글로벌 마이크로일렉트로닉스 엔지니어링 기업인 Melexis(유로넥스트: MELE)는 2024년 1분기 매출이 2억 4,200만 유로를 기록해 전년 동기 대비 6% 증가하며 긍정적인 출발을 보였다고 발표했습니다. 전기자동차(EV)와 내연기관(ICE) 파워트레인 등 자동차 부문을 위한 혁신적인 제품에 집중한 것이 실적의 주요 요인으로 작용했습니다.
트라이피비안 고압 센서와 인덕시스 인덕티브 스위치와 같은 신제품 출시로 멜렉시스는 2분기 매출을 2억 4,200만 유로에서 2억 4,700만 유로로 예상하고 연간 매출 10억 유로를 목표로 지속적인 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다. 그럼에도 불구하고 매출 성장 가속화에 대한 구체적인 지침은 제공하지 않았지만 매출 총이익률은 44% 이상, 영업이익률은 25% 이상을 유지하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 멜렉시스의 1분기 매출은 2억 4,200만 유로로 전년 동기 대비 6% 증가했습니다.
- 이 회사는 전기차 열 관리 및 견고한 스위치 애플리케이션을 겨냥한 Triphibian 기술과 Induxis를 출시했습니다.
- 멜렉시스는 2분기 매출을 2억 4,200만 유로에서 2억 4,700만 유로 사이로 예상하고 있으며 연간 매출 10억 유로를 목표로 하고 있습니다.
- 매출 총이익률은 44% 이상, 영업이익률은 25% 이상을 유지할 것으로 예상됩니다.
- 다음 분기에는 상당한 배당금 지급으로 인해 회사의 부채 포지션이 증가할 것으로 예상되며, 연말에는 부채를 줄일 계획입니다.
- 회사는 공급망을 다각화하고 X-Fab 웨이퍼에 대한 약속을 유지하고 있습니다.
- 고객과 2024년 상황에 대한 가격 논의는 아직 시작되지 않았습니다.
회사 전망
- 2024년 2분기 매출 예상치는 2억 4,200만 유로에서 2억 4,700만 유로 사이로 추정됩니다.
- 연간 매출은 10억 유로에 달할 것으로 예상됩니다.
- 올해 매출 총이익률은 44% 이상, 영업이익률은 25% 이상을 유지할 것으로 예상하고 있습니다.
- 2024년에는 약 7천만 유로의 자본 지출(CapEx)이 계획되어 있습니다.
약세 하이라이트
- 회사는 2025년에 마진에 영향을 미칠 수 있는 OEM과의 가격 협상을 준비하고 있습니다.
- 상당한 배당금 지급으로 인해 부채 포지션의 증가가 예상됩니다.
상승 하이라이트
- 멜렉시스는 트리피비안과 인덕시스와 같은 혁신적인 제품을 출시하여 경쟁 우위와 높은 마진을 제공할 것으로 기대됩니다.
- 특히 중국 시장에서 혁신과 현지화에 주력하여 성장을 주도하고 있습니다.
- 멜렉시스의 제품 포트폴리오는 최신 플랫폼에 구축된 EV 및 ICE 파워트레인의 이점을 모두 누릴 수 있는 유리한 위치에 있습니다.
Misses
- 매출 성장 또는 가속화에 대한 구체적인 지침이 제공되지 않았습니다.
- 매년 재고 상각이 발생하지만 그 영향은 안정적이고 무시할 수 있는 수준입니다.
Q&A 하이라이트
- 단기 주문에 대비하고 고객에게 더 효과적으로 서비스를 제공하기 위해 재고를 늘렸습니다.
- 멜렉시스는 매출에 맞춰 비용을 유지하고 25% 이상의 영업 마진 가이던스를 유지하는 데 주력하고 있습니다.
- 중국의 칩 생산량 확대는 고객의 요구를 충족하기 위한 멜렉시스의 혁신 및 현지화 전략과 맞물려 있습니다.
- 플러그인 하이브리드로의 전환은 멜렉시스에게 긍정적인 기회가 될 수 있습니다.
역동적인 자동차 시장에서 멜렉시스는 다각화된 제품 포트폴리오와 비용 효율적인 솔루션에 중점을 두고 전략적으로 포지셔닝하고 있습니다. 특히 전기차 부문에서 혁신을 향한 멜렉시스의 노력은 트라이피비안과 인덕시스와 같은 기술 개발로 잘 드러납니다. 특히 중국과 같은 주요 시장에서 공급망 다각화 및 현지화에 대한 멜렉시스의 접근 방식은 고객 요구와 시장 트렌드에 대한 적응력을 보여줍니다. 멜렉시스는 상당한 배당금 지급과 이에 따른 일시적인 부채 증가에 대비하고 있지만, 비용을 관리하고 혁신적인 제품 라인업을 활용하여 지속적인 수익성을 유지한다는 명확한 전략을 통해 재무 전망은 여전히 견고합니다. 8월에 있을 다음 실적 발표에서 회사의 실적과 전략 방향에 대한 더 많은 인사이트를 얻을 수 있을 것으로 기대됩니다.
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