사물인터넷(IoT) 솔루션 및 연결성 분야의 글로벌 리더인 KORE Group Holdings는 4분기 매출이 전년 대비 16% 증가하여 7,240만 달러에 달했다고 발표했습니다. 이 회사의 실적 발표에서는 27% 성장한 고수익 IoT 연결 부문 매출이 크게 증가했다고 강조했습니다.
의료 부문의 고객 주문 및 배포 지연으로 인해 저수익 IoT 솔루션 매출이 감소했음에도 불구하고, KORE는 2024년에 3억 달러에서 3억 5천만 달러 사이의 매출을 예상하며 미래를 낙관적으로 전망하고 있습니다.
주요 요점
- KORE 그룹 홀딩스(티커: KORE)는 4분기 매출이 전년 동기 대비 16% 증가한 7,240만 달러를 기록했습니다.
- 고수익 IoT 연결 매출은 전년 동기 대비 27% 급증했습니다.
- 저수익 IoT 솔루션 매출은 고객 주문 지연과 원격 환자 모니터링 및 임상 약물 시험의 배포 지연으로 인해 감소했습니다.
- 메디컬 가디언과 함께 eSIM 기반 의료 경보 장치를 출시하여 업계의 인정을 받았습니다.
- KORE는 2024년에 IoT 솔루션 매출 감소를 상쇄하기 위해 IoT 연결 비즈니스가 다시 가속화될 것으로 예상합니다.
- 2024년 매출은 3억 달러에서 3억 5,000만 달러 사이가 될 것으로 예상하며, 조정 EBITDA는 6,400만 달러에서 6,600만 달러 사이가 될 것으로 전망합니다.
- 2023년 4분기 운영 비용은 2022년 4분기에 비해 5,040만 달러 감소했습니다.
- 이자 비용은 차입 비용 증가로 인해 2023년 4분기에 약 1,200만 달러로 증가했습니다.
- 2023년 4분기 순손실은 3,370만 달러로 전년 대비 감소했습니다.
- 2023년 연간 매출은 3% 증가한 2억 760만 달러, 조정 EBITDA 마진은 20.1%를 기록했습니다.
- 영업 파이프라인에는 약 5억 4,500만 달러의 잠재적 총가치(TCV)가 예상되는 1,600개 이상의 기회가 포함되어 있습니다.
회사 전망
- KORE는 2024년에 IoT 연결 사업이 다시 가속화될 것으로 예상합니다.
- 2024년 매출은 3억 달러에서 3억 5,000만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다.
- 2024년 조정 EBITDA는 6,400만 달러에서 6,600만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- KORE는 2024년 판매 노력과 제품 제공의 개선에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 고객 주문 연기 및 배포 지연으로 인해 저마진 IoT 솔루션 매출이 감소했습니다.
- 운영 비용은 전년도 비현금 영업권 손상 비용의 부재로 인해 크게 감소했습니다.
- 2023년 4분기 순손실은 3,370만 달러, 연간 순손실은 영업권 손상 비용을 포함하여 1억 6,700만 달러에 달했습니다.
긍정적 하이라이트
- 이 기간 동안 최대 고객사의 매출이 두 배로 증가했습니다.
- 선구적인 eSIM 기반 의료용 경보 장치를 출시하여 업계의 인정을 받았습니다.
- 2023년 원화로 1억 1,500만 달러의 총가치(TCV)를 달성했습니다.
미스
- 2023년 12월 31일로 끝나는 3개월 동안 영업에 사용된 현금은 약 1,000만 달러였습니다.
- 2023년 4분기의 조정 EBITDA는 전년 대비 190만 달러 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 2024년 전망에는 연결성 부문에서 두 자릿수 성장을 예상하는 내용이 포함되어 있습니다.
- ARPU가 안정화되고 잠재적으로 증가할 것으로 예상합니다.
- 반복 수익으로의 전략적 전환이 이루어지고 있습니다.
- 회사는 최근 호흡기 원격 측정 시장에서 거둔 성과에 대해 논의하며 해당 부문의 성장 잠재력을 강조했습니다.
코레 그룹 홀딩스는 전략적 집중과 혁신을 통해 역동적인 IoT 시장 환경을 지속적으로 탐색하고 있습니다. 수익성이 낮은 IoT 솔루션 부문에서 직면한 어려움에도 불구하고 수익성이 높은 연결 부문에서의 견고한 실적과 내년도 낙관적인 전망은 비즈니스 모델과 시장 입지에 대한 자신감을 반영합니다. 코레가 투자자들에게 1분기 실적을 업데이트할 준비를 하고 있는 가운데, 시장은 코레의 전략적 이니셔티브가 어떻게 전개될지 면밀히 지켜볼 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
코레 그룹 홀딩스의 최근 재무 실적은 4분기 매출이 전년 동기 대비 16% 증가했고 2024년에 대한 기대치가 높은 것으로 보고되는 등 회사가 움직이고 있음을 보여줍니다. 그러나 인베스팅프로의 렌즈를 통해 회사를 분석하면 투자자가 고려해야 할 몇 가지 중요한 인사이트가 드러납니다.
InvestingPro 데이터 지표에 따르면 시가 총액은 6096만 달러로, IoT 부문에서 상대적으로 작은 규모의 회사임을 시사합니다. 2023년 3분기 말 기준 지난 12개월 동안의 주가순자산비율은 0.78로, 자산 대비 주식이 저평가되어 있음을 나타냅니다. 2023년 3분기 분기별 매출 성장률은 3.77%로 소폭 증가했지만, 지난 12개월 동안 전체 매출 성장률은 1.48%로 소폭 감소했습니다.
인베스팅프로 팁 중 하나는 KORE가 상당한 부채 부담을 안고 운영되고 있으며, 이는 특히 차입 비용에 영향을 미칠 수 있는 금리 상승 환경에서 투자자가 고려해야 할 중요한 요소라는 점을 강조합니다. 또한 주가는 상당한 변동성을 보여 왔으며 애널리스트들은 올해 흑자 전환을 기대하기 어렵다고 전망하고 있습니다. 이는 2023년 4분기에 보고된 순손실과 일치하며 위험을 회피하는 투자자에게는 위험 신호가 될 수 있습니다.
이러한 어려움에도 불구하고 KORE의 유동 자산은 단기 부채를 초과하고 있으며, 이는 회사의 단기 재무 건전성에 긍정적인 신호입니다. 이 정보를 통해 투자자들은 단기적으로 부채를 관리할 수 있는 회사의 능력에 대해 안심할 수 있습니다.
KORE의 재무 건전성과 미래 전망에 대해 더 자세히 알고 싶은 분들을 위해 InvestingPro는 추가 인사이트와 지표를 제공합니다. 한국항공우주산업에 대한 5가지 인베스팅프로 팁은 https://www.investing.com/pro/KORE 에서 확인할 수 있으며, 이를 통해 회사의 현황과 잠재적 투자 기회를 보다 종합적으로 파악할 수 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 단위로 프로 및 프로+ 구독을 10% 추가로 할인받을 수 있으며, 인베스팅프로가 제공하는 모든 데이터와 분석을 이용할 수 있습니다.
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