최근 실적 발표에서 헬렌 오브 트로이(HELE)는 연결 순매출이 1% 증가하고 조정 희석 주당 순이익이 2.45달러로 21.9% 크게 증가하여 예상을 뛰어넘는 견고한 4분기 실적을 발표했습니다.
'성장을 위한 도약' 계획과 프로젝트 페가수스를 비롯한 회사의 전략적 이니셔티브는 매출총이익률 확대와 총부채 감소에 기여했습니다. 거시경제적 어려움에도 불구하고 헬렌 오브 트로이는 브랜드 확장과 제품 혁신에 힘입어 미래에 대해 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 연결 순매출은 1% 증가했습니다.
- 조정 희석 주당순이익은 21.9% 증가한 2.45달러를 기록했습니다.
- 매출 총이익률은 390 베이시스 포인트 증가했습니다.
- 조정된 영업 마진은 50베이시스포인트 증가했습니다.
- 2억 6,900만 달러의 잉여 현금 흐름이 창출되었고, 총 부채는 2억 6,900만 달러 감소했습니다.
- 전략적 계획인 Elevate for Growth와 프로젝트 페가수스가 성장 동력으로 부각되었습니다.
- 다각화된 브랜드 포트폴리오와 운영 규모를 강조했습니다.
- 25 회계연도 순매출은 2% 감소에서 1% 성장이 예상됩니다.
회사 전망
- 2025 회계연도 순매출은 19억 6,500만 달러에서 20억 2,500만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 홈 & 아웃도어 부문은 1%에서 4% 성장할 것으로 예상됩니다.
- 뷰티 및 웰니스 부문은 4.5%에서 1.5% 감소할 것으로 예상됩니다.
- GAAP 희석 주당순이익은 6.68달러에서 7.45달러, 비 GAAP 조정 희석 주당순이익은 8.70달러에서 9.20달러로 예상됩니다.
- 조정 EBITDA 마진은 약 40 베이시스 포인트 감소할 것으로 예상됩니다.
- 잉여 현금 흐름은 2억 5,500만 달러에서 2억 7,500만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 순 레버리지 비율은 회계연도 25년 말까지 1.25배에서 1배 사이를 목표로 합니다.
약세 하이라이트
- 뷰티 및 웰니스 부문의 순매출은 2.5% 감소했습니다.
- 연간 전망에는 순매출의 잠재적 감소가 포함됩니다.
- 예상 일반회계기준 희석 주당순이익 및 비일반회계기준 조정 희석 주당순이익은 감소할 것으로 예상됩니다.
- 조정 EBITDA 마진은 약 40 베이시스 포인트 감소할 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 해외 매출이 두 자릿수 성장을 보였습니다.
- 프로젝트 페가수스는 7,500만~8,500만 달러의 비용 절감 효과를 창출할 것으로 예상됩니다.
- 전략적 계획과 다각화된 포트폴리오를 통해 거시경제적 도전에 직면할 수 있는 자신감 제공.
- 마케팅 투자 증가에도 불구하고 총 마진 확대가 예상됩니다.
미스
- 1분기 중 배송에 일부 과속 방지턱이 발생하여 물량에 영향을 미쳤습니다.
- 컬스미스 및 DTC 플랫폼 업그레이드와 관련된 통합 문제가 발생했습니다.
Q&A 하이라이트
- 프로모션 비용의 조정과 경쟁 역학 관계에 대해 논의했습니다.
- 회사는 주식 환매 및 인수를 위해 자본을 배치할 의향이 있음을 표명했습니다.
- 유통망 확장과 화이트 스페이스 기회 추구에 대한 낙관론이 전달되었습니다.
헬렌 오브 트로이의 실적 발표는 전략적인 집중과 체계적인 재무 관리로 복잡한 시장 환경을 헤쳐나가는 회사의 모습을 보여주었습니다. OXO와 하이드로 플라스크 등 다각화된 브랜드 포트폴리오와 제품 혁신 및 시장 확대를 위한 노력은 2025 회계연도 목표 달성에 대한 자신감을 뒷받침합니다.
뷰티 및 웰니스 부문의 소비자 수요 약화, 통합 속도 장애물 등 몇 가지 어려움에도 불구하고 헬렌 오브 트로이는 전략적 투자와 잠재적 인수를 통해 성장 궤도를 이어갈 준비가 되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
헬렌오브트로이(HELE)의 최근 실적 발표에 비추어 몇 가지 주요 지표와 인베스팅프로 팁을 통해 회사의 재무 건전성과 주식 성과를 더 깊이 이해할 수 있습니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 HELE의 시가총액은 21억 6,000만 달러이며 12.94의 P/E 비율로 거래되고 있습니다. 이 밸류에이션은 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율인 11.66을 통해 더욱 강조됩니다. 같은 기간 동안 회사의 PEG 비율은 0.71로, 가치 투자자들이 관심을 가질 수있는 유리한 성장 대비 수익 비율을 시사합니다.
InvestingPro 팁은 상대 강도 지수 (RSI)에 따르면 현재 주식이 과매도 영역에 있으며, 이는 회사의 장기 전망을 믿는 투자자에게 잠재적 인 구매 기회를 알릴 수 있다고 강조합니다. 게다가 지난주 주가가 7.81% 하락하며 52주 최저치 근처에서 거래되는 등 큰 타격을 입었기 때문에 애널리스트들이 올해 수익을 낼 것으로 예상하는 기업에 대한 진입 지점을 찾는 투자자들은 현재 주가에 매력을 느낄 수 있습니다.
헬레의 재무 및 주식 실적에 대해 더 자세히 알고 싶은 독자를 위해 인베스팅프로는 회사의 높은 주주 수익률과 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 사실 등 추가 팁을 제공합니다. 이러한 인사이트 등에 액세스하려면 https://www.investing.com/pro/HELE 을 방문하세요. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 특별 혜택을 이용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다. 정보에 입각한 투자 결정을 위한 종합적인 분석을 제공하는 10가지의 InvestingPro 팁이 HELE에 추가로 제공됩니다.
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