화요일, 미즈호 증권은 잘 알려진 크루즈 운영사인 Carnival Corporation(NYSE:CCL)의 주식에 대해 매수 등급과 21.00달러의 목표 주가를 설정하고 커버리지를 시작했습니다. 이 회사의 긍정적 인 입장은 회사의 재무 성과를 현재 시장 기대치 이상으로 끌어 올릴 수있는 두 가지 주요 요인에 달려 있습니다.
미즈호의 매수 투자의견의 첫 번째 동인은 카니발의 지속적인 자산 매각 전환으로 인한 예상되는 상승 여력입니다. 미즈호는 이 전략이 회사의 마진을 개선할 뿐만 아니라 향후 수익 성장을 촉진할 것으로 보고 있습니다.
두 번째 요인은 카니발이 동종업체인 노르웨이 크루즈 라인 홀딩스(노르웨이 크루즈 라인 홀딩스)(노르웨이 크루즈 라인 홀딩스, 뉴욕증권거래소: NCLH)에 비해 밸류에이션 할인을 받고 있다는 점입니다. (NYSE:NCLH)에 비해 카니발의 밸류에이션이 할인되어 있다는 점입니다(미즈호는 중립으로 평가). 또한 카니발은 2025 년과 2026 년에 자본 지출 요구 사항이 크게 감소 할 것으로 예상됨에 따라 잉여 현금 흐름 (FCF)이 가속화 될 것으로 예상되며, 이는 노르웨이 크루즈 라인 홀딩스와 비교할 때 특히 유리합니다.
2024년, 2025년, 2026년 카니발의 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EBITDA) 전망치는 각각 56억 5,000만 달러, 62억 2,000만 달러, 68억 달러입니다. 이러한 예상치는 2024년 56억 9,000만 달러, 2025년 61억 9,000만 달러, 2026년 65억 4,000만 달러로 월가의 컨센서스 추정치보다 약간 더 낙관적인 수치입니다.
미즈호의 추정치와 다른 애널리스트들의 추정치 사이에 차이가 있는 것은 카니발의 자산 매각 포트폴리오 전환에 따른 예상 이익 때문입니다. 미즈호는 카니발이 예상보다 높은 EBITDA 수치를 달성할 수 있다는 자신감을 표명했습니다.
이 회사의 분석에 따르면 카니발은 전략적 이니셔티브와 동종 업계 대비 자본 지출 및 밸류에이션 측면에서 유리한 비교 덕분에 현재 시장의 기대치를 충족할 뿐만 아니라 잠재적으로 초과 달성할 수 있는 궤도에 올라섰다고 합니다. 목표주가 21.00달러는 향후 몇 년간 카니발의 긍정적인 재무적 진화에 대한 미즈호의 기대감을 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
미즈호 증권이 카니발 코퍼레이션의 잠재력에 주목하는 가운데, 최근 인베스팅프로의 데이터는 상당한 재무 개선의 정점에 있는 회사의 이야기를 강화합니다. 카니발의 시가총액은 197억 9,900만 달러로, 레저 업계에서 카니발의 규모와 영향력이 상당하다는 것을 보여줍니다. 과거의 어려움에도 불구하고 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 77.44%의 괄목할 만한 매출 성장을 기록하며 카니발의 회복과 시장 수요를 포착할 수 있는 능력을 입증했습니다.
인베스팅프로 팁은 카니발의 높은 주주 수익률과 올해 순이익 성장에 대한 기대감을 강조하며, 이는 긍정적인 수익 전망을 가진 기업을 찾는 투자자에게 도움이 될 수 있습니다. 또한 6명의 애널리스트가 향후 실적 전망을 상향 조정하면서 카니발의 재무 궤적에 대한 낙관적인 분위기가 형성되고 있습니다. 보다 심층적인 분석에 관심이 있는 분들을 위해 10가지 이상의 투자용 팁이 추가로 제공되므로 시장에서 카니발의 위치를 보다 종합적으로 이해할 수 있습니다.
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