선도적인 IT 유통업체인 TD 시넥스(SNX)는 최근 실적 발표를 통해 기록적인 마진과 탄탄한 잉여 현금 흐름으로 회계연도를 순조롭게 시작했다고 밝혔습니다. 이러한 성과는 IT 지출 증가에 기인한 것이며, 올해 내내 IT 지출 환경이 더욱 개선될 것으로 예상하고 있습니다.
20억 달러 규모의 새로운 자사주 매입 승인을 발표함에 따라 TD SYNNEX는 다음 분기에 전년 동기 대비 긍정적인 총 청구액 성장을 예상하고 있습니다. 데이터, AI, IoT, 클라우드, 보안과 같은 핵심 기술 분야로의 확장에 전략적으로 집중하고 있는 이 회사의 성장은 PC 시장과 고급 솔루션 부문 모두에서 견고한 실적과 함께 성장을 견인하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- TD 시넥스는 IT 지출 개선과 기록적인 마진으로 한 해를 힘차게 시작했습니다.
- 이 회사는 20억 달러 규모의 자사주 매입 승인을 발표했으며 총 매출 증가를 기대하고 있습니다.
- 비일반회계기준 총이익은 10억 달러, 마진율은 7.2%, 희석 주당순이익은 2.99달러를 기록했습니다.
- 잉여 현금 흐름은 3억 4,400만 달러로 양호했으며, 이 중 50%를 주주에게 환원할 계획입니다.
- TD 시넥스는 전략적 기술 분야에 집중하고 있으며 2분기에 비일반회계기준 총매출이 1.5% 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
- 회사는 만기 전에 리파이낸싱을 계획하는 등 선제적으로 부채를 관리하고 있습니다.
회사 전망
- TD 시넥스는 2분기에 비일반회계기준 총 청구액이 1.5% 성장할 것으로 예상합니다.
- 2분기 매출은 133억 달러에서 149억 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 비일반회계기준 순이익은 2억 1,900만 달러에서 2억 6,300만 달러, EPS는 2.50달러에서 3.00달러 사이로 예상됩니다.
- 이 회사는 IT 시장 수요에 대해 낙관적으로 전망하고 있으며 하반기에는 시장 성장률을 상회할 것으로 예상하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 1분기에는 예상보다 변동성이 크고 실적이 부진했습니다.
- 엔드포인트 솔루션의 믹스 변화로 인해 카테고리 실적과 마진 압박에 변동이 있을 수 있습니다.
강세 하이라이트
- TD 시넥스는 미수금과 재고가 감소하는 등 견고한 재무 수치를 발표했습니다.
- 이 회사는 전략적 기술에 집중하고 있어 특히 AI 분야에서 마진이 높아질 것으로 예상됩니다.
- 유럽은 마진 프로필에서 강점을 보였으며, 회사는 적극적으로 인수 기회를 모색하고 있습니다.
미스
- 이 회사는 카테고리 실적의 변동성과 변동 가능성이 있음을 인정했습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 데이터센터 구축과 AI 지원 PC를 포함한 AI 관련 기회에 대해 논의했습니다.
- 이들은 AI 기술이 초기에는 더 높은 마진 프로필을 제공할 것으로 예상했습니다.
- PC 부문의 다양한 최종 시장 성과와 총 마진 확대에 대한 논의가 있었습니다.
잉여현금흐름의 50%를 주주에게 환원하겠다는 TD 시넥스의 약속과 고성장 기술 분야에 대한 전략적 집중은 자본 배분과 시장 포지셔닝에 대한 미래지향적 접근 방식을 시사합니다. 10억 달러의 현금 및 현금 등가물을 보유한 탄탄한 대차대조표로 뒷받침되는 회사의 재무 건전성은 예상되는 IT 지출 환경의 개선에 대비할 수 있는 유리한 위치를 점하고 있습니다. 명확한 전략과 시장 성장에 대한 기대감으로 TD SYNNEX는 향후 분기에도 모멘텀을 유지할 수 있을 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
TD 시넥스(SNX)는 공격적인 자사주 매입 프로그램과 꾸준한 배당금 지급에서 알 수 있듯이 주주 가치 제고를 위한 전략적 접근 방식을 보여줬습니다. 인베스팅프로 팁은 회사의 높은 주주 수익률과 3년 연속 배당금을 인상한 사실에 경영진의 헌신이 반영되어 있다고 강조합니다. 주주 수익률에 대한 이러한 노력은 지난 한 주 동안 상당한 수익률을 보인 회사의 최근 실적과도 일치합니다.
재무적 관점에서 보면 현재 시가총액은 97억 5,000만 달러, P/E 비율은 15.35로 2024년 1분기 기준 지난 12개월을 고려하면 더 유리한 12.51로 조정되는 등 탄탄한 시장 지위를 보이고 있습니다. 이는 회사가 수익에 비해 할인된 가격에 거래되고 있음을 시사합니다. 또한, 회사의 주식은 52주 최고가의 98.18%에 해당하는 가격에 거래되고 있으며 이는 시장의 신뢰와 추가 상승 가능성을 나타냅니다.
2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 9.02%의 매출 성장률 감소에도 불구하고 564억 달러의 매출을 기록하는 등 탄탄한 재무 건전성이 더욱 강조되고 있습니다. 매출 총이익률은 7.03%로, 일부 기준에서는 약하다고 여겨지지만 기사에서 보고된 매출 총이익률과 일치합니다. 이 데이터 포인트는 TD 시넥스가 주요 업체인 전자 장비, 계측기 및 부품 산업의 경쟁적 특성을 반영할 수도 있습니다.
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