리버티 에너지(티커: LBRT)는 2024년 1분기에 11억 달러의 매출과 2억 4,500만 달러의 조정 EBITDA를 기록하는 등 강력한 재무 실적을 발표했습니다.
이 에너지 회사는 주주 환원에 중점을 두어 1분기에 4,200만 달러, 2022년 7월 이후 총 4억 1,700만 달러를 배당했습니다.
저배출 기술과 자본 효율적 성장에 전념하고 있는 리버티 에너지는 다가오는 2분기에도 매출과 활동 수준에서 두 자릿수의 낮은 분기 연속 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
주요 테이크아웃
- 리버티 에너지의 1분기 매출은 11억 달러를 기록했으며 조정 EBITDA는 2억 4,500만 달러를 기록했습니다.
- 리버티는 1분기에 주주들에게 4,200만 달러를 배당했으며, 2022년 7월 이후 총 4억 1,700만 달러를 배당했습니다.
- 디지 플릿, LPI 인프라, 이중 연료 차량 업그레이드 및 건설에 대한 투자가 1분기의 주요 활동이었습니다.
- 자사주 매입은 3천만 달러에 달했으며, 1분기에 현금 배당으로 1,200만 달러가 지급되었습니다.
- 2분기에는 전분기 대비 두 자릿수의 낮은 매출 성장률과 활동 수준 향상을 기대하고 있습니다.
- 리버티 에너지는 볼트온 M&A 기회를 모색하고 있으며 자사주 매입을 늘릴 수 있습니다.
- 장비 확장은 기존 장비를 차세대 기술로 교체하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
- 회사는 전력 시장에 진출하여 장기 계약을 목표로 하고 있습니다.
회사 전망
- 리버티 에너지는 특히 디지프라임 기술과 리버티 어드밴스드 테크놀로지(LAT)를 통해 미래를 낙관적으로 전망하고 있습니다.
- 이 회사는 AI 데이터 센터에 전기를 공급하는 등 석유와 가스 이외의 분야에서도 기회를 활용할 계획입니다.
- 호주 비탈루 분지 진출은 장기적인 성장 기회를 의미합니다.
약세 하이라이트
- 회사는 1분기에 바켄과 와이오밍/콜로라도 지역의 완공 활동이 감소했음을 인정했습니다.
- 주요 OEM이 석유 및 가스 산업보다 데이터 센터에 우선순위를 두는 등 공급망 관리가 어려움을 겪고 있습니다.
강세 하이라이트
- 리버티 에너지는 저배출, 자본 효율적 천연가스 기술로의 전환을 주도하고 있습니다.
- 이 회사는 제조 역량을 확장하여 성장 전략에 대한 자신감을 드러내고 있습니다.
- 리버티 프랙 서비스에 대한 안정적인 수요와 소폭 개선된 석유 수요는 회사의 긍정적인 전망에 기여하고 있습니다.
미스
- 회사의 올해 EBITDA 전망은 약 12억 달러로 예상되는 보합세입니다.
Q&A 하이라이트
- 리버티 에너지는 현재 새로운 차량 용량을 추가하지 않고 있으며, 보다 효율적인 기술로 업그레이드하는 데 주력하고 있습니다.
- 이 회사는 고객 통합에 대해 언급하며 이러한 거래에서 판매자보다는 구매자에 초점을 맞출 가능성을 시사했습니다.
- 차량의 성공을 위해 연료의 종류보다 인적 운영과 서비스 품질의 중요성에 대한 논의도 있었습니다.
재무 및 운영 업데이트와 더불어 리버티 에너지는 '인간의 삶을 개선하는 재단'을 통해 사회적 책임에 대한 노력을 강조했습니다. 재단의 전무이사 앤 하이어(Anne Hyre)는 100만 가구에 깨끗한 쿡스토브를 제공함으로써 사하라 이남 아프리카의 생활 환경을 개선하기 위한 이니셔티브에 대해 이야기하며 글로벌 지속가능성과 건강에 대한 회사의 헌신을 보여주었습니다.
인베스팅프로 인사이트
리버티 에너지(티커: LBRT)는 2024년 1분기에 주주 수익률과 기술 발전에 대한 전략적 초점을 통해 견고한 재무 성과를 보여주었습니다. 회사의 시장 지위와 재무 건전성에 대한 더 깊은 이해를 돕기 위해 InvestingPro에서 제공하는 몇 가지 주요 인사이트를 소개합니다:
인베스팅프로 데이터:
- 이 회사의 시가총액은 36억 7,000만 달러로 에너지 부문에서 상당한 입지를 차지하고 있습니다.
- 7.82의 주가수익비율(P/E)은 리버티 에너지의 주식이 수익에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 시사하며, 이는 가치 투자자들을 끌어들일 수 있습니다.
- 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 16.24%의 높은 총자산수익률(ROA)을 기록한 이 회사는 자산을 효율적으로 관리하여 수익을 창출하는 것으로 나타났습니다.
인베스팅프로 팁:
- 리버티 에너지는 52주 최고가 근처에서 거래되고 있으며, 이는 주식 실적에 대한 긍정적 인 추세와 투자자의 신뢰를 나타냅니다.
- 애널리스트들은 리버티 에너지의 낙관적인 전망과 전통적인 석유 및 가스 부문 외 성장 계획에 따라 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하고 있습니다.
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