세계에서 가장 혁신적인 기업을 위한 설계, 제조 및 공급망 솔루션 분야의 선도 기업인 Celestica(CLS)는 2024년 1분기에 22억 1,000만 달러의 매출과 0.86달러의 조정 주당 순이익(EPS)을 기록하며 견조한 실적을 발표했습니다. 비IFRS 영업 마진은 6.2%를 기록하여 예상을 뛰어넘는 실적을 달성했습니다.
이러한 성과는 하이퍼스케일 고객의 상당한 수요와 함께 자본 장비 솔루션(CCS) 부문의 강세에 힘입은 바가 컸습니다. 셀레스티카는 또한 NCS 글로벌 서비스 LLC를 전략적으로 인수하여 IT 서비스 역량을 강화할 것이라고 발표했습니다.
이에 따라 2024년 매출이 14% 증가한 91억 달러, 조정 주당 순이익은 36% 증가한 3.30달러로 예상되는 등 연간 전망을 상향 조정했습니다.
주요 테이크아웃
- 셀레스티카의 2024년 1분기 매출은 22억 1,000만 달러, 조정 EPS는 0.86달러를 기록했습니다.
- 비IFRS 영업 마진은 6.2%를 기록하여 기대치를 상회했습니다.
- CCS 부문은 하이퍼스케일 고객 수요에 힘입어 지속적인 강세를 보였습니다.
- IT 서비스를 강화하기 위해 NCS 글로벌 서비스 LLC를 3,600만 달러에 인수했습니다.
- 2024년 연간 매출 전망은 91억 달러로 상향 조정되었으며 조정 주당순이익은 3.30달러로 예상됩니다.
- 순부채 3억 2,400만 달러로 보고, 자사주 매입 전략 지속.
- 2024년 2분기 매출은 21억7500만~23억2500만 달러, 조정 EPS는 0.75~0.85달러로 예상.
- 2024년 2분기 비IFRS 영업 마진은 전년 동기 대비 60베이시스포인트 증가한 6.1%로 예상됩니다.
회사 전망
- 2024년 연간 매출 전망치는 전년 대비 14% 성장한 91억 달러로 증가했습니다.
- 연간 조정 주당순이익은 36% 성장한 3.30달러로 예상됩니다.
- 비IFRS 영업 마진은 6.1%로 50베이시스포인트 개선될 것으로 예상됩니다.
- 2024년 조정 잉여현금흐름 전망은 2억5천만 달러로 상향 조정.
- ATS 부문의 매출은 2024년에 보합세를 보이다가 4분기에 성장세로 돌아설 것으로 예상됩니다.
- CCS 부문은 2024년에 20% 중반의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 산업 비즈니스 약세로 인해 ATS 부문 매출이 전년 대비 한 자릿수의 높은 비율로 감소할 것으로 예상됩니다.
- 최대 고객 외에는 하이퍼스케일러의 다양한 투자 주기로 인해 성장이 더 둔화되었습니다.
- 하반기에는 컴퓨팅 시장의 불확실성이 지속될 것으로 예상됩니다.
낙관적 하이라이트
- 네트워킹 제품의 강력한 수요로 인해 통신 최종 시장 매출이 전년 대비 40% 중반대의 증가율을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 엔터프라이즈 최종 시장 매출은 AI/ML 컴퓨팅 프로그램에 힘입어 전년 대비 20%대 초반의 증가율을 보일 것으로 예상됩니다.
- 하이퍼스케일 고객의 견조한 수요가 견고한 매출 성장에 기여하고 있습니다.
- 400기가 및 800기가 스위치의 증가로 매출 성장률이 더욱 높아질 것으로 예상됩니다.
- 다수의 하이퍼스케일러 고객과 신규 프로그램 수주로 견고한 입지 확보.
미스
- 이번 실적 발표 요약에서는 특별한 실적이 보고되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- CEO Rob Mionis는 AI/ML 프로그램의 비독점성과 여러 하이퍼스케일러 고객에 대한 회사의 강력한 입지를 강조했습니다.
- 또한 고객 관계, 역량, 성장 기회에 대해 자신감을 드러냈습니다.
- 미오니스는 하이퍼스케일러 투자로 인한 이익을 창출할 것으로 예상되는 맞춤형 실리콘에 대한 선호도를 강조했습니다.
셀레스티카의 실적 발표는 미래에 대한 긍정적인 전망과 함께 탄탄한 재무 상태를 유지하고 있는 회사의 모습을 보여주었습니다. 전략적 인수, 주요 시장 부문의 탄탄한 수요, 고객 관계 및 제품 제공에 대한 자신감 있는 접근 방식을 통해 셀레스티카는 역동적인 기술 산업에서 지속적인 성장과 성공을 거둘 준비가 되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
셀레스티카는 2024년 1분기에 훌륭한 성과를 거두었으며, 인베스팅프로 데이터와 팁은 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 추가 인사이트를 제공합니다. 시가총액 52억 3천만 달러, 주가수익비율 16.5의 셀레스티카는 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율 16.62에서 알 수 있듯이 단기 수익 성장에 부합하는 밸류에이션으로 거래되고 있습니다.
InvestingPro 팁에 따르면 회사 경영진이 자사주 매입에 적극적으로 참여하고 있으며, 이는 종종 회사의 미래 전망에 대한 확신과 주주 가치 제공에 대한 헌신을 반영합니다. 또한 셀레스티카는 전자 장비, 계측기 및 부품 산업에서 두각을 나타내고 있으며, 이는 강력한 시장 입지와 성장 잠재력에 기여할 수 있습니다.
2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 10.79% 증가했으며, 2024년 1분기에는 20.19%라는 더욱 인상적인 분기별 매출 성장률을 기록하는 등 회사의 매출 성장도 긍정적인 전망을 보여주고 있습니다. 이는 1분기 실적 호조와 기사에서 언급된 연간 전망치 상향 조정과 일치하는 결과입니다.
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