최근 실적 발표에서 Natural Gas Services Group(NYSE: NGS)은 2023년 4분기에 총 매출이 전년 동기 대비 61% 증가하며 큰 폭의 성장을 이루었다고 발표했습니다.
회사의 회장인 Steve Taylor와 임시 최고재무책임자(CFO)인 John Bittner는 전년 동기 대비 110% 증가한 1,630만 달러의 조정 EBITDA와 170만 달러의 순이익을 달성하여 전년도 순손실과 대비되는 재무 성과를 자세히 설명했습니다.
회사의 연간 실적도 총 매출이 43% 증가하고 조정 EBITDA가 57% 증가하는 등 견조한 실적을 반영했습니다. 2024년에 대한 회사의 낙관적인 전망에는 항공기 확장 및 잠재적 인수합병과 같은 전략적 이니셔티브에 힘입어 조정 EBITDA가 5,800만 달러에서 6,500만 달러로 예상되는 것이 포함됩니다.
핵심 사항
- 2023년 4분기 매출과 EBITDA가 전년 동기 대비 61% 증가하며 사상 최대치를 기록했습니다.
- 4분기 조정 EBITDA는 110% 증가한 1,630만 달러를 기록했습니다.
- 연간 매출은 렌탈, 판매, AMS 매출이 모두 증가하면서 43% 증가했습니다.
- 2023년 4분기 순이익은 170만 달러로 2022년 4분기 순손실에서 턴어라운드했습니다.
- 회사의 차량 규모는 2022년 425,000마력에서 520,365마력으로 증가했습니다.
- 2024년 전망에 따르면 조정 EBITDA는 5,800만 달러에서 6,500만 달러 사이로 예상됩니다.
회사 전망
- 2024년 낙관적인 EBITDA 전망치는 5,800만 달러에서 6,500만 달러 사이입니다.
- 성장 전략에는 차량 최적화, 자산 활용도 개선, 렌탈 차량 확대가 포함됩니다.
- 미래 성장을 위한 인수합병 계획.
- 기술 혁신에 대한 노력을 강조하기 위한 새로운 웹사이트 출시.
- 2024년 신규 단위 자본 지출은 4,000만~5,000만 달러로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 더 많은 인력을 현장에 유치하고 마진을 개선해야 할 필요성 인식.
- 고객 수요 증가로 인한 자본 지출의 잠재적 증가.
- 제조 시설과 미수금을 과거 수준으로 되돌리기 위한 지속적인 검토가 진행 중입니다.
긍정적 하이라이트
- 전년 대비 40~50%의 렌탈 매출 성장.
- 고마력 전략과 우량 고객 추가에 따른 실적 강화.
- 렌탈 조정 매출 총이익과 총 EBITDA도 전년 대비 큰 폭으로 성장했습니다.
미스
- 4분기는 긍정적인 매출 성장을 보였지만, 보다 정확한 미래 전망을 위해서는 첫 3분기를 살펴볼 것을 제안합니다.
Q&A 하이라이트
- 대형 마력 유닛의 렌탈 계약은 최대 60개월까지 연장할 수 있습니다.
- Oxy는 여전히 가장 크고 중요한 고객이지만, 고객 기반을 다각화하기 위해 노력하고 있습니다.
- 시장 범위를 넓히기 위해 몇 개의 대형 고객과 추가로 논의 중입니다.
- 회사의 자본 배분 전략의 일환으로 배당금 지급을 고려하고 있습니다.
천연가스 서비스 그룹은 실적 발표를 통해 4분기와 2023년 한 해 동안의 견고한 재무 실적을 공개했습니다. 고마력 유닛, 고객 다각화, 운영 최적화에 전략적으로 집중한 결과 기록적인 매출과 EBITDA의 큰 폭의 증가를 달성했습니다.
앞으로도 회사는 계획된 자본 투자와 주주 가치 향상에 중점을 둔 성장 궤도에 올라설 것입니다. 이러한 성공에도 불구하고 회사는 신중한 태도를 유지하며, 지난 3분기보다 앞으로의 실적을 예측할 수 있는 지표가 될 수 있다고 밝혔습니다.
시장과 고객 기반에 대한 경영진의 자신감은 2024년 회사의 전망에 긍정적인 분위기를 조성하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
천연가스 서비스 그룹(NYSE: NGS)은 최근 실적 발표에서 보듯이 유망한 재무 궤적을 보이고 있습니다. 회사의 재무 건전성과 투자 잠재력을 더 자세히 이해하기 위해 몇 가지 주요 지표와 인베스팅프로 팁을 살펴 보겠습니다.
인베스팅프로 데이터:
- 회사의 시가총액은 2억 7,922만 달러로 시장에서 중형주 지위를 보여줍니다.
- 54.83의 조정 주가수익비율은 투자자들이 수익 1달러당 더 높은 가격을 지불할 의향이 있음을 나타내며, 이는 미래 성장에 대한 기대감 때문일 수 있습니다.
- 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 수익 성장률은 33.78%로 눈에 띄게 증가했습니다.
인베스팅프로 팁:
- 분석가들은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상하며, 이는 2024년에 대한 회사의 낙관적인 전망과 일치합니다.
- 강력한 실적에도 불구하고 회사의 빠른 현금 소진율은 투자자가 면밀히 모니터링해야 할 요소입니다.
낮은 잉여현금흐름 수익률을 암시하는 회사의 밸류에이션과 작년 한 해 동안의 높은 수익률 등 더 자세한 분석과 인베스팅프로 팁을 보려면 https://www.investing.com/pro/NGS 을 방문하세요. 투자자가 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 되는 11가지 추가 팁이 인베스팅프로에서 제공됩니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있다는 사실을 잊지 마세요.
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