ASML Holding NV(NASDAQ:ASML)는 2024년 1분기 재무 실적을 발표하고 총 53억 유로의 순매출을 기록하며 견조한 실적을 보여주었습니다. 반도체 업계의 핵심 기업인 이 회사는 총 마진 가이던스를 초과 달성하여 51%에 달했으며, 12억 유로의 순이익을 기록했습니다.
ASML의 주당 순이익(EPS)은 3.11유로를 기록했습니다. 이 회사는 12개의 EUV 시스템을 출하하여 18억 유로의 인식 수익에 기여했으며, 54억 유로의 현금 및 단기 투자로 분기를 마감했습니다.
앞으로 ASML은 2분기 순매출을 57억 유로에서 62억 유로로 예상하며 총 마진은 50~51%에 달할 것으로 전망합니다. 단기적인 불확실성에도 불구하고 장기적인 성장 기회에 대한 확신을 가지고 있으며, 2024년까지 예약이 완료된 상태입니다.
주요 테이크어웨이
- ASML의 1분기 순매출은 53억 유로, 순이익은 12억 유로를 기록했습니다.
- 이 회사는 12개의 EUV 시스템을 출하했으며, 이러한 하이엔드 툴에서 상당한 매출을 인식했습니다.
- 총 마진은 유리한 제품 믹스에 힘입어 51%로 예상을 뛰어넘었습니다.
- 2분기의 순매출은 57억 유로에서 62억 유로 사이로 예상됩니다.
- 약 380억 유로의 강력한 수주잔고를 유지하고 있습니다.
- ASML은 업계의 회복과 2025년 성장 전망에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
회사 전망
- 2분기 순매출은 57억 유로에서 62억 유로 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 2분기 설치 기반 관리 매출은 약 14억 유로가 될 것으로 예상됩니다.
- 연간 전망은 변함이 없으며 하반기에 더 강력한 실적이 예상됩니다.
- ASML은 2024년에 대한 예약이 모두 완료되었으며 2024년 11월 14일 투자자의 날에 전망을 업데이트할 예정입니다.
약세 하이라이트
- 2024년 비 EUV 비즈니스는 감소할 것으로 예상됩니다.
- 공급 제약이 특히 강세를 보이는 중국 시장에서 출하량에 영향을 미칠 수 있습니다.
강세 하이라이트
- 2024년에 고나노 시스템 1개에서 2개로 늘어나는 등 EUV의 매출 성장이 예상됩니다.
- 설치 기반 사업은 전년과 비슷한 매출 수준을 유지할 것으로 예상됩니다.
- 반도체 최종 시장의 성장 동력은 2025년에도 강세를 보일 것으로 예상됩니다.
미스
- 중국에 귀속된 수주잔고 구성에 대한 구체적인 세부 사항은 공개되지 않았습니다.
- 고대역폭 메모리가 전체 DRAM 용량 수요에 미치는 정확한 영향은 아직 평가 중입니다.
Q&A 하이라이트
- ASML은 DRAM 생산에서 EUV 레이어 수가 증가하고 있다고 보고 있습니다.
- 고대역폭 메모리가 웨이퍼 용량에 미치는 영향은 아직 평가 중입니다.
- 이 회사는 EUV 활용을 위해 로직과 메모리를 70 대 30으로 혼합하는 것을 확인했습니다.
ASML의 1분기 실적은 EUV 시스템으로 인한 상당한 매출과 올해 남은 기간 동안의 유망한 전망으로 반도체 업계에서 ASML의 강력한 입지를 보여줍니다. 기술 및 생산 능력 확대에 대한 회사의 투자는 예상되는 산업 회복과 첨단 반도체에 대한 수요 증가에 발맞춰 이루어지고 있습니다.
비극자외선 사업 부문의 예상되는 감소에도 불구하고 ASML은 글로벌 반도체 생산 능력의 확대와 EUV 및 고나노 기술의 전략적 중요성에 힘입어 장기적인 전망에 자신감을 갖고 있습니다. 미래를 준비하면서 고객의 요구를 충족하고 고성능 컴퓨팅 및 기타 첨단 기술 분야의 성장 기회를 활용하는 데 집중하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
ASML Holding NV(ASML)의 최근 수익 보고서는 반도체 부문에서의 탄탄한 입지를 반영하고 있으며, 최첨단 EUV 시스템에서 상당한 수익을 창출하고 향후 분기에 대한 낙관적인 전망을 제시하고 있습니다. ASML의 재무 건전성과 시장 지위를 더 깊이 이해하기 위해 InvestingPro의 독점 지표와 팁을 활용합니다.
인베스팅프로 데이터:
- ASML의 시가총액은 3,825억 달러로 업계에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다.
- 회사의 주가수익비율은 현재 43.02로 수익 대비 프리미엄 밸류에이션을 나타냅니다.
- 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 30.16%의 매출 성장률을 기록한 ASML은 강력한 탑라인 확장을 보여주고 있으며, 이는 회사의 성장 궤적을 바라보는 투자자들에게 긍정적인 신호입니다.
투자 전문가 팁:
- ASML은 높은 수익 배수로 거래되고 있으며, 이는 시장이 회사의 향후 실적에 대해 높은 기대치를 가지고 있음을 시사합니다. 이는 회사의 자신감 있는 전망과 2024년에 완전히 예약된 일정과 일치합니다.
- 반도체 및 반도체 장비 업계의 저명한 기업인 ASML은 18년 연속 배당금 지급과 작년, 5년, 10년 등 여러 기간에 걸쳐 높은 수익을 창출할 수 있는 능력으로 전략적 중요성이 강조되고 있습니다.
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