Shapeways, Inc.(SHPW)가 2023년 4분기 및 연간 재무 실적을 공개하며 매출 성장과 매출 총이익 확대로 꾸준한 실적을 달성했다고 밝혔습니다. 4분기 매출은 9% 증가하여 950만 달러에 달했으며, 매출 총이익은 46%로 500% 개선되었습니다. 이러한 긍정적인 결과에도 불구하고 Shapeways는 지속적인 거시경제 및 업계 압력에 대응하기 위해 비즈니스의 상당 부분을 매각하는 등 전략적 대안을 적극적으로 모색하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- Shapeways의 4분기 매출은 전년 대비 9% 성장한 950만 달러를 기록했습니다.
- 4분기 매출 총이익은 500 베이시스 포인트 증가한 46%를 기록했습니다.
- 상위 250개 고객사의 2023년 전체 매출은 29% 증가했습니다.
- 미국의 선도적인 자동차 제조업체와 150만 달러 규모의 다년 계약을 체결했습니다.
- Shapeways는 연말에 CNC 즉시 견적 기능을 출시했습니다.
- 4분기의 조정 EBITDA는 510만 달러의 손실을 기록하며 개선된 모습을 보였습니다.
- Shapeways는 인력을 15% 감축하는 등 비용 절감 조치를 시행했습니다.
- 또한 사업 일부를 매각하는 등 전략적 대안을 모색하고 있습니다.
회사 전망
- 셰이프웨이즈는 2024년 1분기 매출이 830만 달러에서 860만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다.
- 회사는 계속해서 엔터프라이즈 제조 및 소프트웨어 매출 성장에 집중하고 있습니다.
- 셰이프웨이즈는 제조 또는 소프트웨어 사업 매각에 관한 논의에 적극적으로 참여하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 엔터프라이즈 판매의 판매 주기가 길어지고 소프트웨어 기능의 채택 속도가 느려지고 있습니다.
- 연간 조정 EBITDA는 2,250만 달러의 손실을 기록하여 전년의 1,980만 달러 손실보다 더 큰 손실을 기록했습니다.
긍정적 하이라이트
- 엔터프라이즈 영업에 전략적으로 집중한 결과 상위 고객으로부터 상당한 성장을 거두었습니다.
- 새로운 CNC 즉시 견적 기능을 통해 680억 달러 규모의 글로벌 CNC 시장 점유율을 확보하는 것을 목표로 합니다.
Misses
- 연간 매출 성장은 4%로 완만했으며, 이는 마켓플레이스 및 셀프 서비스 부문의 매출 감소로 인해 부분적으로 상쇄되었습니다.
- 장비에 대한 300만 달러의 비용과 110만 달러의 영업권 손상 등 비현금성 손상 비용이 인식되었습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사의 상위 250개 고객사는 전년 대비 29% 성장했습니다.
- 셰이프웨이즈는 전략적 대안을 위한 일정을 평가하고 있으며 다음 분기에 주주들에게 업데이트할 예정입니다.
- 현재 현금 소진은 월 약 160만 달러이며, 매출 성장과 비용 절감으로 개선될 것으로 예상됩니다.
셰이프웨이즈의 보고서는 특정 영역에서 성장하는 동시에 주주 가치를 높이기 위한 전략적 대안을 모색하는 전환기에 있는 회사의 모습을 보여줍니다. 전략적 대안의 추구는 제조 또는 소프트웨어 사업 부문의 잠재적 매각과 함께 회사의 향후 운영에 중대한 변화를 시사합니다. 회사가 현재 경제 환경의 어려움을 계속 헤쳐나가고 있는 가운데, 이해관계자와 투자자들은 셰이프웨이의 전략적 진화의 다음 단계를 면밀히 주시하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
(SHPW)는 4분기 실적에서 회복력을 보였지만, 인베스팅프로의 지표와 팁은 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대해 더 자세히 조명합니다. 이 회사의 시가총액은 1,306만 달러로 업계 내 규모를 반영하고 있습니다. 어려운 경제 환경에도 불구하고 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 3.93%의 매출 성장을 기록했으며, 이는 4분기 매출 증가와 일치하는 수치입니다. 시장 가치 평가의 척도 인 가격 / 장부 비율은 같은 기간에 상대적으로 낮은 0.49로 회사의 장부 가치에 비해 주식이 저평가 될 수 있음을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 셰이프웨이즈가 낮은 수익 밸류에이션 배수로 거래되고 있으며, 이는 잠재적 할인을 원하는 가치 투자자에게 어필할 수 있다고 강조합니다. 그러나 회사가 현금을 빠르게 소진하고 있다는 점에 유의해야 하며, 이는 특히 Q&A 하이라이트에서 언급된 현재 현금 소진율을 고려할 때 이해 관계자가 고려해야 할 중요한 요소입니다. 이러한 빠른 현금 고갈은 추가 자금이나 성공적인 전략적 전환 없이는 회사의 운영 유지 능력에 영향을 미칠 수 있는 우려 사항입니다.
인베스팅프로 사용자는 회사의 재무 성과와 시장 기대치에 대한 더 깊은 통찰력을 얻을 수 있는 14가지 팁을 추가로 이용할 수 있습니다. 이러한 팁에는 부채 대비 회사의 현금 포지션, 올해 수익성 기대치, 다양한 기간 동안의 주가 성과에 대한 관찰이 포함됩니다. 예를 들어, 지난 주에 셰이프웨이즈가 상당한 수익률을 보였지만 애널리스트들은 이 회사가 올해 수익을 낼 것으로 예상하지 않으며 지난 6개월 동안 주식이 큰 타격을 입었습니다.
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