Lynas Rare Earths Ltd. (LYC)의 아만다 라카제(Amanda Lacaze) CEO는 2024년 3월 31일로 마감되는 분기 투자자 브리핑에서 생산 성과, 자본 지출 조정, 프로젝트 개발에 중점을 두고 발표를 진행했습니다. 회사는 1,724톤의 희토류로 기대치를 뛰어넘는 생산량을 보고하고 마운트 웰드 확장 및 칼굴리 공장에 대한 업데이트를 제공했습니다. 어려운 시장 상황에도 불구하고 Lynas는 가격 상승을 예상하여 재고 수준을 유지하고 있으며, 운영 전반에 걸쳐 생산 능력과 비용 효율성을 전략적으로 관리하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- Lynas 희토류는 예상을 뛰어넘는 1,724톤의 생산량을 달성했습니다.
- 마운트 웰드 확장 프로젝트는 순조롭게 진행 중이며, 탈수 회로는 연말까지 완공될 예정입니다.
- Lynas는 미국에서 NEPA 승인을 받았으며 연말까지 토공사를 시작할 예정입니다.
- 마운트 웰드에서 캐리 그룹과 5년 채굴 계약이 발표되었습니다.
- 회사는 가격 개선을 기다리며 재고를 보유할 계획입니다.
- 칼굴리 공장의 자본적 지출은 건설 문제와 계약 준비로 인해 8억 달러로 증가했습니다.
- Lynas는 이번 분기에 월 750톤 가량을 생산할 것으로 예상하고 있습니다.
- 이 회사는 초과 생산 능력과 비용 효율성을 관리하고 있으며, 잠재적으로 칼굴리 공장을 절반의 용량으로 가동할 수 있습니다.
- 아만다 라카제 CEO는 시장 회복에 대비하고 가격 리스크를 효과적으로 관리하는 것이 중요하다고 강조했습니다.
회사 전망
- Lynas는 칼굴리 공장의 램프업 단계에서 예상되는 문제를 해결할 수 있을 것으로 낙관하고 있습니다.
- 이번 분기의 생산량은 전 분기의 실적을 반영할 것으로 예상됩니다.
- 마운트 웰드 확장 프로젝트는 1단계는 올해, 2단계는 내년에 마무리되는 등 일정대로 진행되고 있습니다.
- 회사는 2025년 말까지 연간 12,000톤의 생산량 목표를 목표로 하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 시운전 기간 연장과 전기 백업 용량 및 계약 마무리와 같은 기타 요인으로 인해 칼굴리 공장의 자본 지출이 증가했습니다.
- 어려운 시장 상황으로 인해 Lynas는 재고를 보유하게 되었고, 이는 현재 가격이 우호적이지 않음을 나타냅니다.
강세 하이라이트
- Lynas는 고정 가격, 시장 기반, 상한가 계약 등 다양한 가격 책정 방식을 통해 가격 리스크를 관리하는 전략적 접근 방식을 취하고 있습니다.
- 이 회사는 현재 가격으로 중국 이외의 지역에서 NdPr을 지속적으로 생산할 수 있는 단 두 개의 회사 중 하나입니다.
미스
- 칼굴리 공장의 설비투자 증가는 건설 문제와 계약의 복잡성을 반영합니다.
- 크래킹 공정 단계에 과잉 생산 능력이 있으며, 회사는 이를 비용 효율적으로 관리하는 방법을 평가하고 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 가격 리스크를 관리하기 위한 포트폴리오 균형에 중점을 두고 계약 및 가격 책정에 대한 논의가 진행 중입니다.
- 미국 대선은 희토류 공급망에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상됩니다.
- 칼굴리의 비용은 마운트 웰드가 완전히 가동될 때까지 계속 자본화될 것입니다.
- Lynas는 제3자 공급원료에 개방적이지만, 현재 공급 가능한 공급원은 없습니다.
Lynas 희토류는 생산 효율성, 비용 관리, 미래 시장 상황에 대한 전략적 계획에 중점을 두고 희토류 시장의 복잡성을 계속 탐색하고 있습니다. 회사의 경영진은 프로젝트 일정과 시장 역학 관계에 적응할 수 있는 능력에 자신감을 갖고 있습니다. 투자자와 이해관계자는 후속 질문이 있으면 Lynas 팀에 문의하시기 바랍니다.
인베스팅프로 인사이트
Lynas Rare Earths Ltd. (LYC)는 어려운 시장 환경을 헤쳐나가고 있지만 특정 재무 지표와 분석가 인사이트를 통해 회사의 입장에 대해 더 깊이 이해할 수 있습니다. 2024년 2분기까지 지난 12개월 동안 Lynas의 시가총액은 38억 9,000만 달러였습니다. 보고 된 매출 감소에도 불구하고 가격 개선을 기대하면서 재고를 보유하는 회사의 전략은 현금 보유액이 부채를 능가하는 강력한 대차 대조표를 활용하려는 움직임으로 볼 수 있습니다 (InvestingPro 팁).
InvestingPro 데이터는 29.63의 P/E 비율과 같은 기간의 조정 P/E 비율이 29.78로 약간 더 높음을 나타내며 투자자가 주가 대비 회사의 수익을 평가할 때 고려할 수 있는 밸류에이션을 제시합니다. 또한 이 회사의 매출 총이익률은 38.11%로 희토류 생산에서 수익성을 유지할 수 있는 능력을 반영합니다.
분석가들은 올해 Lynas가 수익을 낼 것이라고 예측하고 있으며 (InvestingPro Tip), 이는 회사의 낙관적 인 전망과 미래 시장 상황에 대한 전략적 계획과 일치합니다. 또한 인베스팅프로 상품은 투자자가 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 종합적인 분석을 제공하는 Lynas 희토류에 대한 10가지 팁을 추가로 제공합니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받아 더 많은 인사이트를 얻을 수 있습니다.
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