이탈리아의 다국적 석유 및 가스 회사인 Eni S.p.A.(ENI.MI)가 2024년 1분기의 견조한 재무 실적을 발표했습니다. 이 회사는 41억 유로의 추정 EBIT와 39억 유로의 영업 현금 흐름을 발표했습니다. 업스트림 생산량이 5% 증가하고 넵튠과 이타카 에너지의 전략적 인수를 통해 Eni는 미래 성장을 위한 입지를 다지고 있습니다.
또한 슈퍼컴퓨터 구축 등 기술에 상당한 투자를 하고 있으며, 재생 에너지와 탄소 포집 및 저장(CCS) 프로그램을 확대하고 있습니다. 이러한 인수로 인해 순부채가 증가했지만, Eni는 자산 처분과 운전 자본 방출을 진행하면서 부채 수준이 감소할 것으로 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- Eni는 2024년 1분기에 41억 유로의 추정 EBIT와 39억 유로의 영업 현금 흐름을 달성했습니다.
- 이 회사는 업스트림 생산량이 5% 성장했다고 보고했습니다.
- 전략적 인수와 기술 투자는 미래 성장의 핵심 동력입니다.
- 최대 35억 유로에 달하는 신규 자사주 매입 프로그램이 승인되었습니다.
- Eni는 추가 현금 흐름의 최대 60%를 주주들에게 분배할 예정입니다.
- 순부채는 인수로 인해 증가했지만 처분 및 운전 자본 방출로 인해 감소할 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- Eni는 처분과 운전 자본 방출을 통해 순부채를 줄이는 전략에 자신감을 갖고 있습니다.
- 회사는 부채를 줄이는 데 있어 속도보다 가치를 우선시하면서 좋은 매각 거래를 확보하는 데 주력하고 있습니다.
- Var과 같은 자산을 포함한 Eni의 위성 전략은 잠재적 성장 분야로 주목받고 있습니다.
약세 하이라이트
- 순부채의 증가는 우려되는 부분이지만, 회사는 이를 해결하기 위한 명확한 계획을 가지고 있습니다.
- Eni는 이집트에서 탐사 활동이 둔화되고 있다고 언급했지만 전반적인 활동은 계획대로 진행되고 있다고 주장하고 있습니다.
강세 하이라이트
- Eni는 가스, 전력, 재생에너지(GPR) 사업에서 더 많은 시장 변동성과 기회가 있을 것으로 예상합니다.
- 이 회사는 유럽에서 균형 잡힌 시장을 보고 있으며 아시아, 특히 중국에서 수요가 회복될 것으로 예상하고 있습니다.
- Eni의 재생 에너지 용량과 소매 활동은 1분기에 긍정적인 결과를 보였습니다.
- 하반기에는 유럽에서 마진이 증가할 것으로 예상되며, 2025년까지 미국에서도 상당한 수요 성장이 예상됩니다.
미스
- 이번 실적 발표에서는 구체적인 재무적 실적이 보고되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 겔라와 베니스의 가동률은 약 94%이며, 올해 평균 가동률은 85~90%로 예상됩니다.
- 세율 변화는 주로 생산 국가와 가스 가격의 혼합에 따른 것입니다.
- 관계회사로부터의 배당금 분배는 안정적으로 유지되고 있습니다.
- 이타카 거래는 현금 흐름에 도움이 될 것으로 예상되며 Eni의 배당 정책과도 일치합니다.
- Eni는 2025년까지 EBITDA 중립을 목표로 하는 베르살리스 혁신 여정을 진행하고 있습니다.
결론적으로, 2024년 1분기는 Eni의 재무 성과와 미래 성장을 위한 전략적 포지셔닝이 돋보이는 한 해였습니다. 기술 발전, 재생 에너지, 전략적 인수에 집중하고 부채 감축 및 주주 가치 분배에 대한 명확한 계획을 수립한 Eni의 향후 행보에 대한 긍정적인 그림이 그려지고 있습니다.
특히 코트디부아르에서 진행 중인 프로젝트와 탐사 기회를 통해 Eni는 생산 능력을 크게 확장할 예정입니다. 이 회사의 종합적인 전략과 우수한 운영 능력은 역동적이고 진화하는 에너지 시장에서 실적을 견인할 것으로 기대됩니다.
인베스팅프로 인사이트
Eni는 2024년 1분기에 탄탄한 운영 실적과 전략적 이니셔티브에 힘입어 탄력적인 재무 성과를 보여주었습니다. 다음은 InvestingPro의 실시간 데이터를 기반으로 한 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 스냅샷입니다.
인베스팅프로 데이터:
- 회사의 시가총액은 5,206억 달러로, 시장 지위와 미래 전망에 대한 투자자들의 신뢰를 반영하고 있습니다.
- 2023년 4분기 기준 최근 12개월 기준 Eni의 주가수익비율은 9.77로, 업계 평균에 비해 저평가된 것으로 보입니다.
- 2024년 4월 중순 기준 배당 수익률은 4.2%로, 주주에게 가치를 돌려주겠다는 약속을 강조하고 있습니다.
인베스팅프로 팁:
- 투자자들은 Eni의 주가순자산비율이 0.92라는 점이 특히 매력적일 수 있는데, 이는 주식이 순자산 가치보다 낮은 가격에 거래되고 있음을 의미하며, 이는 매수 기회일 수 있습니다.
- 1년 가격 총 수익률 13.35%는 지난 한 해 동안 회사의 강력한 실적을 보여주며 포트폴리오에서 성장을 원하는 투자자를 안심시킬 수 있습니다.
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