리슐리외 하드웨어(Richelieu Hardware Ltd. (RCH)는 특수 하드웨어 및 보완 제품의 선도적인 유통업체로서 2024년 1분기에 어려운 시장 상황에도 불구하고 전년도 실적과 비슷한 수준의 안정적인 매출을 유지했습니다. 이러한 성과에는 회사의 전략적 인수와 시장 개발 이니셔티브가 중요한 역할을 했습니다.
그러나 재고 비용 증가와 최근 현대화된 유통 센터의 가동 단계로 인해 리슐리외의 마진은 영향을 받았습니다. 이 회사는 2023년 1분기에 비해 EBITDA와 순이익이 감소했다고 보고했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 리슐리외는 혁신, 비용 관리, 전략적 시장 개발에 계속 집중하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 리슐리외의 1분기 매출은 4억 7,700만 달러로 전년과 비슷한 수준을 유지했습니다.
- 이 회사는 세 건의 인수를 완료하여 연간 매출에 약 6천만 달러의 기여를 했습니다.
- 1분기 EBITDA는 전년 동기 대비 17.7% 감소했으며, 주주에게 귀속되는 순이익은 35.7% 감소했습니다.
- 회사의 재무 상태는 6억 2,340만 달러의 운전 자본과 최소한의 부채로 여전히 견고합니다.
- 리슐리외는 840만 달러의 배당금을 지급하고 두 건의 사업 인수를 위해 740만 달러를 포함해 1,550만 달러를 투자했습니다.
회사 전망
- 리슐리외는 1분기부터 3분기까지 실적이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.
- 회사는 계속해서 혁신, 비용 관리, 전략적 시장 개발에 집중할 것입니다.
- 리슐리외의 네트워크는 향후 시장 성장을 포착할 수 있는 유리한 위치에 있습니다.
약세 하이라이트
- 1분기 마진은 고가 재고의 시장 가격 판매와 현대화된 센터의 가동으로 인해 영향을 받았습니다.
- 확장 프로젝트와 관련된 운영 비용은 일시적인 것으로 확인되어 EBITDA에 250만 달러 이상의 영향을 미쳤습니다.
- 하드웨어 소매업체와 리노베이션 슈퍼마켓 시장 매출은 2.7% 감소했습니다.
긍정적 하이라이트
- 리슐리외는 인수와 시장 개발 이니셔티브에 힘입어 2023년 1분기와 비슷한 수준의 매출을 달성했습니다.
- 제조업체에 대한 매출은 대부분 인수로 인해 1.6% 증가한 3억 5,000만 달러를 기록했습니다.
- 미국에서는 내부 성장으로 1.1%, 인수로 0.6%가 증가하여 매출이 1.7% 증가했습니다.
미스
- 희석 주당 순이익은 작년 같은 분기의 0.40달러에서 0.27달러로 감소했습니다.
- 리슐리외 캐비닛 산업 사업에서 3.7% 감소했으며, 캐나다 동부 지역의 주거용 가구 매출이 15% 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 리차드 로드는 EBITDA 마진이 감소한 것은 현재 비용보다 높은 재고 비용과 현대화 프로젝트로 인한 비용 증가 때문이라고 설명했습니다.
- CFO 앙투안 오클레어는 일반적으로 1분기가 가장 부진한 시기이며 2분기, 3분기, 4분기는 1분기보다 약 2% 포인트 정도 높을 것으로 예상한다고 언급했습니다.
- 3분기에 남은 고가 재고를 처리하면 마진이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.
리쉘리우 하드웨어의 2024년 1분기 실적은 어려운 시장 상황에서도 회복력을 보여줬습니다. 매출은 꾸준히 유지되었지만 높은 재고 비용과 현대화된 센터의 시작 단계 등의 요인으로 인해 수익성이 영향을 받았습니다. 리슐리외는 전략적 인수를 통해 시장 입지를 강화했으며 향후 성장에 기여할 것으로 기대됩니다. EBITDA와 순이익의 하락에도 불구하고 리슐리외의 탄탄한 재무 상태와 최소한의 부채는 시장 변동에 대응하고 성장 궤도를 이어갈 수 있는 역량을 보여줍니다.
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