더 케무어스 컴퍼니(뉴욕증권거래소: CC)는 상당한 비용 절감과 고수익 성장 기회에 대한 전략적 집중을 자세히 설명하는 2023년 4분기 및 연간 재무 실적을 발표했습니다. 이번 분기 순손실에도 불구하고 회사는 비용 절감 노력과 TSS 및 APM 성능 솔루션 포트폴리오에 대한 투자를 강조했습니다. 데니스 디그넘 CEO와 매튜 애보트 CFO는 경영진 강화와 유망 프로젝트 자금 지원 등 회사의 재무 건전성과 향후 우선순위에 대한 인사이트를 제공했습니다.
주요 내용
- 2023년에 5천만 달러의 비용 절감을 달성한 Chemours는 2024년에 최소 1억 2,500만 달러를 추가로 절감할 계획입니다.
- 2023년 4분기 순매출은 2% 증가했으며, TSS와 TT 부문에서 눈에 띄는 성장을 보였습니다.
- 4분기에 GAAP 기준으로는 1,800만 달러의 순손실이 보고되었지만 조정 순이익은 4,600만 달러를 기록했습니다.
- 연간 연결 순매출은 60억 달러로 전년 대비 11% 감소했으며, 조정 순이익은 4억 2,500만 달러였습니다.
- 감사위원회는 CFO 매튜 애보트의 보고에 따라 내부 검토를 완료했습니다.
- 2024년 1분기의 TT 순매출과 조정 EBITDA는 2분기 연속 감소할 것으로 예상되지만, TSS 부문은 성장할 것으로 예상합니다.
회사 전망
- 슈무어는 비용 절감 계획을 실행하고 고수익 프로젝트에 투자할 계획입니다.
- 회사는 가치를 강화하고 조직의 안정성과 리더십을 유지하기 위해 노력하고 있습니다.
- 2분기 실적 개선에 대한 기대는 TT 부문에서 15%의 물량 증가를 기반으로 합니다.
약세 하이라이트
- APM 부문은 첨단 소재 포트폴리오의 약세로 인해 순매출이 15% 감소했습니다.
- 회사는 올해 상반기에 마이너스 현금 흐름을 예상하고 있으며, 단기적으로 순 레버리지가 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
강세 하이라이트
- TSS와 TT 부문은 각각 17%와 7%의 순매출 증가를 기록하며 견고한 성장세를 보였습니다.
- 슈무어는 TSS 사업의 장기적인 성장 전망을 확신하고 확장 및 R&D에 투자하고 있습니다.
미스
- 회사는 2023년 한 해 동안 2억 3,800만 달러의 GAAP 순손실을 보고했습니다.
- 수소 시장의 침체와 정부 자금 지원 지연이 단기 성장 기대치에 영향을 미쳤습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 TSS의 장기 성장 전망과 코퍼스 크리스티 시설의 40% 확장 계획에 대해 논의했습니다.
- 2025년에 가동될 것으로 예상되는 옵테온의 생산 능력에 투자하고 있습니다.
- 이 회사는 약 3배의 순차입금을 목표로 하고 있으며 재무 개선을 위해 비용 절감과 성장 기회에 집중하고 있습니다.
콴인 시설 폐쇄와 포괄적인 조직 재설계 등 공격적인 비용 절감 조치를 강조하고 있습니다. 2022년 이후 채굴량을 70% 이상 늘리고 수율 향상과 에너지 비용 절감을 위한 공정 기술을 강조하고 있습니다. CEO 데니스 디그넘은 혁신 계획과 일선 직원의 중요성에 대한 자신감을 표명했습니다. 1분기 북미 지역의 이산화티타늄 생산량은 부진한 출발을 보였지만, 2분기에는 모든 지역에서 개선되었습니다. 새로운 경쟁자와 시장의 도전에도 불구하고 회사는 최저 비용의 이산화티타늄 생산업체가 되기 위한 전략적 결정과 혁신 계획에 전념하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 재무 보고서에 반영된 바와 같이 Chemours(NYSE: CC)는 어려운 시장 환경을 헤쳐나가고 있습니다. 회사의 실적과 전망에 대한 자세한 맥락을 제공하기 위해 InvestingPro의 실시간 데이터를 기반으로 한 몇 가지 인사이트를 소개합니다:
인베스팅프로 데이터:
- 시가총액(조정): 39.91억 달러
- 2023년 4분기 기준 최근 12개월 주가수익비율(조정): 9.3
- 최신 데이터 기준 1개월 가격 총 수익률: 26.37%
최근 경영진이 공격적으로 자사주를 매입한 것은 회사의 가치와 향후 실적에 대한 자신감을 나타내는 것으로 볼 수 있습니다. 이는 고수익 성장 기회와 비용 절감 방안에 초점을 맞추고 있는 회사의 전략과도 일치합니다. 또한 올해 순이익 증가에 대한 기대는 턴어라운드를 기대하는 투자자에게 긍정적인 신호입니다.
고려해야 할 또 다른 인베스팅프로 팁은 주가 움직임의 변동성입니다. 1개월 가격 총 수익률이 높은 성과를 보이고 있지만 투자자는 주식 가치가 크게 변동될 수 있다는 점을 유의해야 합니다.
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