월요일, Scotiabank는 TELUS Corporation(NYSE:TU)에 대한 입장을 조정하여 이 거대 통신업체의 등급을 섹터 아웃퍼폼에서 섹터 성과로 하향 조정했습니다. 이는 주식 가치에 대한 우려와 무선 및 유선 서비스 모두에서 예상되는 사용자당 평균 수익(ARPU)에 대한 압력을 반영한 조치입니다.
Scotiabank에 따르면 TELUS는 강력한 무선 부문과 효과적인 번들링 전략으로 인해 향후 몇 년 동안 대부분의 캐나다 통신 회사보다 높은 실적을 거둘 것으로 예상됩니다.
애널리스트들은 "그러나 무선 및 유선 부문 모두에서 ARPU 압력이 증가함에 따라 주식의 프리미엄 배수에 대한 조사가 강화될 것으로 예상됩니다."라고 말했습니다.
스코티아뱅크의 보고서에 따르면 TELUS의 기술 부문인 TIXT의 가치를 제외할 경우 이 회사의 통신, 건강 및 농업 사업은 예상 성장에 따른 정당한 가치보다 주당 2달러 정도 높은 배수로 거래되고 있는 것으로 보입니다.
또한 최근의 의료 및 IT 서비스 부문 인수는 매출 성장에 비례하지 않고 TELUS의 부채를 증가시켰습니다. 특히 2024년 상반기의 성장 지표가 연간 가이던스에 미치지 못할 것으로 예상되고, 하반기에나 더 강력한 실적이 기대되기 때문에 이러한 재무 레버리지가 우려되는 지점입니다.
인베스팅프로 인사이트
스코티아뱅크가 최근 TELUS Corporation(NYSE:TU)의 신용등급을 하향 조정한 것과 관련하여, 인베스팅프로의 데이터와 팁은 통신사 주식을 고려하는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. TELUS는 강력한 배당 역사를 유지해 왔으며 이는 소득 중심 투자자에게 중요한 포인트입니다. InvestingPro 팁에 따르면 TELUS는 20년 연속 배당금을 인상했으며(팁 0), 주주에게 상당한 배당금을 지급하고 있습니다(팁 4). 이러한 주주에 대한 일관된 수익은 특히 변동성이 큰 시장에서 안정적인 수입을 원하는 사람들에게 매력적일 수 있습니다.
또한, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 8.53%의 배당금 증가율을 기록하며 6.99%의 매력적인 배당 수익률을 기록하고 있습니다. 이는 시가총액 236억 1천만 달러와 맞물려 시장에서 상당한 규모와 존재감을 나타냅니다. 스코티아뱅크가 제기한 우려에도 불구하고 TELUS의 주가수익비율은 24.47로 조정되었으며, 이는 주가가 현재 예상 수익에 부합하기 시작했음을 나타낼 수 있습니다.
추가 분석과 지표를 찾는 투자자를 위해 주식 가격 변동성, 업계 포지셔닝, 애널리스트의 수정된 수익 기대치에 대한 인사이트를 포함한 추가 인베스팅프로 팁이 제공됩니다. 실제로 TELUS에 대한 11개의 InvestingPro 팁이 더 있으며, 이를 통해 주식의 잠재력을 보다 종합적으로 이해할 수 있습니다. 더 자세히 알아보고 싶다면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 InvestingPro에서 연간 또는 연간 Pro 및 Pro + 구독을 10% 추가 할인받을 수 있습니다.
52주 저점 근처에서 거래되는 주식의 현재 위치 (팁 9)와 과매도 영역 (팁 1)에 있음을 시사하는 RSI를 고려할 때 가치 투자자가 TELUS를 자세히 살펴볼 수있는 적절한 순간이 될 수도 있습니다. 다음 실적 발표일은 2024년 5월 3일로 예정되어 있으며, 이를 통해 회사의 재무 궤적과 스코티아뱅크의 예상 및 시장 기대치에 부합하는지 여부가 더욱 명확해질 것입니다.
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