는 최근 분기 실적 컨퍼런스 콜에서 전력 수요의 증가와 천연가스와 원자력이 이러한 수요를 충족하는 데 중요한 역할을 할 것이라고 강조하며 긍정적인 전망을 발표했습니다.
리치 킨더 회장은 2030년까지 전력 수요에 큰 영향을 미칠 것으로 예상되는 데이터 센터와 AI로 인해 전력 소비가 급증할 것으로 전망했습니다. 킨더 모건의 재무 실적은 조정 주당 순이익(EPS)이 13% 증가했고, 배당금 증가와 함께 상각 전 영업이익(EBITDA)이 7% 성장한 것으로 나타났습니다. 또한 매출 총이익이 3% 증가하여 영업이익이 2% 성장하고 순이익과 EPS가 전년 대비 10% 증가했다고 보고했습니다.
주요 테이크아웃
- Kinder Morgan은 천연가스가 데이터 센터와 AI의 증가하는 전력 수요를 충족하는 데 필수적이라고 보고 있습니다.
- 이 회사는 조정 주당순이익이 13%, EBITDA가 7% 증가했다고 보고했습니다.
- 배당금도 증가했으며 올해 재무 전망은 변함없이 유지됩니다.
- 매출 총이익은 3% 증가하여 영업이익이 2% 성장했습니다.
- 순이익과 주당순이익은 모두 전년 대비 10% 증가했습니다.
- 회사의 장기 레버리지 목표는 3.5배에서 4.5배 범위로 조정되었습니다.
회사 전망
- Kinder Morgan은 성장하는 발전 부문에 초점을 맞추고 있으며 LNG, 서부의 시장 지배력, 멕시코의 전력 성장에서 성장 기회를 보고 있습니다.
- 이 회사는 주 간 및 주 내 프로젝트와 파이프라인 이그레스 프로젝트를 포함하여 4억 달러의 프로젝트를 수주잔고에 추가했습니다.
- 데이터 센터와 전력 공급 및 스토리지에 대한 논의가 진행 중입니다.
- 회사의 레버리지 목표 조정은 이전 운영 관행과 일치하며 신용평가 기관과의 관계에는 영향을 미치지 않을 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 단기 부채 잔액 증가로 인해 이자 비용이 증가했습니다.
- 순부채는 연초 대비 9,400만 달러 증가했습니다.
긍정적 하이라이트
- 천연가스, 제품 및 단말기 사업에서 전년 대비 성장이 관찰되었습니다.
- 순이익과 주당순이익이 10% 증가했습니다.
- 조정 순이익과 주당순이익은 각각 12%와 13% 증가했습니다.
- 평균 주식 수는 자사주 매입 노력으로 인해 2,700만 주 감소했습니다.
미스
- 지분 투자로 인한 수익 증가분 7,800만 달러 중 6,500만 달러는 전년도의 비현금성 손상으로 인한 것입니다.
Q&A 하이라이트
- 발전 부문의 잠재적 수요 증가는 Kinder Morgan에 기회를 제공합니다.
- 와하 가격은 운영에 영향을 미치지만 새로운 프로젝트의 상용화를 위한 논의가 진행 중입니다.
- 주주에게 이익이 된다면 자산을 매각할 수 있지만 대체로 현재 보유 자산에 만족하고 있습니다.
- 레버리지 목표의 변경은 회사의 자본 배분 철학에 영향을 미치지 않습니다.
- 페름기 지역의 CO2 홍수 및 CCS 사업 개발 기회에 대한 논의가 있었습니다.
- 사우스 텍사스 자산의 통합과 잠재적 상승 여력이 긍정적인 요인으로 고려되었습니다.
결론적으로 킨더 모건은 주요 영역에서의 성장과 시장 상황에 따라 유연성을 제공하기 위해 조정된 레버리지 목표와 함께 안정적인 재무 전망을 제시했습니다. 회사는 기존 사업에 전념하고 있으며 내년에 실현될 수 있는 다양한 성장 기회를 모색하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
(KMI)는 꾸준한 배당금 증가 실적에서 알 수 있듯이 주주 가치에 대한 강한 의지를 보여 왔습니다. 인베스팅프로 팁에 따르면 KMI는 6년 연속 배당금을 인상했으며 14년 연속 배당금 지급을 유지하고 있습니다. 이는 배당금 증가를 강조한 회사의 최근 재무 실적과도 일치합니다. 배당을 유지하고 늘릴 수 있는 능력은 종종 재무 건전성과 안정적인 현금 흐름의 신호이며, 이는 안정적인 수입원을 찾는 투자자에게 매우 중요합니다.
배당 실적 외에도 킨더 모건의 주식은 가격 변동성이 낮다는 점도 또 다른 인베스팅프로 팁입니다. 투자자에게 이는 변동성이 큰 주식에 비해 가격 변동이 적고 예측 가능한 투자를 제공한다는 의미일 수 있습니다. 이러한 특성은 안정성을 우선시하는 보수적인 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
InvestingPro 데이터는 회사의 재무 상태에 대한 이해를 더욱 풍부하게 해줍니다. 시가총액 394.42억 달러, 주가수익비율(P/E) 16.78로 에너지 섹터에서 중요한 위치를 차지하고 있는 KMI는 수익 잠재력에 대한 투자자의 신뢰를 보여주는 가치 평가를 받고 있습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 152억 9,000만 달러를 기록했지만, 같은 기간 동안 -18.66%의 매출 성장률 감소를 경험했습니다. 이는 투자자가 모니터링해야 할 시장 또는 운영 영역의 문제를 나타낼 수 있습니다.
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