칼레도니아 마이닝 코퍼레이션(NYSE: CMCL)의 CEO 마크 리어월드는 최근 실적 발표에서 2023년 회사의 재무 성과에 대한 개요를 설명했습니다. 블랭킷 및 빌보스 산화물 광산에서 발생한 문제로 인해 올해를 어렵게 시작했지만, 3분기까지 문제를 해결했습니다.
칼레도니아는 블랭킷 광산의 연간 금 생산량이 75,000온스를 약간 상회하여 가이던스를 충족했다고 보고했습니다. 그러나 총 이익은 4,150만 달러로 감소했는데, 이는 주로 생산 비용 증가로 인한 것입니다. 이 회사는 분기 배당금을 유지하면서 전력 소비를 줄이고 노동 효율성을 개선하기 위한 조치를 취하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 블랭킷 광산의 연간 금 생산량은 가이던스에 부합하는 75,000온스 이상입니다.
- 총이익은 생산 비용 증가로 인해 4,150만 달러로 감소했습니다.
- 블랭킷의 시추 프로그램으로 광산 수명이 2041년까지 연장되었습니다.
- 회사는 전력 사용량을 적극적으로 줄이고 노동 효율성을 개선하고 있습니다.
- 재정적 어려움에도 불구하고 분기 배당금 유지.
- COO 직책은 현재 공석이며, 후임자 발표 예정.
- 블랭킷 광산에서 강력한 현금 창출.
- 생산량은 74,000~78,000온스 사이로 유지될 것으로 예상.
- 빌보스 인수 및 태양광 발전소로 인한 대차대조표 성장.
- 올해 자본 지출로 3천만 달러 이상 예상.
회사 전망
- 칼레도니아는 블랭킷 광산의 생산량을 74,000~78,000온스로 안정적으로 유지할 계획입니다.
- 시추 결과에 초점을 맞춘 수정된 자원 명세서를 준비 중입니다.
- 태양광 발전소 소유권은 상당한 비용 절감에 기여합니다.
약세 하이라이트
- 1월에 매출이 발생하면서 진행 중인 작업의 증가가 4분기 실적에 영향을 미쳤습니다.
- 1분기와 2분기에 생산량 재조정에 중점을 둔 계획 문제로 인해 비용이 증가했습니다.
- 유효 세율의 변화로 이연 법인세 부채가 증가했습니다.
강세 하이라이트
- 긍정적인 시추 결과로 블랭킷 광산의 수명이 연장되었습니다.
- 운영상의 어려움에도 불구하고 강력한 현금 창출.
- 산화물에서 황화물로 초점이 이동하면서 빌보스 황화물 소재가 가능성을 보임.
미스
- 블랭킷 광산은 복잡한 세금 계산으로 어려운 1분기에 직면했습니다.
- 압도적인 산화물 실적으로 인해 빌보에스 프로젝트가 관리 및 유지 보수에 돌입했습니다.
Q&A 하이라이트
- 이제 전력 공급에는 직수입, 디젤 발전기 및 태양열 발전소가 포함됩니다.
- 빌보에스의 자금 조달 및 생산 일정은 재정 지원 확보에 달려 있습니다.
- 광미 시설 변경과 함께 빌보에 대한 타당성 조사가 진행 중입니다.
통화 내내 리어몬드는 특히 전기 사용량 측면에서 높은 비용을 해결하기 위한 회사의 노력을 거듭 강조했습니다. 블랭킷 광산은 계속해서 강력한 현금 창출 자산이며, 회사는 생산 목표를 유지할 수 있을 것으로 낙관하고 있습니다. COO의 퇴임이 알려지면서 곧 후임자가 발표될 것으로 예상됩니다. 칼레도니아의 대차대조표는 Bilboes 인수와 현재 전력 공급 전략의 중요한 부분을 차지하고 있는 태양광 발전소에 대한 투자를 반영하여 성장했습니다. 칼레도니아는 올해 3천만 달러 이상의 지출이 예상되는 높은 자본 지출 수준에 대비하여 헤징을 하고 있습니다. 칼레도니아는 운영 최적화에 집중하고 있으며 부채, 공개 주식 시장, 합작 투자 등 빌보스 프로젝트를 위한 다양한 자금 조달 옵션을 평가하고 있습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 CEO는 회사의 미래에 대한 긍정적인 전망으로 통화를 마무리했습니다.
인베스팅프로 인사이트
CEO 마크 리어몬드가 설명한 칼레도니아 마이닝 코퍼레이션의 2023년 재무 성과는 비용 절감과 효율성에 전략적 초점을 유지하면서 운영상의 어려움을 헤쳐나가는 회사의 모습을 반영하고 있습니다. InvestingPro 데이터와 팁은 회사의 재무 건전성과 향후 전망에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다.
인베스팅프로 데이터 지표에 따르면 칼레도니아 마이닝 코퍼레이션의 시가총액은 2억 9,922만 달러로, 채굴 부문에서 적당한 규모를 보여줍니다. 과거의 어려움을 반영하는 -46.00의 마이너스 P/E 비율에도 불구하고 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율은 12.56으로 더 유리한 편입니다. 이러한 개선은 수익에 긍정적인 변화가 있음을 시사합니다. 또한 같은 기간 동안 회사의 매출 총 이익률은 40.36%로 견고하며, 이는 채굴 산업에서 중요한 요소 인 수익 대비 비용을 통제하는 인상적인 능력을 보여줍니다.
인베스팅프로 팁에서 두 가지 주요 인사이트가 눈에 띕니다. 첫째, 분석가들은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상하는데, 이는 운영 효율성을 높이기 위한 회사의 노력과 블랭킷 광산의 긍정적인 생산 전망에 따른 것입니다. 둘째, 5.2%라는 높은 배당 수익률과 12년 연속 배당금 지급을 유지한 기록은 주주 가치에 대한 칼레도니아의 헌신을 잘 보여줍니다. 이러한 일관된 주주 가치 환원은 원자재 가격 변동과 운영상의 위험으로 인해 변동성이 큰 업계에서 특히 주목할 만한 성과입니다.
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