댄 오브라이언(Dan O'Brien) CEO가 최근 진행한 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 밝힌 바와 같이 Flexible Solutions International(FSI)은 2023년 전체 매출, 이익, 영업 현금 흐름이 감소했다고 발표했습니다. 식품 주문 감소, 중국산 수입품에 대한 관세, 석유 및 가스 부문의 어려움과 같은 역풍에 직면해 있지만 FSI는 2024년 모든 부문의 성장 전망을 낙관하고 있습니다.
주요 매출 동력인 나노화학 사업부는 농업 및 유전 애플리케이션에 계속 집중하고 있으며, ENP 사업부는 온실, 잔디, 골프 시장에서 매출 성장을 기대하고 있습니다. 또한 FSI는 317 Mendota LLC를 인수하여 비용을 검토하고 매출을 늘리는 등 재무 성과를 개선하기 위한 조치를 취하고 있습니다.
핵심 사항
- 매출의 70%를 차지하는 FSI의 나노화학 사업부는 2023년에 예상보다 낮은 식품 제품 주문에 직면했습니다.
- 2023년 매출, 이익, 영업 현금 흐름은 모두 2022년에 비해 감소했습니다.
- ENP 사업부는 2024년에 온실, 잔디, 골프 시장에서 성장할 것으로 예상됩니다.
- 중국산 원자재에 대한 관세와 고객들의 가격 민감도가 도전 과제가 되고 있습니다.
- FSI는 장기 부채를 상환하고 있으며, 자회사의 부채를 스톡 야드 은행과 통합하고 있습니다.
- 판매 주기는 사업부별로 다르며, 식품 부문의 신제품은 판매까지 약 12개월이 소요됩니다.
- 아스파르트산 가격은 현재 톤당 약 2,300달러이며, 10%의 변동이 있습니다.
- 올해 자본 지출은 크지 않을 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- FSI는 2024년에 세 가지 제품 카테고리 모두에서 성장할 것으로 예상합니다.
- 회사는 비용을 검토하고 매출을 늘려 재무 성과를 개선할 계획입니다.
- FSI의 운전 자본은 운영을 위해 적절한 것으로 설명됩니다.
약세 하이라이트
- 2023년 농산물의 실적이 전년도만큼 강세를 보이지 않았습니다.
- 2024년에도 석유, 가스 및 산업용 TPA 판매는 계속 감소할 것으로 보입니다.
강세 하이라이트
- 2024년에는 식품 제품 매출이 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
- ENP 사업부는 2024년에 매출이 성장할 것으로 예상됩니다.
- FSI는 일리노이주 멘도타에 건물을 소유한 LLC를 인수하여 확장 가능성을 시사했습니다.
미스
- 2023년 예상 식품 제품 주문을 충족하지 못했습니다.
- FSI는 2023년 매출이 전년 대비 16% 감소했다고 보고했습니다.
Q&A 하이라이트
- 오브라이언 CEO는 다양한 사업부의 판매 주기에 대해 자세히 설명하면서 가장 긴 주기는 식품 사업부의 신제품이라고 언급했습니다.
- 아스파르트산 가격은 지난 10년 동안 변동이 있었으며, 현재 가격은 톤당 2,300달러입니다.
- 회사는 산업별 구체적인 마진을 공개하지 않습니다.
- 올해에는 대규모 자본 지출이 예상되지 않습니다.
- FSI의 새로운 생분해성 식품은 강수량 예방에 유망하며 성장 잠재력과 함께 적절한 마진을 가지고 있습니다.
요약하자면, FSI는 2023년에 재무 실적에 영향을 미치는 몇 가지 문제에 직면했지만, 이러한 문제를 해결하기 위한 전략적 조치를 취하고 있으며 내년에는 반등할 수 있는 기반을 마련하고 있습니다. 더 자세한 정보가 궁금하신 분들은 SEC 웹사이트에서 전체 실적 발표 내용을 확인하실 수 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
Flexible Solutions International(FSI)은 미래 성장을 향한 전략적 안목으로 어려운 회계연도를 헤쳐나갔습니다. 2023년 매출과 이익이 감소한 것으로 보고되었지만, 회사의 재무 건전성과 주식 성과 지표는 미묘한 그림을 제공합니다:
인베스팅프로 데이터는 FSI의 주가수익비율(P/E)이 7.06으로 업계 동종업체에 비해 주가가 저평가되어 있음을 시사한다고 강조합니다. 가격/장부(P/B) 비율은 0.69로, 주가가 순자산 가치보다 낮게 거래되고 있을 수 있음을 나타냅니다. 또한 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 8.52%의 총자산수익률(ROA)을 기록해 자산을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하고 있음을 보여주었습니다.
두 가지 인베스팅프로 팁을 통해 FSI의 포지션과 잠재적 투자자가 고려해야 할 사항을 살펴보세요: FSI는 대차 대조표에서 부채보다 현금 포지션을 더 강하게 유지하여 특히 경기 침체기에 재정적 유연성과 탄력성을 제공할 수 있습니다. 또한, 회사의 밸류에이션은 높은 잉여현금흐름 수익률을 의미하며, 이는 높은 현금 투자 수익률을 기대하는 투자자에게 매력적으로 다가갈 수 있습니다.
FSI의 재무에 대해 더 자세히 알고 싶은 투자자는 회사의 InvestingPro 페이지(https://www.investing.com/pro/FSI)에서 추가 정보를 확인할 수 있습니다. 총 5가지의 InvestingPro 팁이 제공되며, 투자 결정에 도움이 될 수 있습니다. 종합적인 인사이트를 얻고 싶다면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받을 수 있습니다.
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