선도적인 음료 알코올 회사인 Constellation Brands, Inc.(STZ)는 2024 회계연도에 비교 주당 순이익(EPS)이 9% 가까이 증가하며 견고한 실적을 발표했습니다. 이 회사의 맥주 사업은 주요 성장 동력이었으며, 특히 모델로 스페셜이 미국 달러 매출 1위 맥주로 등극했습니다.
와인 및 주류 부문의 어려움에도 불구하고, 콘스텔레이션 브랜드는 프리미엄 브랜드에 대한 전략적 집중에 자신감을 갖고 있습니다. 또한 환경, 사회, 거버넌스 목표에 있어서도 상당한 진전을 이루었습니다. 향후 2025 회계연도에는 맥주 사업 부문에서 순매출이 성장하고 와인 및 주류 사업 부문에서 안정적인 매출을 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 콘스텔레이션 브랜즈의 비교 주당순이익은 맥주 비즈니스의 성장에 힘입어 24 회계연도에 9% 가까이 증가했습니다.
- 모델로 스페셜은 맥주 부문에서 미국 달러 매출 1위를 달성했습니다.
- 이 회사는 1.1%의 시장 점유율을 차지하며 해당 부문 달러 매출 성장의 70%를 견인했습니다.
- 와인 및 주류 부문에서는 프리미엄 브랜드에 집중하고 주류 브랜드에 활력을 불어넣었습니다.
- 폐기물 감소 및 순환 포장의 진전을 통해 환경, 사회 및 거버넌스 목표를 달성했습니다.
- 컨스텔레이션 브랜드는 25 회계연도에 맥주 부문에서 7~9%의 순매출 성장과 와인 및 주류 판매의 안정적 성장을 예상하고 있습니다.
- 또한 유통 파트너를 지원하기 위해 미디어 지출과 영업 역량을 강화할 계획입니다.
- 와인 및 주류 부문의 영업 이익은 FY25에 9%에서 11% 감소할 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- FY25에 예상되는 순매출 성장률은 6%에서 7%로, 맥주는 7%에서 9%, 와인 및 주류는 0.5% 감소에서 0.5% 증가로 예상됩니다.
- FY25의 예상 영업이익 성장률은 8%에서 10%이며, 맥주 영업이익은 10%에서 12% 성장할 것으로 예상됩니다.
- FY25 예상 주당순이익은 13.40달러에서 13.70달러, 유사 주당순이익은 13.50달러에서 13.80달러로 전년 대비 10% 증가할 것으로 예상됩니다.
- 25 회계연도의 잉여 현금 흐름은 14억 달러에서 15억 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 와인 및 주류 사업은 주류 및 프리미엄 부문의 수요 역풍으로 어려움에 직면해 있습니다.
- 와인 및 주류 부문의 영업이익은 FY25에 9%에서 11% 감소할 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 3월의 호조로 회사 기대치를 충족했습니다.
- 선반 세트의 두 자릿수 성장률로 성장 알고리즘을 초과 달성.
- FY25에 상당한 마진 확대와 성장이 예상됩니다.
미스
- 어려움에도 불구하고 와인 및 주류 사업 매각을 고려하지 않음.
Q&A 하이라이트
- 점진적인 진열대 공간 증가 속도가 기존 공간의 증가 속도와 일치하지 않지만 증가 추세는 긍정적입니다.
- 와인 및 주류 부문 신임 사장은 실행과 전사적 성과 달성에 중점을 두었습니다.
- 회사는 하이엔드 부문에서 구매율이 증가하고 무알코올 제품에서 성공을 거둔 것으로 보고 있습니다.
- 콘스텔레이션 브랜즈는 맥주 비즈니스의 성공적인 전략을 활용하여 와인 및 주류 부문을 개선하고 있습니다.
컨스텔레이션 브랜드는 24 회계연도에 맥주 사업이 성장과 시장 점유율 상승을 주도하면서 탄력성과 적응력을 입증했습니다. 일루미네이트와 코로나 무알코올과 같은 성공적인 제품에서 볼 수 있듯이 프리미엄화와 혁신에 대한 회사의 노력은 소비자 트렌드에 부합합니다. 비용 절감 조치와 전략적 투자는 내년에도 회사의 실적을 강화할 것입니다. 몇 가지 어려움에도 불구하고 25 회계연도의 전반적인 전망은 낙관적이며, 콘스텔레이션 브랜드는 음료 주류 업계의 성장 리더로서 그 행보를 이어갈 것으로 보입니다.
인베스팅프로 인사이트
콘스텔레이션 브랜드(STZ)는 음료 주류 업계의 성장의 등대 역할을 해왔으며, 인베스팅프로의 최신 데이터는 회사의 탄탄한 재무 상태를 다시 한 번 입증합니다. 시가총액 477억1,000만 달러, 주가수익비율(P/E) 27.71의 견고한 시가총액으로 Constellation Brands는 시장에서 상당한 존재감을 보여주고 있습니다. 9년 연속 배당금을 인상하는 등 주주 환원에 대한 회사의 노력은 분명하며, 이는 재무 건전성을 입증하고 투자자들에게 긍정적인 지표가 되고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 콘스텔레이션 브랜드가 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 이는 2025 회계연도에 대한 회사의 낙관적인 전망과 일치한다고 강조합니다. 또한이 회사의 주식은 가격 변동성이 낮은 것으로 알려져있어 포트폴리오의 안정성을 원하는 투자자에게 어필 할 수 있습니다. 그러나 투자자들은 5명의 애널리스트가 향후 실적을 하향 조정했다는 점에 유의해야 하며, 이는 향후 실적을 평가할 때 고려할 사항이 될 수 있습니다.
컨스텔레이션 브랜드에 대한 재무 및 예측에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 분들을 위해 인베스팅프로는 추가 인사이트를 제공합니다. 현재 회사의 재무 건전성과 시장 잠재력을 보다 종합적으로 이해할 수 있는 8가지 인베스팅프로 팁이 더 있습니다. 이러한 귀중한 인사이트에 액세스하려면 https://www.investing.com/pro/STZ 를 방문하여 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받을 수 있습니다. 이 특별 혜택을 통해 투자자는 최신 데이터와 전문가 분석을 바탕으로 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
이 기사는 AI의 지원으로 생성되고 번역되었으며 편집자에 의해 검토되었습니다. 자세한 내용은 우리의 이용 약관을 참조하십시오.