항공우주 및 방위 산업의 핵심 기업인 Air Industries Group(NYSE: AIRI)은 2023년 4분기 및 연간 주문과 수익이 크게 증가했다고 발표했습니다. 이 회사는 올해 최고 순매출과 영업이익을 달성했으며, 분기별 조정 상각전영업이익(EBITDA)도 최고치를 기록했습니다. 에어 인더스트리는 높은 매출 대비 매출채권 비율과 상당한 규모의 수주잔고를 바탕으로 향후 몇 년간 잠재적인 성장세를 이어갈 준비가 되어 있습니다. 공급망의 어려움에도 불구하고 이 회사는 이러한 문제를 해결하고 확대되는 기회를 활용할 수 있다는 확신을 가지고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 에어 인더스트리즈 그룹은 2023년에 6,230만 달러의 주문을 예약하여 전년 대비 55% 증가했습니다.
- 이 회사의 매출채권비율은 1.2대 1로 개선되어 2024년과 2025년의 잠재적 성장 가능성을 시사했습니다.
- 수주잔고는 9,830만 달러, 총 계약 금액은 1억 9,110만 달러로 보고되었습니다.
- 2023년 4분기 연결 순매출은 1,350만 달러로 연중 최고치를 기록했으며, 매출총이익은 14.4%, 영업이익은 58만 7,000달러를 기록했습니다.
- 회사는 346,000달러의 현금을 보유하고 있으며 총 부채를 전년 대비 약 195만 달러 줄였습니다.
- 에어 인더스트리는 신용 시설의 연장 또는 리파이낸싱을 협상할 계획이며 내부 평가를 완료하기 위한 추가 시간을 위해 양식 12B-25를 제출할 예정입니다.
회사 전망
- 에어 인더스트리즈는 2024년 순매출이 최소 5천만 달러에 달하고 조정 EBITDA가 개선될 것으로 예상하면서 성장 전망을 낙관적으로 내다보고 있습니다.
- 이 회사는 RTX, 록히드 마틴, 보잉, 미국 정부 등 다양한 수익 기반을 확보하고 있습니다.
- 장비 업그레이드에 대한 과거 투자를 바탕으로 상당한 추가 자본 지출 없이 상업적 기회를 모색할 계획이 마련되어 있습니다.
약세 하이라이트
- 조정 EBITDA는 2022년 350만 달러에서 2023년 270만 달러로 감소했습니다.
- 이자 비용은 연방준비제도 금리 인상으로 인해 2023년에 190만 달러로 증가했습니다.
긍정적 하이라이트
- 2023년 4분기 순이익은 181,000달러로 지난 8분기 중 첫 분기 순이익을 기록했습니다.
- 에어 인더스트리는 주요 공급망 문제를 대부분 해결했으며 향후 과제를 처리하는 데 자신감을 갖고 있습니다.
미수금
- 미수금과 재고 수준은 각각 790만 달러와 2,990만 달러로 전년 대비 감소세를 보였습니다.
Q&A 하이라이트
- 루치아노 멜루조는 현재 역량을 활용하고 상업용 제품을 확장하는 등 회사의 성장 계획에 대해 논의했습니다.
- 스콧 글래스먼은 제품 믹스 및 자재 가용성에 따라 2024년에도 4분기의 16% 총 마진이 유지되거나 개선될 것으로 예상합니다.
에어 인더스트리 그룹은 공급망의 어려움 속에서도 회복력을 보여 왔으며 항공우주 및 방위 시장에서 성장을 위한 전략적 포지셔닝을 구축했습니다. 강력한 주문량과 운영 효율성에 중점을 둔 이 회사는 다가오는 회계연도를 자신 있게 맞이할 수 있을 것입니다. 투자자와 이해관계자들은 에어 인더스트리가 계속해서 대차대조표를 강화하고 새로운 시장 기회를 모색함에 따라 향후 진행 상황에 대한 업데이트를 기대할 수 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
에어 인더스트리즈 그룹(NYSE: AIRI)은 최근 투자자들이 흥미를 가질 만한 주목할 만한 성과를 보여주었습니다. InvestingPro의 실시간 데이터에 따르면 2023 년 3 분기가 끝나는 지난 12 개월 기준 회사의 장부 대비 가격 비율은 1.07로 순자산 가치 측면에서 주식이 합리적으로 평가되고 있음을 시사합니다. 또한 지난 3개월 동안 45.37%의 가격 총 수익률을 기록한 회사의 강력한 수익률은 회사의 긍정적 인 전망과 최근 주문 증가와 일치하는 상당한 투자자 신뢰 향상을 반영합니다.
AIRI에 대한 InvestingPro 팁은 회사의 밸류에이션이 강력한 잉여현금흐름 수익률을 의미하며, 이는 현금 창출 사업을 찾는 투자자에게 매력적일 수 있다고 강조합니다. 또한 AIRI의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 회사의 운영 요구와 성장 이니셔티브를 지원할 수 있는 건전한 유동성 포지션을 나타낸다는 점도 주목할 가치가 있습니다.
하지만 주의해야 할 부분도 있습니다. 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 매출 총이익률이 11.53%에 그치는 등 AIRI의 매출 총이익률이 취약한 것으로 나타났습니다. 이는 수익성에 영향을 미칠 수 있으므로 투자자들의 세심한 주의가 필요합니다. 또한, 지난 12개월 동안 수익성이 좋지 않았고 주주에게 배당금을 지급하지 않았기 때문에 특히 정기적인 수익을 원하는 투자자의 경우 투자 결정에 영향을 미칠 수 있습니다.
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