상징적인 데님 브랜드인 리바이 스트라우스(Levi Strauss & Co., 티커: LEVI)는 16억 달러의 매출을 기록한 2024 회계연도 1분기 실적을 발표했습니다. 이 회사의 매출은 전년도 2분기에서 1분기로의 매출 시기 변경으로 인해 불변 통화 기준으로 8% 감소했습니다.
그러나 이러한 시기 변경과 러시아 시장 철수로 인한 영향을 제외하면 매출은 보합세를 유지했습니다. 리바이스의 조정 희석 주당 순이익(EPS)은 0.26달러로 총 마진 개선과 엄격한 비용 관리로 인해 예상치를 상회했습니다. 리바이스는 올해 EPS 가이던스를 상향 조정했으며 2024년 목표 달성에 대한 자신감을 유지하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 리바이스의 1분기 매출은 16억 달러로, 불변 통화 기준으로 8% 감소했습니다.
- 조정 희석 주당순이익은 총 마진 증가와 비용 관리에 힘입어 0.26달러로 예상치를 상회했습니다.
- 소비자 직접 판매(DTC) 비즈니스와 이커머스는 지속적으로 성장하고 있으며, 여성 비즈니스는 전 세계적으로 14% 증가했습니다.
- 회사는 하반기 유럽 시장 성장에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
- 리바이스는 12%의 인력 감축을 포함한 구조조정 계획을 발표했습니다.
- 연간 전망은 1~3%의 매출 성장과 약 150 베이시스 포인트의 총 마진 증가를 예상하고 있습니다.
회사 전망
- 리바이스는 조정 희석 주당순이익 가이던스를 1.17~1.27달러로 0.02달러 상향 조정했습니다.
- 2분기에 매출이 한 자릿수의 높은 성장률을 기록할 것으로 예상합니다.
- 매출 총이익은 2분기에 약 50 베이시스 포인트 감소할 것으로 예상됩니다.
- 2024년에 전 세계적으로 100개 이상의 신규 매장을 오픈할 계획입니다.
약세 하이라이트
- 1분기 매출은 불변 통화 기준으로 8% 감소했습니다.
- 전 세계 인력을 대폭 감축하는 등 구조조정을 진행 중입니다.
강세 하이라이트
- 소비자 직접 판매 비즈니스는 8분기 연속 견고한 성장세를 보였습니다.
- 이커머스 및 여성 비즈니스 부문에서 강력한 성과를 보이고 있습니다.
- 미국, 특히 남성 및 여성 카테고리에서 긍정적인 시장 점유율 상승.
미스
- 전년도 2분기에서 1분기로 수익이 전환되어 비교에 영향을 미쳤습니다.
- 러시아 시장 철수가 매출 수치에 영향을 미쳤습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 신규 매장 오픈이 매출 성장에 미치는 영향에 대해 논의하면서 3%에서 5%의 증가를 예상했습니다.
- 경영진은 지난 몇 달에 비해 소비자 상태에 대해 보다 낙관적인 견해를 밝혔습니다.
- 북미 지역의 수익성은 개선되었지만 팬데믹 이전 수준에는 미치지 못했습니다.
리바이 스트라우스 앤 코는 2024 회계연도 1분기에 시장 변화와 전략적 퇴출에도 불구하고 회복력을 보여주었습니다. 이 회사는 소비자 직접 판매 영역을 확장하고 이커머스 경험을 강화하는 데 중점을 두고 지속적인 성장을 위한 입지를 다지고 있습니다. 100개 이상의 신규 매장 오픈 계획과 지속적인 운영 효율성 추구는 시장 입지를 확대하고 수익성을 개선하기 위한 리바이스의 노력을 보여줍니다. 인력 감축에도 불구하고 리바이스는 특히 유럽 시장의 성장과 아시아와 미주에서의 지속적인 성공이 예상되는 만큼 미래를 낙관적으로 전망하고 있습니다. 회사는 재무 규율과 퍼포먼스 쿨 원단 및 경량 데님과 같은 제품 혁신에 대한 전략적 투자를 통해 글로벌 의류 시장에서의 입지를 강화할 예정입니다.
인베스팅프로 인사이트
리바이 스트라우스 앤 코(종목명: LEVI)는 최근 실적 지표와 애널리스트 인사이트에 반영된 재무 규율과 전략적 성장의 결합을 보여주었습니다. 시가총액 74억 3,000만 달러와 눈에 띄는 주가 상승으로 회사의 재무 건전성과 시장 심리는 긍정적으로 보입니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 총이익률은 56.9%로, 효율적인 비용 관리와 강력한 가격 책정력이 돋보이는 것으로 나타났습니다. 이는 특히 최근 실적에서 매출 총이익이 개선되었다고 보고한 것과 관련이 있습니다. 또한 조정 P/E 비율은 18.49로 조정되지 않은 P/E 비율 29.63에 비해 더 유리한 밸류에이션을 제시 할 수 있습니다.
InvestingPro 팁 중 두 가지 핵심 사항이 눈에 띕니다. 첫째, 리바이스는 5년 연속 배당금을 인상하여 재무 안정성에 대한 자신감과 주주 환원에 대한 의지를 표명했습니다. 이는 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 운영 유연성과 잠재적 투자를 위한 쿠션을 제공한다는 사실로 보완됩니다.
투자자들은 또한 지난 3개월 동안 20.5%의 주가 총수익률을 기록한 리바이스의 높은 수익률에 주목할 수 있으며, 이는 기사에서 언급한 회사의 낙관적인 전망과 성장 이니셔티브와도 일치합니다. 더 깊은 인사이트와 추가 팁을 원하는 분들을 위해 투자 결정에 도움이 될 수 있는 6가지 InvestingPro 팁이 https://www.investing.com/pro/LEVI 에서 추가로 제공됩니다.
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