월요일, HSBC는 페트로브라스 주식(NYSE:PBR)에 대해 강세를 보였고, 주가를 보류에서 매수로 상향 조정했습니다. 이 금융 기관은 석유 및 가스 회사에 대해 18.00 달러의 목표 주가를 설정하여 투자 가치에 대한 긍정적 인 전망을 나타 냈습니다.
이번 업그레이드는 페트로브라스의 주가가 하락한 이후 이뤄진 것으로, HSBC는 투자자들이 더 매력적인 밸류에이션으로 주식을 인수할 수 있는 기회로 보고 있습니다. 이 회사의 애널리스트들은 페트로브라스의 보통주(ON)와 우선주(PN) 모두 20% 이상의 상승 잠재력이 있다고 전망하며, 특히 우선주에 대한 선호를 표명했습니다.
HSBC의 목표주가는 미화 기준 10%의 가중평균자본비용(WACC)을 사용하는 현금흐름할인법(DCF) 분석에 근거하고 있습니다. 이 분석은 또한 페트로브라스의 지속 가능한 장기 잉여현금흐름(FCF) 창출이 연간 150억 달러에 달한다는 가정도 고려했습니다.
또한 주식 가치 평가에는 Petrobras의 업스트림 부문에 대한 가치 상승을 강조하는 SOTP(총합계) 검토가 포함되어 있습니다. 이는 회사의 연금 및 의료 부채 증가와 장외 부채 증가로 인해 어느 정도 상쇄되었습니다.
이러한 조정에도 불구하고 페트로브라스에 대한 HSBC의 추정치는 5% 미만으로 증가했으며, 최근 주식 평가절하 이후에도 9~12%의 배당 수익률을 의미하는 향후 2년간의 배당 추정치를 유지했습니다.
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