CME 그룹(CME)이 2024년 1분기에 기록적인 일일 평균 거래량(ADV)과 수익을 달성하며 견조한 실적을 발표했습니다. 회사의 ADV는 2,460만 계약을 기록하여 역사상 세 번째로 높은 수치를 기록했으며, 국채와 옵션은 전례 없는 수준에 도달했습니다. 비미국
ADV도 에너지, 농산물, 금속의 성장에 힘입어 740만 계약으로 신기록을 세웠습니다. 수익은 전년 동기 대비 30% 증가한 약 15억 달러로 치솟았습니다. CME 그룹의 조정 순이익과 주당 순이익은 각각 9억1100만 달러와 2.50달러로 사상 최고치를 기록했습니다. 앞으로도 위험 관리 상품 제공과 수익 성장에 주력할 계획입니다.
주요 테이크어웨이
- 2024년 1분기 CME 그룹의 ADV는 2,460만 계약에 달했으며 국채와 옵션은 기록적인 수준을 기록했습니다.
- 비미국 ADV도 에너지, 농산물, 금속에 힘입어 740만 계약으로 최고치를 기록했습니다.
- 분기 수익은 전년 동기 대비 30% 증가한 15억 달러에 육박했습니다.
- 분기 조정 순이익과 주당 순이익은 사상 최고치를 기록했습니다.
- CME 그룹은 계속해서 리스크 관리 상품과 수익 성장에 우선순위를 두고 있습니다.
회사 전망
- 회사는 미국 재무부 청산을 신청하고 있으며, 4분기에 SEC의 검토를 거쳐 2026년부터 의무가 발효될 것으로 예상하고 있습니다.
- 이들은 약 900억 달러 규모의 신용 시장에서 지속적인 성장과 헤지 수요가 있을 것으로 예상하고 있습니다.
- CME 그룹은 미국 국채 선물과 신용 선물 간의 마진 효율성과 주식 벤치마크 대비 고수익을 제공할 계획입니다.
- 이 회사는 투자적격 등급을 중요시하며 목표 레버리지 수준을 1배로 유지하는 것을 목표로 하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 2025년 3월에 예정된 부채 리파이낸싱은 현재 시장 금리를 기준으로 접근합니다.
- 클라우드 기반 데이터 서비스 상용화 및 수익 창출을 위한 구체적인 방법은 아직 검토 중입니다.
강세 하이라이트
- 기대치 변화와 고객 참여로 인해 금속, 특히 금과 비금속 활동에서 기록적인 성장세.
- 데이터 제공 방식에 대한 Google과의 지속적인 협력으로 데이터 서비스 부문에서 높은 매출 성장.
- 신용 선물 출시로 시장 잠재력과 마진 효율성을 제공할 것으로 예상됩니다.
- DTC와의 포트폴리오 마진 계약은 국채 선물의 거래량 증가로 이어졌습니다.
- 에너지 시장 점유율은 바이사이드 및 상업 고객 증가와 기록적인 옵션 거래량으로 안정적으로 유지되었습니다.
미스
- 회사는 금리 선물 시장에서 유동성을 제공하는 기업의 구체적인 숫자를 제공하지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- CME 그룹은 적극적으로 M&A를 모색하고 있지는 않지만 가치 있는 기회에 열려 있습니다.
- 이 회사는 시장에서 효과적으로 경쟁할 수 있는 자본 효율성을 갖춘 강력한 상품을 보유하고 있습니다.
- 비용 지침과 구글 클라우드 이전 진행 상황에 대해 논의했습니다.
- CME 그룹은 과거 시장 데이터와 리스크 정보를 포함한 데이터 플랫폼을 더욱 발전시킬 계획입니다.
CME 그룹은 2024년 1분기에 다양한 자산군과 이니셔티브에서 상당한 성과를 거두었습니다. 리스크 관리 상품과 수익 성장에 대한 회사의 집중은 기록적인 ADV 및 수익 수치에서 분명하게 드러납니다. CME 그룹은 인수합병을 적극적으로 추진하고 있지는 않지만 고객과 주주에게 이익이 될 수 있는 기회에 대해서는 열려 있습니다. 곧 출시될 신용 선물과 구글과의 협업은 혁신과 효율성에 대한 CME의 노력을 강조합니다. 에너지 부문에서의 강력한 실적과 데이터 서비스 및 클라우드 마이그레이션에 대한 전략적 집중은 CME 그룹의 긍정적인 전망을 더욱 뒷받침합니다. 새로운 상품을 상용화하고 시장 점유율을 유지해야 하는 어려움에도 불구하고 회사의 경영진은 미래와 확대되는 고객층 사이에서 정교한 리스크 관리 솔루션에 대한 지속적인 수요를 낙관적으로 전망하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
2024년 CME 그룹의 인상적인 1분기 실적은 인베스팅프로의 주요 재무 지표와 시장 인사이트를 통해 더욱 조명됩니다. 시가총액은 765억 4,000만 달러로 금융 시장에서 상당한 입지를 반영하고 있습니다. 주가수익비율은 24.04로 투자자들이 CME의 수익에 대해 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 나타내며, 이는 회사의 지속적인 수익성과 성장 전망 때문일 수 있습니다.
인베스팅프로 팁은 CME 그룹의 재무 안정성과 주주 보상에 대한 실적을 강조합니다. 이 회사는 5년 연속 배당금을 인상했고 22년 동안 배당금 지급을 유지하며 투자자에게 가치를 돌려주겠다는 의지를 보여줬습니다. 또한 애널리스트들은 CME가 올해도 수익성을 유지할 것으로 전망하고 있으며, 이는 지난 12개월 동안의 수익성을 포함한 회사의 과거 실적과도 일치합니다.
2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 11.19% 증가한 매출 성장도 CME의 강점입니다. 이러한 성장 궤적은 회사의 전략적 이니셔티브와 시장 트렌드를 활용하는 능력에 의해 뒷받침됩니다.
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