2024년 1분기에 Tesla(NASDAQ:TSLA)는 자동차 매출 감소와 공급 제약 등 여러 가지 도전에 직면했지만 에너지 저장 장치 배치와 AI 교육 역량과 같은 분야에서도 상당한 진전을 이루었습니다. 엘론 머스크 CEO는 회사의 에너지 사업의 성공과 완전자율주행(FSD) 기술의 발전을 강조하며, FSD 구독료를 월 99달러로 인하하는 등의 성과를 발표했습니다.
바이브하브 타네자 CFO는 비용 절감 방안과 다음 분기의 긍정적인 잉여 현금 흐름에 대한 기대에 대해 논의했습니다. 또한, Tesla는 저가형 차량 출시, AI 기능 확장, 다른 자동차 제조업체에 FSD 기술을 라이선스할 가능성 등에 대한 계획도 설명했습니다.
주요 내용
- Tesla는 자동차 매출 감소에 직면했지만 에너지 사업 마진은 증가했습니다.
- 이 회사는 인력 감축을 포함한 수요 촉진과 비용 절감 조치에 집중하고 있습니다.
- 엘론 머스크는 완전 자율 주행 구독료를 월 99달러로 인하한다고 발표했습니다.
- Tesla는 AI 컴퓨팅 인프라를 확장하고 있으며 사이버캡을 선보일 계획입니다.
- 2분기에 긍정적인 잉여 현금 흐름을 예상하고 있으며 FSD 기술의 발전에 자신감을 보이고 있습니다.
- Tesla는 FSD 라이선스 가능성에 대해 논의하고 자율 주행 문제 해결을 위한 노력을 거듭 강조했습니다.
- 사이버트럭 생산량은 증가하고 있으며, 세미는 2025년 후반까지 확장될 것으로 예상됩니다.
- 투자자 관계 책임자인 마틴 비에차는 7년 후 테슬라를 떠날 예정입니다.
회사 전망
- Tesla는 기존 생산 능력을 활용하여 저가형 차량 출시를 가속화하는 것을 목표로 합니다.
- 또한 중요한 미래 자산으로 여겨지는 대규모 차량에 완전 자율주행을 도입하는 데 주력하고 있습니다.
- Tesla는 주요 자동차 제조업체와 FSD 기술 라이선스 관련 논의를 진행 중입니다.
- Lathrop의 생산 램프는 연말까지 연간 40기가와트시 생산량을 목표로 하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 1분기는 공급 제약으로 인해 배송에 영향을 미치는 문제에 직면했습니다.
- 자동차 매출이 감소하여 비용 절감 조치와 인원 감축이 필요했습니다.
- 인플레이션 억제법과 같은 정부 인센티브의 복잡성으로 인해 잠재적인 문제가 발생했습니다.
강세 하이라이트
- Tesla의 에너지 저장 장치 배치가 성공적이었고 에너지 사업 마진이 증가했습니다.
- 이 회사는 AI 추론 효율성의 선두주자이며 자체적으로 자율주행 차량을 운영할 계획입니다.
- 테슬라의 4680 배터리 셀은 전반적인 비용을 절감하고 공급망에 대한 이해를 높일 것으로 기대됩니다.
- 이 회사는 다른 자동차 제조업체의 배터리 수요가 감소하여 공급업체의 가격 경쟁력이 높아졌습니다.
미스
- 자동차 매출의 감소에도 불구하고 Tesla는 이번 분기의 재무 목표 미달에 대해 구체적으로 밝히지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 4680 생산 현황과 옵티머스 휴머노이드 로봇의 진행 상황에 대해 논의했습니다.
- Tesla는 미국에서 비감독 FSD에 대한 규제 승인을 받기 위해 노력하고 있습니다.
- 이 회사는 차량의 유휴 컴퓨팅 성능을 Amazon Web Services와 같은 다른 워크로드에 사용할 계획입니다.
결론적으로, 1분기에 약간의 역풍이 불었지만 Tesla는 에너지 사업 확장, AI 기능 개선, 저렴한 차량 출시라는 장기적인 목표에 집중하고 있습니다. FSD 구독료가 인하되고 2분기에 긍정적인 현금 흐름이 예상됨에 따라 Tesla는 자동차 및 AI 업계에서 선도적인 혁신가로서의 입지를 유지하기 위해 전략을 계속 조정하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
Tesla, Inc.(TSLA)는 여러 가지 도전과 전략적 발전이 뒤섞인 복잡한 1분기를 헤쳐나갔습니다. 투자자들이 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 평가하고자 할 때, InvestingPro의 특정 데이터 포인트와 인사이트는 보다 명확한 그림을 제공합니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 테슬라의 시가총액은 4,614억 달러에 달하며, 이는 시장에서 테슬라의 상당한 입지를 반영합니다. 또한 2024년 1분기 기준 최근 12개월 조정 주가수익비율은 33.87로 수익 대비 높은 밸류에이션을 나타내고 있으며, 이는 2024년 1분기 기준 조정 주가수익비율이 33.87로 더욱 강조되고 있습니다. 이는 현재의 수익 환경에도 불구하고 투자자들이 회사의 미래 성장에 대해 높은 기대감을 가지고 있음을 시사할 수 있습니다.
주목할 만한 인베스팅프로 팁은 테슬라가 대차대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있다는 점인데, 이는 재무 안정성의 긍정적인 신호이며 불확실한 시기를 헤쳐나가고 에너지 저장 장치 배치 및 AI 역량 확대와 같은 성장 기회에 투자하는 데 필요한 유연성을 제공할 수 있다는 것입니다.
고려해야 할 또 다른 중요한 인베스팅프로 팁은 테슬라가 자동차 업계에서 저명한 업체라는 점입니다. 이러한 지위는 완전 자율 주행 기술 및 에너지 저장과 같은 분야의 혁신에 초점을 맞추고 있다는 점과 결합하여 업계 트렌드와 소비자 수요를 잠재적으로 활용할 수 있는 위치에 있습니다.
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