블랙스톤 모기지 트러스트(BXMT)는 2024년 1분기에 주당 0.71달러의 GAAP 순손실을 기록했으며, 배당 가능 이익은 주당 0.33달러, 상각 전 배당 가능 이익은 주당 0.55달러를 기록했다고 발표했습니다. 순손실에도 불구하고 회사는 강력한 유동성 포지션과 대체로 성과가 좋은 포트폴리오를 유지하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 블랙스톤 모기지 트러스트는 2024년 1분기에 주당 0.71달러의 GAAP 순손실을 기록했습니다.
- 배당 가능한 주당 순이익은 0.33달러, 상각 전에는 0.55달러였습니다.
- 분기 중 주당 0.62달러의 배당금이 지급되었습니다.
- 포트폴리오는 10억 달러 이상의 상환으로 92%의 성과를 유지했습니다.
- 유동성은 17억 달러로 거의 기록적인 수준을 유지했습니다.
- 회사는 포트폴리오 회전율을 가속화하고 투자 기회를 포착하는 데 주력하고 있습니다.
회사 전망
- 블랙스톤 모기지 신탁은 최근 리조트 호텔에 대한 6900만 달러 선순위 대출 약정에서 볼 수 있듯이 매력적인 투자 기회를 적극적으로 추구하고 있습니다.
- 회사는 부동산 시장의 가치가 바닥을 치면서 안정화되고 있다고 믿고 있습니다.
- 또한 강화된 대차대조표를 통해 지속적인 신용 사이클을 헤쳐나갈 수 있도록 포지셔닝하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 9건의 대출을 상향 조정했지만, 시장의 어려움으로 인해 7건의 미국 오피스 대출을 포함한 13건의 대출을 하향 조정했습니다.
- 새로운 손상 대출로 인해 CECL 준비금이 7억 6,600만 달러로 증가했습니다.
- 금리 상승 환경이 단기 실적에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 회사는 두 건의 부실 대출을 해결했으며 현재 실적이 양호합니다.
- 블랙스톤 모기지 트러스트는 자산 및 기업 금융을 18억 달러 감축하여 유동성을 강화했습니다.
- 상환액이 대출 자금을 초과하여 대차 대조표가 더욱 견고해졌습니다.
미스
- 이번 분기의 GAAP 순손실은 견조한 실적 지표와는 대조적입니다.
Q&A 하이라이트
- 2분기 실적은 연말 CECL 준비금과 일치하며, 하반기 전망은 시장 거래와 유동성에 따라 달라질 것입니다.
- 금리 상승의 영향은 자본금이 적은 스폰서에게 더 크게 나타날 것으로 예상됩니다.
- 배당금 평가는 장기적인 관점에서 분기별로 이루어지며, 회사는 단기적인 시장 변동에 과도하게 반응하지 않습니다.
- 2024년 전체 연도의 배당금에 대한 구체적인 세부 정보를 제공하기에는 너무 이르다.
블랙스톤 모기지 트러스트의 실적 발표는 현재의 경제 환경을 헤쳐나가기 위한 신중하면서도 낙관적인 접근 방식을 강조했습니다. 포트폴리오 관리와 유동성에 중점을 둔 이 회사는 금리 상승 환경의 영향에 대비하는 동시에 부동산 부문에서 성장 기회를 지속적으로 모색하고 있습니다. 단기적인 시장 변동성에도 불구하고 절제된 배당 전략에 대한 경영진의 약속은 회사의 장기적인 수익 잠재력에 대한 자신감을 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
블랙스톤 모기지 트러스트(BXMT)는 특히 최근 수익 보고서로 인해 투자자들의 관심의 대상이 되고 있습니다. 추가적인 맥락을 제공하기 위해 InvestingPro의 몇 가지 주요 지표와 팁을 소개합니다:
- 이 회사는 약 32억 3천만 달러의 시가총액을 자랑하며 업계에서 상당한 존재감을 나타냅니다.
- BXMT의 주가수익비율은 12.78이며, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 13.27입니다. 이 밸류에이션 지표는 투자자들이 회사의 향후 수익 성장에 대한 시장의 기대치를 측정하는 데 도움이 될 수 있습니다.
- 주목할 만한 인베스팅프로 팁은 BXMT가 13년 연속 배당금을 유지해 왔다는 점인데, 이는 최근 배당 수익 보고서를 고려할 때 특히 중요합니다. 이러한 실적은 향후 배당금 지급의 신뢰성에 대해 소득 중심의 투자자에게 어느 정도 확신을 줄 수 있습니다.
또한 가장 최근 데이터를 기준으로 한 회사의 배당 수익률은 12.96%로, 투자 수익을 원하는 투자자들에게 매력적인 투자처임을 강조합니다. 지난 12개월 동안의 수익성 기록과 분석가들이 올해도 수익성을 유지할 것으로 예측하는 만큼, 이러한 인사이트는 BXMT를 포트폴리오의 일부로 고려하는 분들에게 유용할 수 있습니다.
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