익은 27억 달러, 세전 조정 영업이익은 75억 달러였습니다.
- 회사는 노르웨이 대륙붕에서 새로운 라이선스를 취득하고 배출량을 줄이는 등 포트폴리오를 발전시키고 있습니다.
- EQT와의 거래는 생산량과 수익성을 높이기 위해 미국 내 육상 가스 위치를 업그레이드하는 것을 목표로 합니다.
- 뉴욕의 엠파이어 윈드 1에 대한 투자 결정 및 프로젝트 파이낸싱이 진행 중입니다.
- 에퀴노르는 보통주 현금 배당과 자사주 매입 프로그램 등 강력한 자본 배분을 계속할 계획입니다.
- 요한 스베르드럽과 브라이다블릭의 생산 효율성과 용량 증가로 2%의 생산량 증가를 달성했습니다.
- 2024년 총 140억 달러의 자본 배당을 예상하고 있으며, 탄탄한 현금 포지션을 확보하고 있습니다.
회사 전망
- 에퀴노르는 운영 실적과 자본 분배가 지속적으로 호조를 보일 것으로 예상합니다.
- 이퀴노르는 재생 에너지 프로젝트, 특히 엠파이어 윈드 1 프로젝트를 발전시키는 데 주력하고 있습니다.
- 에퀴노르는 상당한 현금 및 현금성 자산을 보유하여 탄탄한 재무 상태를 유지하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 천연가스의 변동성이 감소하여 회사의 실적에 영향을 미쳤습니다.
- 정치적 변화로 인해 영국 북해의 석유 프로젝트에 대한 잠재적 위험에 직면해 있습니다.
- 가스 가격 및 판매량 감소로 인해 운전 자본 방출이 32억 달러 감소했습니다.
강세 하이라이트
- 가스 트레이딩은 여전히 에퀴노르의 수익에 가장 큰 기여를 하고 있습니다.
- 유럽 가스 시장이 LNG 가격 중심으로 변화함에 따라 기존 계약에 이익이 되었습니다.
- 요한 카스트버그, 바칼하우, 로즈뱅크, 라이아, 스파르타 같은 대형 프로젝트가 순조롭게 진행되고 있습니다.
미스
- 현재 위치 이상으로 LNG 사업을 확장할 계획이 없습니다.
- MMP 성과에 대한 지침에 대한 업데이트가 없습니다.
Q&A 하이라이트
- 토그림 레이탄 CEO는 요한 스베르드럽의 가치와 회복을 위해 물 관리의 중요성을 강조했습니다.
- 회사는 LNG 사업을 확장할 계획은 없지만 유럽에서 LNG 가격으로의 전환을 활용할 것입니다.
- 엠파이어 윈드 프로젝트는 뉴욕주와의 새로운 계약으로 프로젝트의 경제성을 개선했습니다.
- 에퀴노르는 브라질, 미국, 영국에서의 입지를 강화하고 앙골라와 알제리에서의 운영을 최적화하는 데 주력할 것입니다.
- 이 회사는 나이지리아와 아제르바이잔에서 매각하여 자본을 보다 효과적으로 재배치했습니다.
CEO 토그림 레이탄이 이끄는 에퀴노르의 1분기 실적 발표는 운영 효율성을 높이고 재생 에너지 포트폴리오를 발전시키며 자본 배분을 탄탄하게 유지하는 데 전략적 초점을 맞췄다는 점을 보여주었습니다. 생산과 수익성 증대를 목표로 하는 일련의 이니셔티브를 통해 에퀴노르는 글로벌 에너지 시장의 복잡성을 헤쳐나가는 동시에 미래의 성장과 지속 가능성을 준비하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
에퀴노르(EQNR)는 최근 분기 실적에서 탁월한 운영 능력과 전략적 선견지명의 강력한 조합을 보여주었습니다. 인베스팅프로 데이터는 시가총액 810억 4,000만 달러와 7.05의 매력적인 주가수익비율(P/E)로 회사의 재무 건전성을 강조하며, 2023년 4분기 기준 지난 12개월을 고려하면 더욱 매력적인 6.55로 조정됩니다.
이 밸류에이션은 같은 기간 동안 106.85억 달러의 견고한 수익으로 뒷받침되지만, 에너지 부문에 내재된 변동성을 반영하여 전년 대비 28.29%의 수익 감소를 주목할 필요가 있습니다.
주주 수익률에 대한 회사의 노력은 10.94%라는 높은 배당 수익률에서 분명하게 드러나며, 이는 지속적으로 부를 창출하고 분배하는 회사의 능력을 입증하는 증거입니다. 이는 투자자들이 장기 투자에서 중요하게 여기는 23년 연속 배당금 지급을 유지해 온 에퀴노르의 역사를 강조하는 인베스팅프로 팁 중 하나에 부합하는 것입니다.
인베스팅프로 팁은 또한 에퀴노르가 대차대조표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며, 이는 재무 안정성과 리스크 관리에 대한 안심할 수 있는 신호라고 밝혔습니다. 이러한 신중한 재무 상태와 낮은 가격 변동성은 격변하는 에너지 부문에서 안정적인 성과를 추구하는 투자자에게 매력적인 옵션입니다.
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