케이던스 디자인 시스템즈(CDNS)는 2024년 1분기에 총 10억 9,000만 달러의 매출로 자체 재무 가이던스를 뛰어넘는 견고한 실적을 달성했다고 발표했습니다. 주요 기술 분야에서 상당한 설계 활동과 기록적인 수주 잔고를 바탕으로 한 이 회사의 강력한 실적은 미래를 위한 유리한 입지를 확보했습니다.
또한 신제품 출시 및 업계 리더와의 파트너십을 포함한 성장 궤적과 전략적 이니셔티브에 대한 자신감을 반영하여 연간 재무 전망을 상향 조정했습니다.
주요 내용
- 케이던스의 2024년 1분기 매출은 10억 9,000만 달러로 가이던스를 초과 달성했습니다.
- 연간 매출 전망치를 45억 6,000만 달러에서 46억 2,000만 달러로 상향 조정했습니다.
- 1분기 일반회계기준 주당순이익은 0.91달러, 비일반회계기준 주당순이익은 1.17달러를 기록했습니다.
- 1분기 말 기준 60억 달러의 수주잔고를 기록했습니다.
- 신제품 출시와 전략적 파트너십으로 성장 전망 강화.
- 1분기에 1억 2,500만 달러의 자사주를 재매입했습니다.
- 2024년 하반기에 하드웨어 매출 호조 예상.
- AI 포트폴리오 배포가 3배 증가하여 고객 프로젝트에서 상당한 성능 향상을 보였습니다.
- 중국 매출 감소가 2분기 전망에 영향을 미쳤지만 하반기에는 증가할 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- 2024 회계연도 매출은 45억 6,000만 달러에서 46억 2,000만 달러 사이로 예상됩니다.
- GAAP 영업 마진은 31%~32%, 비일반회계기준 영업 마진은 42%~43%로 예상됩니다.
- GAAP 주당순이익은 4.04달러에서 4.14달러, 비일반회계기준 주당순이익은 5.88달러에서 5.98달러로 예상됩니다.
- 영업 현금 흐름은 13억 5천만 달러에서 14억 5천만 달러로 예상됩니다.
- 연간 잉여현금흐름의 50% 이상을 자사주 매입에 할당.
약세 하이라이트
- 1분기 중국 매출이 감소하여 2분기 전망에 영향을 미쳤습니다.
- 지정학적 위험으로 인해 중국 시장에 어려움이 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 하이퍼스케일 컴퓨팅, 자율 주행 및 5G 분야에서 강력한 설계 활동.
- 새로운 Z3 및 X3 시스템에 대한 높은 부착률 예상.
- 주요 업체들이 자체 칩을 개발하면서 AI 및 하이퍼스케일 시장의 성장.
미스
- 전반적인 실적 호조에도 불구하고 1분기에 중국에서 매출이 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사의 AI 기반 자동화 및 설계 생성 기능은 가능성을 보여줍니다.
- 선별적 인수를 통한 유기적 성장에 초점을 맞춘 Cadence의 전략.
- Arm과의 강력한 파트너십을 통해 모바일 및 자동차 등 새로운 시장으로 확장.
2024년 1분기는 팔라듐 Z3 에뮬레이션 및 프로티움 X3 프로토타이핑 플랫폼과 같은 여러 신제품을 출시하며 AI 기반 자동화에 대한 회사의 전략적 초점을 분명히 반영하고 있습니다. 회사의 업데이트된 재무 전망과 기록적인 수주잔고는 케이던스의 혁신적인 솔루션에 대한 강력한 수요를 입증합니다.
특히 중국 시장에서는 지정학적 위험으로 인해 어려움이 있지만, 지능형 시스템 설계 전략과 반도체 및 시스템 설계에서 AI의 역할 증가에 힘입어 성장 전망을 낙관적으로 보고 있습니다. 케이던스의 CEO인 아니루드 데브간은 업계에서 케이던스의 위치와 AI 혁신의 속도에 대해 흥분을 표하며 미래에 대한 긍정적인 궤적을 제시했습니다.
인베스팅프로 인사이트
케이던스 디자인 시스템즈(CDNS)는 2024년 1분기에 괄목할 만한 성과를 거두었으며, 이는 재무 실적뿐만 아니라 강력한 시장 지위에도 반영되었습니다. InvestingPro의 최신 데이터에 따르면 Cadence의 시가총액은 777억 달러로 업계에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다.
2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 89.36%에 달하는 인상적인 매출 총이익률에 대해 InvestingPro 팁을 소개합니다. 이 지표는 해당 시장 부문에서 Cadence의 효율적인 운영과 강력한 가격 책정력을 입증합니다. 주목할 만한 또 다른 팁은 분석가들이 지난 12개월 동안의 긍정적인 수익성 궤적을 바탕으로 올해 Cadence가 수익을 낼 것으로 예측하고 있다는 점입니다.
투자자들은 Cadence가 74.15의 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있으며, 지난 12개월 동안 조정하면 75.35로 약간 더 높다는 점에 유의해야 합니다. 이는 회사의 주식이 단기 수익 성장에 비해 프리미엄이 붙은 가격에 책정되어 있음을 나타냅니다. 또한, 회사는 주주에게 배당금을 지급하지 않으므로 정기적인 수입원을 원하는 투자자의 투자 결정에 영향을 미칠 수 있습니다.
케이던스의 재무 및 시장 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 분들을 위해 인베스팅프로는 추가 인사이트를 제공합니다. 케이던스의 재무 상태와 시장 지위를 보다 종합적으로 이해할 수 있는 14가지의 인베스팅프로 팁이 더 있습니다. 사용자는 https://www.investing.com/pro/CDNS 을 방문하여 이러한 팁에 액세스할 수 있으며, 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받을 수 있어 가치 있고 심층적인 분석으로 투자 연구를 강화할 수 있습니다.
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