화학 기상 증착 시스템의 선도적 공급업체인 CVD Equipment Corporation(NASDAQ: CVV)은 2023 회계연도에 4분기 매출이 크게 감소하고 연간 순손실을 기록하는 등 어려운 한 해를 보냈습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 이 회사는 2024년 초에 주요 신규 수주 건을 발표하며 향후 성장 가능성을 예고했습니다. CVD 장비의 사장 겸 CEO인 Emmanuel Lakios와 CFO인 Rich Catalano가 실적 발표에서 회사의 실적과 전망에 대해 논의했습니다.
주요 내용
- 4분기 수익은 전년 대비 크게 감소한 410만 달러로 감소했습니다.
- 2023 회계연도 매출은 7% 감소한 2,410만 달러로 집계되었습니다.
- 당기 순손실은 420만 달러, 주당 0.62달러로 보고되었습니다.
- 매출 총이익률은 전년도 26%에서 2023년 21%로 감소했습니다.
- 2023 회계연도의 영업 손실은 490만 달러로, 2022년의 180만 달러 손실에 비해 감소했습니다.
- 2024년 초에 실리콘 카바이드 CVD 코팅 리액터에 대한 1,000만 달러 규모의 멀티 시스템 주문을 포함한 신규 주문은 긍정적인 전망을 제시합니다.
- 이 회사는 고출력 전자제품, 배터리 재료, 항공우주 및 산업 응용 분야로 장비 솔루션을 확장하는 데 주력하고 있습니다.
회사 전망
- CVD 장비는 두 번째 PVT 장비 고객과 실리콘 카바이드 CVD 코팅 리액터에 대한 1,000만 달러 주문을 포함하여 여러 건의 신규 주문을 수주하며 2024년을 시작했습니다.
- 회사는 성장과 투자 수익률에 중점을 두고 일관된 수익성을 회복하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 현재의 경제 및 지정학적 불확실성으로 인해 향후 재무 성과를 예측하기는 어렵습니다.
약세 하이라이트
- 2023 회계연도는 전년도에 비해 수익이 감소하고 영업 손실이 증가했습니다.
- 대규모 계약에서 상당한 비용 초과가 발생하여 매출총이익 감소에 기여했습니다.
- 특히 PVT 150 시스템 수익에 영향을 미치는 시장 침체를 경험했습니다.
강세 하이라이트
- 전반적인 경기 침체에도 불구하고 회사의 수주잔고는 1,840만 달러로 소폭 증가했습니다.
- CVD 장비는 최근의 수주 성과와 장비가 고객의 요구 사항을 충족할 경우 후속 생산 주문 가능성에 대해 낙관하고 있습니다.
- 이 회사는 향후 12개월 동안 운전 자본 및 자본 지출 요건을 충족하기에 충분한 현금과 현금 등가물을 보유하고 있다고 생각합니다.
미스
- 4분기 매출 총이익률은 비용 초과와 시스템 수익 감소로 인해 마이너스로 전환되었습니다.
- 2023년 4분기 순손실은 230만 달러, 주당 0.33달러로 2022년 4분기 순이익과 극명한 대조를 이뤘습니다.
Q&A 하이라이트
- CEO 엠마누엘 라키오스는 향후 비용 초과를 방지하기 위한 시정 조치가 취해졌다고 확인했습니다.
- 1,000만 달러의 신규 주문을 포함한 수주잔고는 2,800만 달러가 넘으며, 1분기 출하 및 조정분을 제외하면 2,800만 달러가 넘습니다.
- 실리콘 카바이드 장치에 대한 수요가 조정되어 PVT 150 주문에 영향을 미쳤습니다.
- CVD 장비는 전기 자동차 채택 둔화의 영향을 완화하기 위해 항공우주, 방위 및 산업 애플리케이션과 같은 다른 시장으로 다각화하는 데 주력하고 있습니다.
CVD 장비의 실적 발표는 2023 회계연도의 어려운 상황을 반영하면서도 시장 변동을 극복하고 회복과 성장을 위한 회사의 회복탄력성과 전략적 움직임을 강조했습니다.
InvestingPro 인사이트
2023 회계연도 재무제표에 반영된 바와 같이 CVD Equipment Corporation(NASDAQ: CVV)은 힘든 시기를 맞이했습니다. 2023년 4분기 기준 시가총액 3,214만 달러, 마이너스 주가수익비율(P/E) -7.60, 지난 12개월 동안 -8.15로 조정된 지난 12개월 동안의 주가수익비율은 이러한 상황을 잘 보여줍니다. 이는 투자자들이 회사의 수익성에 대해 우려하고 있음을 나타냅니다. 또한, 회사의 주가는 지난 1년 동안 64.59%라는 큰 폭의 하락을 경험하며 CVV에 대한 시장의 약세 정서를 보여줍니다.
이러한 어려움에도 불구하고 몇 가지 밝은 점이 있습니다. CVD 장비의 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있어 당면한 금융 부채를 감당할 수 있는 좋은 위치에 있음을 시사합니다. 이는 특히 불확실한 경제 시기를 헤쳐나가는 데 있어 회사의 재무 건전성에 매우 중요한 요소입니다. 또한 회사는 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고있어 재정적 안정성과 유연성을 제공합니다.
InvestingPro 팁은 CVD Equipment가 배당금을 지급하지 않는다는 점을 지적하며, 이는 소득 중심 투자자에게 고려할 수 있습니다. 그러나 잠재적 인 성장 기회를 찾는 사람들에게는 회사의 최근 신규 주문 수주가 매출 증가와 재무 실적 턴어라운드로 이어질 수 있으므로 미래 잠재력의 신호가 될 수 있습니다.
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