선도적인 글로벌 식품 회사인 JBS S.A.(JBSAY)가 2023년 4분기 및 연간 재무 실적을 발표했습니다. 이 회사는 분기 순익 194억 달러, 연간 730억 달러의 매출을 기록했습니다. 4분기에 1,670만 달러의 순이익을 기록했지만, 연간으로는 2억 달러의 순손실을 기록했습니다. 조정 EBITDA는 분기 10억 달러, 연간 35억 달러를 기록했습니다. 4분기에 8억 7,500만 달러의 잉여 현금 흐름을 창출했으며 연간 총액은 4억 4,800만 달러에 달했습니다.
특히, JBS는 4분기에 총부채를 16억 달러 감소시켜 153억 달러의 순부채와 4.42배의 레버리지 비율로 한 해를 마감했습니다. 이 회사의 CEO인 길베르토 토마조니는 특히 브라질과 호주의 소고기 시장, 세아라 사업부, 미국, 멕시코, 유럽의 닭고기 및 돼지고기 사업에 대해 중기적으로 낙관적인 전망을 내놓았습니다.
주요 내용
- JBS의 4분기 순매출은 194억 달러, 연간 총액은 730억 달러입니다.
- 4분기에 1,670만 달러의 순이익을 기록했지만 연간으로는 2억 달러의 순손실을 기록했습니다.
- 4분기 조정 상각 전 영업이익(EBITDA)은 10억 달러로, 연간 총 35억 달러를 기록했습니다.
- 잉여 현금 흐름은 분기 8억 7,500만 달러, 연간 4억 4,800만 달러였습니다.
- 총부채는 4분기에 16억 달러 감소하여 연말 기준 153억 달러의 순부채를 기록했습니다.
- 레버리지 비율은 4.42배로 감소했으며, 2024년 말까지 3.25배 이하를 목표로 하고 있습니다.
- 특히 브라질과 호주의 소고기와 세아라 사업부에서는 2024년에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
회사 전망
- JBS는 2024년 1분기에 세아라 사업부의 두 자릿수 마진을 예상하고 있습니다.
- 호주와 브라질 사업에서 성장이 예상됩니다.
- 닭고기 및 돼지고기 사업에서 개선이 예상됩니다.
- 2024년 완공 예정인 스페인의 배양 단백질 시설.
- 회사는 이중 상장 절차를 추진 중이며 등록 요청을 업데이트했습니다.
약세 하이라이트
- 미국 소고기 및 시어라 사업의 어려움은 운영의 우수성을 통해 해결되었습니다.
- 2024년 1분기에 현금 소진이 예상되지만 전년 대비 현금 창출력 향상을 목표로 하고 있습니다.
- 연간 2억 달러의 순손실이 보고되었습니다.
강세 하이라이트
- JBS는 총부채를 줄이고 레버리지 비율을 낮춤으로써 재무 건전성을 입증했습니다.
- 장기 전략에는 강력한 브랜드, 부가가치 제품, 전략적 파트너십에 대한 투자가 포함됩니다.
- 특히 주요 사업부의 중기 전망에 대한 낙관론.
미스
- 헤지 손실이 4분기에 북미 소고기 부문에 영향을 미쳤지만 2024년 1분기에는 수익성이 개선될 것으로 예상됩니다.
- 긍정적인 분기별 수익에도 불구하고 연간 2억 달러의 순손실을 기록했습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 텍사스, 네브라스카, 콜로라도, 캐나다 등 다양한 지역에서 소를 공급받습니다.
- 암소 유지율의 미미한 징후와 유망한 기상 조건으로 미국 소 시장이 개선될 수 있습니다.
- 잉여 현금은 자본시장 채권 상환을 포함하여 2분기에도 부채를 지속적으로 줄이는 데 사용될 것입니다.
요약하면, JBS S.A.는 운영의 우수성과 전략적 투자에 중점을 두고 어려운 한 해를 헤쳐나갔습니다. 회사는 주요 시장의 긍정적인 추세와 재무 건전성에 대한 노력에 힘입어 향후 실적에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
JBS S.A.(JBSAY)는 여러 지표가 혼재된 재무 환경을 시사하는 가운데 어려운 시장에서도 회복력을 보여주었습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 JBSAY의 시가총액은 97억 7천만 달러로, 글로벌 식품 산업에서의 사업 규모를 반영하고 있습니다. 어려운 한 해에도 불구하고 회사의 P / E 비율은 38.93으로 조정되어 미래 성장 잠재력이있는 기존 기업을 찾는 투자자에게 관심이있을 수 있습니다.
InvestingPro 팁은 JBSAY가 현재 8.45 %의 수익률로 주주에게 상당한 배당금을 지급하고 있으며, 이는 특히 소득 중심 투자자에게 매력적일 수 있다고 강조합니다. 또한 11년 연속 배당금을 유지한 실적을 보유하고 있어 주주에게 가치를 환원하겠다는 약속을 강조하고 있습니다. 이러한 배당금은 JBSAY의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 건전한 유동성 상태를 나타내는 사실에 의해 뒷받침됩니다.
투자자들은 또한 JBSAY가 현재 10.9%의 낮은 매출 총이익률로 어려움을 겪고 있지만, 여전히 식품 업계에서 눈에 띄는 기업이라는 점에 주목해야 합니다. 또한 낮은 수익 밸류에이션 배수로 거래되고 있어 수익 창출에 비해 주식이 저평가되어 있음을 시사할 수 있습니다.
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결론적으로, JBSAY는 많은 도전에 직면 해 있지만 강력한 배당금을 유지하는 회사의 능력과 주요 업계 플레이어로서의 위치는 투자자들에게 약간의 안심을 줄 수 있습니다. 2024년 5월 14일로 예정된 회사의 실적 발표일은 투자자들이 JBSAY의 실적 궤적에 대한 추가 징후를 주시할 수 있는 중요한 이벤트가 될 것입니다.
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