선도적인 반도체 회사인 텍사스 인스트루먼트(TI)는 2024년 1분기 매출이 전년 동기 대비 16% 감소하여 37억 달러를 기록했다고 발표했습니다. 이러한 감소는 주로 고객들이 다양한 시장에서 재고 수준을 줄였기 때문입니다. 순이익도 11억 달러, 주당 1.20달러로 크게 감소했습니다. 시장 침체에도 불구하고 TI는 장기적인 가치 전략과 경쟁 우위에 집중하고 있습니다. 2분기 매출은 36억 5천만 달러에서 39억 5천만 달러 사이가 될 것으로 예상되며, 주당 순이익은 1.05달러에서 1.25달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
주요 테이크아웃
- 텍사스 인스트루먼트의 1분기 매출은 37억 달러로 전년 동기 대비 16% 감소했습니다.
- 아날로그 부문 매출은 14%, 임베디드 프로세싱 부문은 22%, 기타 부문은 33% 감소했습니다.
- 매출 총이익률은 매출의 57%로 820 베이시스 포인트 감소했습니다.
- 영업이익은 13억 달러로 전년 대비 34% 감소했습니다.
- 운영 현금 흐름은 10억 달러, 잉여 현금 흐름은 9억 4천만 달러를 창출했습니다.
- 2분기 매출은 36억 5천만 달러에서 39억 5천만 달러 사이, 주당 순이익은 1.05달러에서 1.25달러가 될 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- TI는 제조, 기술, 제품 포트폴리오, 시장 입지 등의 강점을 바탕으로 장기적인 가치에 집중하고 있습니다.
- 회사는 중국 및 기타 시장에서 시장 점유율을 유지하고 확보하기 위해 지속적으로 경쟁하고 있습니다.
- 주당 잉여 현금 흐름의 장기적인 성장은 여전히 주요 목표입니다.
약세 하이라이트
- 산업, 자동차, 개인용 전자제품, 통신 장비, 엔터프라이즈 시스템 등의 시장이 하락세를 보였습니다.
- 개인용 전자제품은 10% 중반의 하락률을 보였고, 통신 장비는 약 25% 하락했습니다.
강세 하이라이트
- TI는 중국과 대만 이외의 지역에서 사업을 확장하고 있는 유일한 회사로 고객의 관심을 받고 있습니다.
- 분기 중 매월 예약이 증가하여 1분기 예상과 일치했습니다.
- 일부 산업 부문에서 회복 또는 안정화 조짐을 보이고 있습니다.
미스
- 어떤 산업 부문이 회복되고 있는지에 대한 구체적인 세부 정보는 제공하지 않았습니다.
- 산업 내 단기적인 경기 순환 조정 가능성이 여전히 존재합니다.
Q&A 하이라이트
- 텍사스 인스트루먼트의 전략은 우수한 성능, 지원, 가용성 및 비용으로 최고의 제품을 제공하는 것입니다.
- R&D 투자는 지속적인 성장이 예상되는 산업 및 자동차 시장에 계속 집중할 것입니다.
텍사스 인스트루먼트(티커: TXN)는 시장 변동에 대응하는 동시에 미래 기회에 대비하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 전략적 투자와 가격 경쟁력에 중점을 둔 이 회사는 글로벌 반도체 업계에서 입지를 확보하는 것을 목표로 하고 있습니다. 현재의 경기 침체에도 불구하고 TI의 경영진은 장기적으로 적응하고 번창할 수 있는 회사의 능력에 대해 낙관하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
텍사스 인스트루먼트(티커: TXN)는 탄탄한 재무 규율과 주주 수익률의 역사를 보여줬으며, 이는 InvestingPro 데이터 및 팁에 반영되어 있습니다. 2024년 1분기까지 지난 12개월 동안 이 회사의 시가총액은 1,554억 달러로 반도체 업계에서 그 위상을 입증하고 있습니다. 주가수익비율은 23.36으로 지난 12개월을 고려하면 26.12로 조정되며, 이는 투자자들이 회사 수익에 대해 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 텍사스 인스트루먼트가 20년 연속 배당금을 인상하여 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여줬다고 강조합니다. 이는 54년 연속 배당금 지급을 유지함으로써 더욱 강조됩니다. 2024년 초 현재 배당 수익률은 3.14%로 견조하며, 지난 12개월 동안 4.84%의 배당금 증가율과 함께 소득 중심의 투자자들에게 매력적입니다.
또한 효율적인 비용 관리와 탄력적인 비즈니스 모델을 통해 매출 총이익률은 매출 부진에도 불구하고 61.01%로 견조한 수준을 유지하고 있습니다. 이와 함께 또 다른 InvestingPro 팁은 텍사스 인스트루먼트가 적당한 수준의 부채로 운영되고 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 경제 불확실성을 극복 할 수있는 건전한 대차 대조표를 제시한다고 지적합니다.
텍사스 인스트루먼트의 재무 건전성과 향후 전망에 대해 더 자세히 알고 싶은 독자를 위해 더 많은 인베스팅프로 팁이 준비되어 있습니다. https://www.investing.com/pro/TXN 에서 회사의 실적과 전략에 대한 추가 인사이트를 제공하는 총 12가지 추가 팁을 살펴보세요. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있으므로 투자 환경을 탐색할 때 더 많은 가치를 누릴 수 있습니다.
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