수요일, BTIG는 Kirby Corporation(NYSE: KEX)의 재무 전망을 업데이트하면서 매수 등급을 유지하면서 목표 주가를 기존 100달러에서 115달러로 올렸습니다.
이 회사는 내륙 현물 바지선 가격이 한 자릿수 초반에서 중반으로 상승하고 있다는 점을 지적하면서 지속적인 상승세를 강조했습니다. 결과적으로 바지선 두 척을 견인하는 데 드는 비용은 현재 9,500달러에서 10,000달러 사이입니다.
악천후와 정유공장 가동률 등 계절적 요인에도 불구하고 바지선 가격은 회복세를 보이며 상승 추세에 있습니다. BTIG는 이러한 추세가 일반적으로 강세를 보이는 봄과 여름에도 지속될 것으로 예상하고 있습니다.
1분기 정유 제품 바지 물동량은 추가적인 정제소 가동 중단으로 인해 전년 동기 대비 약 10% 감소했으며, 2월은 2021년 1분기 이후 가장 낮은 미국 정제소 가동률을 기록했지만 3월 물동량은 상당한 회복세를 보였습니다.
2월 제품 물량은 전년 대비 약 10% 감소했지만, 3월 물량은 정제소 가동률이 약 87%까지 증가하면서 약 2% 감소하는 데 그쳤습니다. 이는 전월 대비 약 600 베이시스 포인트 개선된 것이지만, 전년 대비로는 여전히 140 베이시스 포인트 하락한 수치입니다. 고무적인 것은 2024년 1분기 석유화학 물동량이 2023년 같은 기간에 비해 3~4% 증가했다는 점입니다.
BTIG는 또한 3월 석유화학 물동량이 전년 대비 약 23% 증가하여 데이터 세트 내에서 가장 높은 수준에 도달했으며 전년 10월에 관측된 최고치보다 약 14% 더 높았다고 보고했습니다.
이 회사는 계절적으로 약세를 보이는 시기임에도 불구하고 현재의 바지선 가격 강세가 수요 증가에 따른 추가적인 가격 상승의 발판이 될 것으로 보고 있습니다. 또한 신규 바지선 건설의 경제성이 정당화되기 전까지 내륙 가격이 20~25% 추가 상승할 가능성이 있다고 보고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
투자자들이 커비 코퍼레이션(NYSE: KEX)에 대한 BTIG의 최신 분석을 고려할 때, 인베스팅프로의 실시간 데이터가 추가적인 맥락을 제공합니다. 커비 코퍼레이션의 시가총액은 55억 3,000만 달러이며, 주가는 25.19의 P/E 비율로 거래되고 있는데, 이는 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율과 거의 일치하는 수치입니다. 같은 기간 동안 회사의 PEG 비율은 0.3으로 현저히 낮아 수익 대비 성장 잠재력이 있음을 시사합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Kirby Corporation은 현재 52 주 최고가 근처에서 거래되고 있으며 분석가들은 올해 수익성을 예측하고 있습니다. 주식의 낮은 가격 변동성과 단기 부채를 능가하는 유동 자산 및 적당한 수준의 부채가 결합되어 회사는 안정적인 투자로 자리 매김했습니다. 또한 지난 3개월 동안 20.12%라는 높은 수익률을 기록한 것은 BTIG가 언급한 바와 같이 바지선 가격의 견고함과 추가 상승 가능성을 반영하는 것입니다.
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