인텔의 파운드리 사업부가 상당한 영업 손실을 보고하면서 수요일 개장 전 거래에서 인텔 주식(NASDAQ:INTC)이 5% 이상 하락했습니다. 인텔의 계약 칩 제조 사업부는 2023년에 70억 달러의 손실을 기록하여 전년도 52억 달러의 손실에서 더욱 심화되었다고 밝혔습니다.
이번 발표로 인텔과 주요 위탁 칩 제조업체인 대만 반도체 제조회사(TSMC)와의 수익성 격차가 더욱 뚜렷해졌습니다.
시장 출시 전 손실이 지속될 경우 인텔의 시장 가치는 90억 달러 이상 하락할 것으로 예상됩니다. 인텔은 첨단 칩 제조 분야의 선두주자로서의 지위를 되찾기 위해 막대한 투자를 해왔으며, 현재 TSMC가 그 자리를 차지하고 있습니다. 현재 진행 중인 프로젝트를 포함한 인텔의 지속적인 자본 지출은 2023년 12월 30일 현재 434억 달러로 전년 말의 367억 달러에서 증가했습니다.
인텔은 제조 역량을 강화하기 위해 미국 칩 법의 일부 지원을 받아 미국 4개 주에 걸쳐 신규 공장에 1,000억 달러를 투자할 계획을 발표했습니다. 파운드리 사업의 영업 손실은 2024년에 정점을 찍고 2027년경에 손익분기점에 도달할 것으로 예상했습니다. 파운드리 부문은 2023년 인텔 전체 순익의 약 35%에 기여했습니다.
겔싱어는 또한 2030년까지 인텔의 파운드리 사업에서 약 40%의 총 마진을 목표로 한다는 장기적인 전망도 제시했습니다. 그러나 이 목표는 2023년 4분기에 TSMC가 보고한 53%의 인상적인 마진에 미치지 못합니다. 지난 분기에만 6255억 대만 달러(1952억 달러)를 기록한 TSMC의 매출은 인텔의 파운드리 전체 매출인 189억 달러를 넘어섰습니다.
인텔 CEO는 파운드리의 어려움이 부분적으로는 네덜란드 회사 ASML(AS:ASML)의 극자외선(EUV) 장비 사용을 처음에 거부하는 등 과거의 결정 때문이었다고 인정했습니다. 이후 이 회사는 제조 공정에 EUV 기술을 사용하는 것으로 전환했습니다.
인베스팅프로 인사이트
인텔 (NASDAQ:INTC)는 시장 전 침체에서 알 수 있듯이 어려운시기를 헤쳐나가고 있습니다. 인텔 주식을 고려하는 투자자는 회사의 재무 건전성과 미래 전망에 대한 평가에 영향을 미칠 수있는 InvestingPro의 몇 가지 주요 지표와 통찰력을 알고 있어야합니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 인텔의 시가총액은 1,870억 5,000만 달러이며, 높은 주가수익비율(P/E)은 108.68로 수익에 비해 주가가 프리미엄으로 거래되고 있음을 시사합니다. 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 매출이 14% 감소했지만, 2023년 1분기 분기별 매출이 9.71% 성장한 점은 희망적입니다. 이는 매출의 잠재적인 턴어라운드 또는 안정화의 신호일 수 있습니다.
인텔의 매출 총이익률은 40.04%로 견조한 수준을 유지하고 있으며, 이는 파운드리 사업에 대한 팻 겔싱어 CEO의 장기 매출 총이익률 목표에 부합하는 수치입니다. 그러나 같은 기간 동안 파운드리 사업에 대한 운영상의 어려움과 막대한 투자를 반영하여 EBITDA는 38.29 %로 크게 감소했습니다.
인베스팅프로 팁은 인텔의 시장 내 위치와 기업 가치에 대해 조명합니다. 인텔은 반도체 및 반도체 장비 산업에서 눈에 띄는 기업이지만, 현재 밸류에이션에 대한 우려가 제기될 수 있는 높은 수익, EBIT, EBITDA 밸류에이션 배수에서 거래되고 있습니다. 긍정적인 점은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 인텔은 33년 연속 배당금을 유지해 온 역사를 가지고 있어 재무적 탄력성과 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지의 신호일 수 있습니다.
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