수요일에 Wolfe Research는 31.00 달러의 꾸준한 목표 가격으로 Intel Corporation (NASDAQ:INTC) 주식에 대한 실적 부진 등급을 유지했습니다. 이 회사는 시작 비용과 아웃소싱이 2025 년 (CY25)까지 기술 대기업의 수익 마진에 미치는 영향에 대한 우려를 강조했습니다.
이 회사의 분석에 따르면 인텔 (NASDAQ:INTC) 경영진은 2024년(CY24)에 스타트업 비용이 정점에 달할 것으로 예상하고 있지만, 이러한 비용은 CY25에도 계속해서 상당한 도전이 될 것이라고 지적했습니다. 또한, 2025년 하반기(2H25)에 예상되는 인텔의 18A 프로세서 생산량 증가는 CY26까지 손익계산서에 큰 도움이 되지 않을 것으로 예상됩니다. 이 시기는 더 많은 양의 프로세서 타일이 외부 생산에서 내부 생산으로 전환될 것으로 예상되는 시기입니다.
울프 리서치는 CY24에 시작 비용과 아웃소싱 압박이 정점에 달하면 다음 해에는 마진이 점진적으로 개선될 수 있다고 강조했습니다. 그러나 이러한 지속적인 비용 요인으로 인해 인텔의 단기 재무 전망에 대해서는 여전히 신중한 입장을 유지하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
Wolfe Research의 Intel Corporation (NASDAQ:INTC), InvestingPro 데이터 및 팁은 투자자에게 추가 컨텍스트를 제공합니다. 인텔의 현재 시가총액은 1,870.05억 달러이며, 높은 주가수익비율(P/E)은 108.68로 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 조정하면 116.94로 더 높아집니다. 같은 기간 14.0%의 매출 감소에도 불구하고 2023년 1분기에는 9.71%의 분기별 매출 성장을 기록했습니다.
눈에 띄는 두 가지 인베스팅프로 팁은 올해 인텔의 예상 순이익 증가로 수익성이 플러스로 전환될 수 있다는 점과 반도체 및 반도체 장비 산업에서 두드러진 업체로서의 지위입니다. 특히 후자는 Wolfe Research가 지적한 초기 비용과 아웃소싱 문제를 해결해 나가는 과정에서 인텔이 특히 주목할 만한 요소입니다. 또한 인텔은 33년 연속 배당금을 유지해 왔으며, 이는 현재의 재정적 압박에도 불구하고 주주 환원에 대한 회사의 의지를 보여주는 신호일 수 있습니다.
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