월요일, BMO Capital Markets는 FactSet Research Systems(NYSE:FDS)에 대한 전망을 업데이트하면서 회사의 목표 주가를 447달러에서 458달러로 상향 조정하고 Market Perform 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 엄격한 비용 관리와 특정 인사 조치로 인해 기대치를 뛰어넘는 주당 순이익(EPS)을 기록한 FactSet의 보고에 따른 것입니다.
특히 판매 측면의 연간 구독 가치(ASV) 성장률은 당초 예상보다 약간 둔화된 것으로 나타났습니다. 그럼에도 불구하고 팩트셋은 2024 회계연도 조정 주당순이익 가이던스를 재확인했습니다. 그러나 경영진은 현재 매출 성장률이 기존 예상 범위의 하단인 약 5.5%에 그칠 것으로 예상하고 있으며, 이는 컨센서스보다 약간 낮은 수치입니다.
2024 회계연도 3분기(F3Q24)에는 다소 완만한 성장세를 보일 것으로 예상되며, 4분기(F4Q24)에는 활동이 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 상황에 대응하여 BMO Capital Markets는 FactSet의 목표 주가를 업데이트하고 추정치를 수정했습니다.
새로운 목표주가 458달러는 FactSet이 제공한 최신 재무 데이터와 전망에 근거한 BMO의 조정된 기대치를 반영한 것입니다. 이는 판매 측면의 ASV 성장 둔화와 보수적인 매출 성장 전망에도 불구하고 비용 관리에 대한 회사의 절제된 접근 방식과 그 결과 예상보다 나은 조정 EPS에 대한 대응을 나타냅니다.
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