수요일, 레이몬드 제임스는 플루언스 에너지 (NASDAQ:FLNC), 회사의 주식을 시장 성과에서 초과 성과로 업그레이드했습니다. 이 회사는 또한 에너지 저장 회사에 대해 $ 22.00의 목표 주가를 설정했습니다.
이번 업그레이드는 3년 전 플루언스가 상장된 이후 레이몬드 제임스가 플루언스에 대해 긍정적인 견해를 보인 첫 번째 사례로, 전 세계 전력 구성에서 풍력 및 태양광과 같은 간헐적 재생 에너지의 비중이 증가함에 따라 성장하고 있는 전력 저장 산업에서 회사의 잠재력을 강조한 것입니다.
이 애널리스트는 전력망의 수요와 공급 균형을 관리하는 데 있어 스토리지의 필수적인 역할을 언급하며 기업들이 기후 위기 악화로 인한 정전에 대비해야 할 필요성을 언급했습니다. 2023년에 미국의 스토리지 설치가 두 배 이상 증가하고 전 세계적으로 비슷한 성장 추세를 보이는 가운데, 플루언스는 그리드 규모의 스토리지에 주력하는 몇 안 되는 상장 기업 중 하나로 주목받고 있습니다.
경쟁사보다 앞서 상각전영업이익(EBITDA) 흑자를 달성한 점과 지난 3년 동안 연평균 성장률(CAGR)이 30%를 넘는 인상적인 매출 성장세도 주목받았습니다.
레이몬드 제임스는 플루언스의 낮은 매출 총이익률과 높은 밸류에이션에 대해 의구심을 가졌지만, 이러한 우려는 대부분 사라졌습니다. 고객 계약 가격 재조정과 배터리 소싱의 규모의 경제가 개선되면서 플루언스의 마진이 상승했습니다.
플루언스의 주가는 연초 대비 27% 하락했지만, 주요 후원사인 지멘스 및 AES와 플루언스의 관계에 의문을 제기하는 짧은 보고서에 대해 플루언스의 반박에 동의하고 비판이 근거가 없다고 판단해 기각했습니다.
이 애널리스트는 회사의 가치가 현재 예상되는 26 회계연도 조정 EBITDA의 14배에 달하기 때문에 주식을 지지할 때가 되었다고 결론지었습니다. 12~15%의 지속 가능한 매출 총이익률과 현재 한 자릿수에 머물고 있는 서비스 및 소프트웨어 매출의 잠재적 증가에 대한 회사의 자신감이 회사의 주식 등급을 상향 조정하는 데 기여했습니다.
인베스팅프로 인사이트
플루언스 에너지(NASDAQ:FLNC)가 아웃퍼폼으로 업그레이드되면서 레이몬드 제임스의 관심을 끌자, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 추가적인 통찰력을 제공합니다. 시가총액 28억 달러의 플루언스는 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 70.25%의 매출 증가와 2024년 1분기 분기별 17.23%의 성장률을 기록하며 경쟁이 치열한 에너지 저장 부문에서 선두를 달리고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 플루언스가 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 대차대조표가 탄탄하며, 애널리스트들은 올해 순이익과 매출이 증가할 것으로 예상하면서 회사의 미래에 대해 낙관하고 있다고 강조합니다. 특히, 4명의 애널리스트가 플루언스의 재무 궤적에 대한 자신감을 반영하여 향후 수익 전망을 상향 조정했습니다. 하지만 매출 총이익률이 약하고 주가 변동성이 높다는 문제에 직면해 있습니다. 이러한 우려에도 불구하고 애널리스트들은 올해 수익성이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.
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