수요일에 Integra LifeSciences Holdings Corp (NASDAQ:IART)주식은 씨티 애널리스트에 의해 매도에서 중립으로 업그레이드되면서 등급이 변경되었습니다. 목표 가격은 $ 38.00로 설정되었습니다.
이 결정은 회사가 지속적인 공급 문제와 보스턴 시설의 개선 필요성을 포함하여 다양한 문제에 직면하고 있음에도 불구하고 내려졌습니다. 애널리스트는 이러한 요인들이 현재 주가에 이미 반영되었을 가능성이 높다고 지적했습니다.
인테그라 라이프사이언스의 주가는 올해 들어 20.3% 하락하며 S&P 500 지수가 9.9% 상승한 것과 대조적으로 눈에 띄는 하락세를 보이고 있습니다. 이러한 저조한 실적은 2023년 5월 23일 보스턴 공장에 대한 FDA의 경고장 발부, 인테그라 스킨의 공급 제약, 연말 CEO 얀 드 위테의 은퇴 발표 등 여러 가지 요인에 기인한 것으로 보입니다.
회사는 4~5%의 유기적 성장 목표를 달성하는 데 필요한 몇 가지 주요 단계를 설명했습니다. 여기에는 2024년 1분기까지 인테그라 스킨 재고 정상화, 2024년 2월 510(k) 승인에 따른 Cerelink 재출시, 2024년 2분기 보스턴 제조 시설의 재가동을 예상하는 것이 포함됩니다. 보스턴 공장은 2022년부터 8,000만 달러 매출의 약 20%를 회복할 것으로 예상됩니다.
애널리스트의 보고서에 따르면 주가는 2025년 예상 기업가치 대비 매출의 2.4배 수준에서 거래되고 있어 추가 하락 가능성은 제한적일 것으로 보입니다. 목표주가 38.00달러는 2025년 예상 기업가치 대비 매출에 2.5~3.0배를 곱한 값으로, 이는 38.00~49.00달러의 밸류에이션 범위를 나타냅니다. 애널리스트는 앞으로의 복잡한 경로에도 불구하고 현재 주식 밸류에이션이 기존의 문제를 고려했다고 생각합니다.
인베스팅프로 인사이트
인테그라 라이프사이언스 홀딩스(NASDAQ:IART)가 현재의 어려움을 헤쳐나가는 과정에서 인베스팅프로의 실시간 데이터는 재무 건전성 및 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 이 회사의 공격적인 자사주 매입 전략과 높은 주주 수익률은 회사 가치에 대한 경영진의 자신감을 나타냅니다. 또한 인테그라는 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되는 등 수익을 낼 것으로 예상되며, 이는 최근의 압박에서 턴어라운드의 신호탄이 될 수 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 2023년 4분기 기준 시가총액은 26억 2,000만 달러, 지난 12개월 동안 조정된 선물 주가수익비율은 13.78로 현재 주가수익비율 39.69에 비해 더 매력적인 밸류에이션을 제시하고 있습니다. 이 회사의 주가순자산비율은 1.65로 52주 저점 부근에서 거래되고 있다는 사실과 함께 가치 투자자에게 매수 기회를 제공할 수 있습니다. 유동 자산이 단기 부채를 초과하는 이 회사는 유동성이 탄탄한 상태인 것으로 보입니다.
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