반도체, 자동차, 항공우주 분야를 비롯한 다양한 시장에서 제조 및 테스트에 사용되는 정밀 엔지니어링 솔루션을 제공하는 글로벌 공급업체인 inTEST Corporation(NYSE American: INTT)이 2023년 4분기 재무 실적을 발표했습니다.
이 회사는 1억 2,330만 달러의 연간 매출과 930만 달러의 순이익을 달성하여 10년 만에 최고치를 기록했습니다. 이러한 성공은 혁신, 시장 침투, 지리적 확장, 인재 확보 등 5가지 전략을 효과적으로 실행한 덕분이라고 할 수 있습니다. 소프트 세미 시장에도 불구하고 inTEST는 방위/항공, 산업, 자동차/EV 시장에서 성장세를 보였으며 말레이시아에 새로운 우수 센터를 설립했습니다.
주요 테이크아웃
- 1억 2,330만 달러의 연간 매출과 930만 달러의 순이익을 기록했습니다.
- 2023년 매출의 47%를 비세미 시장이 차지했습니다.
- 매출 총이익은 4분기에 250만 달러 감소했음에도 불구하고 7% 증가한 5,700만 달러를 기록했습니다.
- 운영 비용은 기업 개발 비용 증가로 인해 380만 달러 증가했습니다.
- 1620만 달러의 강력한 영업 현금 흐름으로 4530만 달러의 현금을 보유하며 한 해를 마감했습니다.
- 연말 백로그는 4,010만 달러를 기록했습니다.
- 2024년 매출은 1억 4,500만 달러에서 1억 5,500만 달러, 총 마진은 45%에서 46% 사이로 예상됩니다.
- 자본 지출은 매출의 1~2%가 될 것으로 예상됩니다.
- 자동차/EV 및 생명과학 시장에서의 입지를 강화하기 위해 Alfamation을 전략적으로 인수했습니다.
- 약 200만 달러의 이연 매출 중 40%가 향후 12개월 내에 실현될 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- 2024년 예상 매출은 1억 4,500만 달러에서 1억 5,500만 달러 사이입니다.
- 2024년 예상 총 마진은 약 45%~46%입니다.
- 자본 지출은 매출의 1%에서 2% 사이가 될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 4분기 주문 감소, 특히 보안 비즈니스에서 감소.
- 4분기 매출 총이익은 전년 동기 대비 250만 달러 감소했습니다.
긍정적 하이라이트
- 방위/항공, 산업, 자동차/EV 시장에서의 성장.
- 비반도체 시장에서의 강력한 성과로 수익원 다각화.
- 동남아시아 고객 서비스 강화를 위해 말레이시아에 새로운 우수 센터를 설립했습니다.
- 방위/항공우주 및 산업 시장에서의 강력한 수요.
미스
- 세미 시장의 소프트닝.
- 기업 개발 비용 증가로 인한 운영 비용 증가.
Q&A 하이라이트
- 향후 12개월 이후 실현될 약 200만 달러의 이연 수익.
- 타겟 애플리케이션과 신제품 출시로 인한 산업 부문 성장.
- 최근의 주문 감소에도 불구하고 2024년 보안 비즈니스의 반등에 대한 자신감.
- LD Micro 2024 인비테이셔널 컨퍼런스 참가.
결론적으로, 인테스트 코퍼레이션은 2023년에 기록적인 매출과 순이익을 달성하며 강력한 재무 실적을 발표했습니다. 회사의 전략적 이니셔티브는 다양한 시장 부문에서 상당한 성장을 이끌어냈으며 세미 시장의 어려움을 상쇄하는 데 도움이 되었습니다. 2024년에 대한 긍정적인 전망과 함께, 인테스트는 성장세를 이어가고 주요 시장에서의 입지를 더욱 공고히 할 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
인테스트 코퍼레이션의 탄탄한 재무 성과와 전략적 입지를 고려할 때, 인베스팅프로 데이터는 회사의 가치와 시장 성과에 대한 추가적인 인사이트를 제공합니다. 2023년 4분기 기준 주가수익비율(조정)은 11.03으로, 단기 수익 성장을 고려할 때 저평가되어 있음을 시사하는 배수에서 거래되고 있습니다. 이는 같은 기간 0.12의 낮은 주가수익비율(PEG)로도 뒷받침되는데, 이는 합리적인 가격에 성장을 추구하는 투자자에게 유리한 옵션이 될 수 있음을 나타냅니다.
유동성 측면에서 볼 때 인테스트의 대차대조표는 견고해 보이며 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 재무 안정성을 우려하는 투자자에게는 안심할 수 있는 신호입니다. 또한, 이 회사의 주식은 지난 한 주 동안 18.09%의 총 수익률로 상당한 수익을 올렸으며 이는 단기적으로 긍정적인 투자 심리를 반영합니다.
고려해야 할 InvestingPro 팁은 주식의 변동성입니다. inTEST의 가격 변동은 상당히 변동성이있어 이러한 변동을 관리 할 준비가 된 트레이더에게 기회를 제공 할 수 있습니다. 또한 회사의 밸류에이션은 높은 잉여현금흐름 수익률을 의미하므로 가치 중심 투자자에게는 매력적인 특징이 될 수 있습니다.
인테스트 코퍼레이션에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 분들을 위해 수익성, 배당 정책, 애널리스트 예측에 대한 인사이트를 포함한 인베스팅프로 팁을 추가로 제공합니다. 실제로 inTEST 전용 페이지(https://www.investing.com/pro/INTT)를 방문하면 9가지의 InvestingPro 팁을 더 이용할 수 있습니다. 투자 전략을 더욱 강화하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받으세요.
이 기사는 AI의 지원으로 생성되고 번역되었으며 편집자에 의해 검토되었습니다. 자세한 내용은 우리의 이용 약관을 참조하십시오.