레이시온 테크놀로지스(RTX)는 2024년 1분기에 유기 매출이 12% 증가하고 2천억 달러가 넘는 수주잔고를 기록하는 등 견조한 실적을 발표했습니다. 이임하는 그렉 헤이즈(Greg Hayes) CEO와 신임 크리스 칼리오(Chris Calio) CEO가 이끄는 실적 발표에서는 콜린스, 프랫 앤 휘트니, 레이시온 등 사업부 전반에 걸친 회사의 강력한 성과를 강조했습니다.
또한 7~8%의 유기적 매출 성장과 5.25~5.40달러의 조정 주당 순이익을 포함한 연간 전망을 재확인했습니다.
CFO 닐 미칠은 부문별 영업이익이 10% 성장하고 조정 주당순이익이 1.34달러를 기록했다고 밝히며 재무 실적을 설명했습니다. 또한 랜딩기어 제조용 티타늄 공급과 관련된 1억 7,500만 달러의 손상 비용에도 불구하고 GTF 항공기 관리 계획과 운영의 우수성에 대한 진전을 보고했습니다.
주요 테이크아웃
- CEO 교체: 그렉 헤이즈가 물러나고 크리스 칼리오가 CEO로 취임했습니다.
- 1분기 실적 호조: 유기적 매출은 12% 증가했으며, 수주잔고는 2,000억 달러를 돌파했습니다.
- 재무: 매출은 193억 달러, 부문별 영업이익은 10% 증가했으며 조정 주당순이익은 1.34달러를 기록했습니다.
- 부채 감소: 전년도 이후 20억 달러 이상의 부채를 상환했습니다.
- 방위 부문: 고정 가격 개발 프로그램은 수주잔고의 1%를 차지하며 12~18개월 내에 종료될 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- 연간 전망: RTX는 7~8%의 유기적 매출 성장, 5.25~5.40달러의 조정 주당순이익, 약 57억 달러의 잉여현금흐름을 달성할 것으로 예상합니다.
- RTX는 780억~790억 달러로 예상되는 매출을 통해 연간 가이던스에 대한 의지를 확인했습니다.
- 프랫 애프터마켓과 GTF 차량 관리 계획의 지속적인 성장을 예상합니다.
- 드롭스루 증가와 비용 절감 혜택이 연중 콜린스의 마진 확대를 견인할 것으로 예상합니다.
약세 하이라이트
- 잉여 현금 흐름은 1억 2,500만 달러의 유출로 보고되었지만 전년 대비 13억 달러가 개선되었습니다.
- 대체 티타늄 공급원에 대한 비용 증가로 인해 1억 7,500만 달러의 손상 차손이 발생했습니다.
- 보잉의 737 MAX 및 787 플랫폼의 요금에 대한 불확실성이 존재하며, RTX는 보잉의 지침에 따라 조치를 조정할 준비가 되어 있습니다.
강세 하이라이트
- 전년 대비 12% 증가한 2,020억 달러의 수주잔고 기록.
- 레이시온과 콜린스 사업부의 마진 개선 및 매출 성장.
- 9개의 고객 보상 계약을 이미 체결하여 GTF 항공기 관리 계획의 순조로운 연초 시작.
미스
- 1분기에 전년 대비 매장 방문 건수가 감소했지만, 연간 800건의 매장 방문은 여전히 V2500을 통해 이루어질 것으로 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- CEO Greg Hayes는 이사회와 조직의 전폭적인 지지를 받고 있는 신임 CEO Chris Calio에 대한 자신감을 표명했습니다.
- 공급망 건전성 개선에 집중하면서 올해 생산성 향상은 없을 것으로 예상합니다.
- 이번 분기에는 신규 수주잔고의 60%가 해외 매출에서 발생했으며, 매출채권비율은 1.1을 상회할 것으로 예상됩니다.
결론적으로, 레이시온 테크놀로지스의 2024년 1분기는 CEO 교체와 몇 가지 어려움에도 불구하고 강력한 성과와 회복력을 보여주었습니다. 회사의 전망은 여전히 긍정적이며 성장, 운영 우수성, 사업부 및 방위 계약의 전략적 관리에 중점을 두고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
레이시온 테크놀로지스(RTX)는 2024년 1분기에 주목할 만한 실적을 보였으며, 인베스팅프로 데이터와 팁은 투자자가 회사 주식을 평가할 때 유용할 수 있는 추가 인사이트를 제공합니다. 다음은 최신 지표와 전문가 분석의 스냅샷입니다:
인베스팅프로 데이터:
- 시가총액: 1,344.3억 달러로, 시장 내에서 회사의 상당한 규모와 안정성을 반영합니다.
- 주가수익비율: 40.86으로, 미래 성장에 대한 투자자의 신뢰 또는 주식에 대한 프리미엄을 시사할 수 있는 높은 밸류에이션을 나타냅니다.
- 수익 성장률(분기별): 2024년 1분기에 12.15%의 견조한 증가율을 보였으며, 이는 수익 보고서에서 강조된 강력한 판매 실적과 일치합니다.
인베스팅프로 팁:
- RTX 경영진은 적극적으로 주식을 매입하고 있으며, 이는 회사의 미래에 대한 자신감과 주주 가치의 잠재적 증가를 나타내는 신호입니다.
- 애널리스트들은 레이시온 테크놀로지가 올해 수익을 낼 것으로 예상하며 실적 발표에서 밝힌 긍정적인 전망을 뒷받침하고 있습니다.
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