1분기 실적 발표에서 Nordic Semiconductor ASA(티커: NOD)는 유통 채널 재고 조정으로 인한 매출 감소에도 불구하고 예상 범위인 7천만~8천만 달러에 부합하는 7,450만 달러의 매출을 기록했다고 보고했습니다. 이 회사는 2분기에 수요가 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 제품 중심의 4개 사업부로 조직을 재편하고 새로운 경영진을 영입했다고 발표했습니다. 노르딕 세미컨덕터는 혁신을 위해 최선을 다하고 있으며, 블루투스 저에너지 분야에서 상당한 시장 점유율을 유지하고 셀룰러 IoT 제품을 확장하고 있습니다. 1분기는 마이너스 2300만 달러의 EBITDA와 48%의 매출 총이익으로 마감되었으며, 2분기에는 약 50%로 상승할 것으로 예상됩니다. 또한, 2억 3,500만 달러의 현금 잔고와 2억 달러의 신용 한도를 확보한 상태로 1분기를 마무리했습니다.
주요 테이크아웃
- 1분기 매출은 가이던스 범위 내에서 7,450만 달러로 보고되었습니다.
- 마이너스 2300만 달러의 EBITDA와 예상보다 낮은 48%의 매출 총이익.
- 4개의 제품 중심 사업부로 회사 조직 개편.
- 새로운 경영진 영입.
- 블루투스 저에너지 시장에서 확고한 입지 구축, 셀룰러 IoT 사업 확장.
- 내 디바이스 찾기 네트워크에서 Google과 협력.
- 2분기에 매출총이익률이 약 50%로 회복될 것으로 예상.
- R&D 및 판관비 비율 증가에도 불구하고 비용 절감 계획 수립.
- 1분기 현금 잔액은 2억 3,500만 달러이며, 2억 달러의 신용 한도가 인출되지 않았습니다.
- 2분기 매출은 1억 1,500만 달러에서 1억 3,500만 달러 사이로 예상됩니다.
회사 전망
- 2분기 매출은 1억 1,500만 달러에서 1억 3,500만 달러 사이로 증가할 것으로 예상됩니다.
- 2분기에는 매출 총이익이 50% 수준으로 회복될 것으로 예상되며, 장기적으로 50% 이상의 유지율을 목표로 합니다.
- 2분기에는 비용 절감과 재고 감소에 집중합니다.
- 장기적인 시장 전망, 특히 셀룰러 부문에 대한 자신감.
- 2024년 말까지 nRF54 제품의 초기 매출이 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 유통 채널의 재고 조정으로 인한 1분기 매출 감소.
- 분기 마이너스 EBITDA 보고.
- 고객 믹스 변화와 비용 배분으로 인해 총 마진이 가이던스를 하회했습니다.
긍정적 하이라이트
- 탄탄한 현금 잔고와 미인출 신용 시설로 재무 안정성 제공.
- 블루투스 저에너지 부문에서 높은 시장 점유율과 셀룰러 IoT 제품군 확대.
- 티어 1 고객의 수요 개선과 광범위한 시장 예상.
- 개발 프로그램 실행을 향상시키기 위한 지속적인 조직 개선.
미스
- 1분기 매출과 매출 총이익이 회사의 기대에 미치지 못했습니다.
- R&D 비용이 매출의 약 50%로 증가하여 이전 가이던스를 초과했습니다.
- 절대적인 비율은 감소했지만 매출 대비 판관비가 증가했습니다.
Q&A 하이라이트
- 베가드 울란은 3분기 출하량이 연말로 갈수록 증가할 것으로 예상합니다.
- 3분기는 2분기보다 더 강한 전통적인 계절성 패턴으로 돌아갈 것으로 예상합니다.
- 1분기의 티어 1 고객 재고 조정 이후 2분기에는 헬스케어 매출 회복이 예상됩니다.
- 노르딕은 팬데믹 이전 수준과 유사한 시장 역학 관계로 블루투스 저에너지 시장 설계 부문에서 선두를 유지하고 있습니다.
- 잠재적인 포트폴리오 초점 변경을 통해 성장 궤도로 복귀하고 수익성을 회복하겠다는 포부입니다.
InvestingPro 인사이트
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인베스팅프로 데이터 지표에 따르면 노르딕 세미컨덕터 ASA의 시가총액은 약 21억 달러입니다. 실적 발표에서 강조된 문제에도 불구하고, 이 회사는 2023년 4분기 기준 지난 12개월을 살펴보면 203.95로 조정되는 273.91의 P/E 비율로 높은 수익 배수로 거래되고 있습니다. 이는 투자자들이 회사의 향후 수익 성장에 대해 높은 기대치를 가지고 있음을 나타낼 수 있습니다. 또한 이 회사의 매출은 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 30% 이상 크게 감소했으며, 이는 기사에서 보고된 매출 감소와 일치합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 노르딕 세미컨덕터는 현재 대차대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며, 이는 재무 안정성의 긍정적 신호이며 회사의 최근 매출 및 EBITDA 실적에 대해 우려하는 투자자에게 안심할 수 있습니다. 또 다른 인베스팅프로 팁에 따르면 애널리스트들이 향후 수익 전망치를 하향 조정한 것으로 나타났는데, 이는 회사의 장기 수익성을 고려하는 투자자에게는 우려할 만한 사항일 수 있습니다.
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