화요일에 UBS는 Embraer (NYSE:ERJ) 주식에 대한 입장을 조정하여 매수에서 중립 등급으로 전환하고 목표 주가를 이전 $ 21.00에서 $ 28.50으로 올렸습니다. 이 투자 회사에 따르면 이번 조정은 회사의 잠재적 재무 성과의 긍정적 인 측면을 충분히 평가 한 시장 랠리 기간에 따른 것입니다.
엠브라에르의 최근 주가는 약 7억 달러의 EBITDA를 반영한 것으로 보이며, 이는 회사 가이던스의 상단에 부합하는 수치입니다. 따라서 과거 밸류에이션과 현재 7억 8천만 달러에 달하는 엠브라에르의 순부채를 고려하면 약 2%의 미미한 상승 잠재력이 남아 있습니다.
UBS는 지속적인 공급망 및 엔진 문제로 인해 더 높은 납품 성장을 방해할 수 있기 때문에 2024년 엠브라에르의 납품 목표 중 낮은 스펙트럼을 달성할 것으로 예상합니다.
또한 방위 및 보안(D&S)과 서비스 및 지원(S&S) 부문 모두에서 상당한 매출 성장을 예상하고 있습니다. C-390 군용 수송기의 생산량 증가는 D&S 부문의 실적에 주요한 기여를 할 것으로 예상됩니다. 한편, 생산 능력 확장, OGMA의 운영 및 견고한 부문 모멘텀은 S&S 부문을 강화할 것으로 예상됩니다.
수익성 측면에서 엠브라에르의 2023년 EBITDA 마진은 전년 대비 60 베이시스 포인트 확대되었으며, 2024년에도 비슷한 개선이 예상됩니다. 이는 회사의 마진이 가이던스 범위의 최상단에 위치하게 될 것입니다.
UBS는 엠브라에르의 EBITDA가 약 6억 6천만 달러에 달할 것으로 추정하는데, 이는 월가의 컨센서스인 6억 7천만 달러와 일치하며 회사가 제공한 가이던스 범위인 약 6억~7억 달러 내에 속하는 수치입니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 UBS가 엠브라에르의 신용등급을 재평가한 것을 고려할 때, 추가적인 맥락을 제공하는 InvestingPro의 실시간 데이터에 주목할 필요가 있습니다. 엠브라에르의 시가총액은 49.5억 달러, 주가수익비율은 31.27로, 주가 대비 수익성을 나타냅니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월을 조정하면 P/E 비율은 27.77로 약간 낮아집니다. 특히 눈에 띄는 지표는 같은 기간의 주가수익비율(PEG)로, 0.17로 회사의 수익 성장 잠재력에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다.
투자 관점에서 보면 엠브라에르의 주가는 52주 고점 부근에서 거래되고 있으며, 고점 대비 99.52% 수준입니다. 또한 다양한 기간에 걸쳐 높은 수익률을 기록했으며, 작년에 74.68%의 수익률을 기록했습니다. 이러한 지표는 엠브라에르가 작년에 고수익을 낸 회사라는 InvestingPro 팁을 강조합니다. 또한 분석가들은 올해도 UBS의 방위 및 보안, 서비스 및 지원 부문의 매출 성장 기대치에 부합하는 수익을 올릴 것으로 예상하고 있습니다.
보다 심층적인 분석에 관심이 있는 분들을 위해 인베스팅프로는 순이익 성장, 유동성 및 부채 수준에 대한 인사이트를 포함한 엠브라에르에 대한 추가 정보를 제공합니다. 총 15개의 인베스팅프로 팁을 통해 투자자는 회사의 재무 상태와 전망을 보다 종합적으로 이해할 수 있습니다. 이러한 인사이트에 액세스하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 InvestingPro에서 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인 받으세요.
이 기사는 AI의 지원으로 생성되고 번역되었으며 편집자에 의해 검토되었습니다. 자세한 내용은 우리의 이용 약관을 참조하십시오.