Vicor Corporation(VICR)은 2024년 1분기 재무 실적을 공개하며 전분기와 전년 동기 대비 모두 감소한 8,390만 달러의 매출을 기록했다고 밝혔습니다. 매출 감소에도 불구하고 연결 매출 총이익률은 개선되었으며 5G 및 기타 부문에서의 향후 기회에 대해 낙관적인 전망을 유지했습니다. 특허 침해 재판을 앞두고 법률 비용이 증가하여 110만 달러의 영업이익에 영향을 미쳤습니다.
주요 테이크아웃
- 2024년 1분기 매출은 전 분기 대비 9.5%, 전년 동기 대비 14.3% 감소했습니다.
- 고급 제품 매출은 7.3% 감소했고, 브릭 제품 매출은 전분기 대비 11.7% 감소했습니다.
- 재고 유통업체로의 출하량은 전 분기 대비 21.8% 증가했습니다.
- 수출은 전체 매출의 42.6%를 차지하며 전 분기 대비 감소했습니다.
- 매출 총이익률은 53.8%로 전 분기 대비 2.7% 증가하여 개선되었습니다.
- 운영 비용은 주로 법률 비용으로 인해 400만 달러 증가했습니다.
- 순이익은 260만 달러, 장부상 매출 비율은 1 미만으로 보고되었습니다.
- 파트리지오 빈치아렐리 CEO는 현재 진행 중인 ITC 소송과 회사의 미래 전망에 대해 자신감을 표명했습니다.
회사 전망
- Vicor는 5G 매출 기회가 2025년부터 시작될 것으로 예상하며, 2024년은 주요 고객에게 솔루션을 제공하기 위한 준비 단계로 보고 있습니다.
- 향후 3년 내에 10억 달러 규모의 팹 용량을 채우고 5G, AI, 자동차 및 기타 부문에서의 성장을 목표로 하고 있습니다.
- 5세대 제품의 생산은 2025년 하반기에 시작될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 매출과 1년 수주잔고가 모두 감소세를 보였습니다.
- 법률 비용이 크게 증가하여 영업 이익에 영향을 미쳤습니다.
강세 하이라이트
- 매출 총이익률이 53.8%로 사상 최고치를 기록했습니다.
- 재고 유통업체에 대한 출하량이 크게 증가했습니다.
- Vicor는 고급 전력 공급 솔루션 개발을 위해 주요 OEM과 협력하고 있습니다.
미스
- 이 회사의 매출원가율은 1 미만으로, 매출 성장을 지속하는 데 잠재적인 어려움이 있음을 나타냅니다.
- 운영 비용 증가로 인해 영업 이익은 110만 달러에 불과했습니다.
Q&A 하이라이트
- 빈치아렐리는 로열티 수익 성장에 대한 장기적인 전망을 밝혔지만 구체적인 수치는 제공하지 않았습니다.
- 회사는 자동차 시장에서 선택적 라이선싱에 개방적입니다.
- 법률 비용은 예측할 수 없으며 잠재적으로 다시 증가할 수 있습니다.
- 2026~2027년 자동차 부문 매출이 증가할 때까지는 고성능 컴퓨팅(HPC), 산업, 방위, 항공우주 부문이 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.
결론적으로 Vicor Corporation은 매출 감소와 법률 비용 증가라는 도전에 직면해 있지만, 다가오는 5G 시장과 첨단 제품 솔루션 등 전략적 방향과 미래 성장 기회에 대한 확신을 갖고 있습니다. 이제 회사는 이러한 기회를 준비하고 현재의 재무 상태를 관리하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
바이코 코퍼레이션(VICR)의 2024년 1분기 재무 실적은 투자자들이 고려해야 할 몇 가지 주요 성과 지표를 강조했습니다. 인베스팅프로 데이터에 따르면 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 매출총이익률이 52.04%로 견조한 것으로 나타나 매출 어려움에도 불구하고 수익성을 유지할 수 있는 회사의 역량이 강화되었습니다. 이는 Vicor가 사상 최고 매출 총이익률을 기록했다는 기사의 강세 하이라이트와 일치합니다.
인베스팅프로 팁은 회사가 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며, 이는 재무 안정성에 대한 긍정적인 신호이며 법률 비용 증가와 영업 이익에 대한 영향을 우려하는 투자자에게 다소 위안이 될 수 있다고 제안합니다. 또한 Vicor는 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있어 수익 잠재력에 비해 주식이 저평가되어 있음을 나타낼 수 있습니다.
그러나 애널리스트들이 올해 매출 감소를 예상하고 있고, 올해 순이익이 감소할 것으로 예상하고 있다는 점은 주목할 가치가 있으며, 이는 약세 하이라이트와 1분기에 관찰된 매출 감소와 일치합니다. 이 회사의 주가는 지난 6개월 동안 -33.86%의 총 수익률을 기록하며 52주 최저점 대비 35.76%에서 거래되는 등 상당한 타격을 입었습니다.
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