금요일, RBC Capital은 Nike Inc (NYSE:NKE), 스포츠웨어 거인의 주식을 Outperform에서 Sector Perform으로 하향 조정하고 목표 주가를 이전 $ 110에서 $ 100로 낮추었습니다. 이번 조정은 2025 회계연도 상반기 가이던스에 따른 것으로, 2024년 매출 성장이 부족할 것으로 예상됩니다. 이러한 전망은 조직 구조조정과 제품 전환을 추진하고 있는 나이키가 정체기에 접어들었음을 나타냅니다.
RBC Capital의 애널리스트는 나이키의 현재 전략적 변화로 인한 불확실성 및 가이던스 리스크 증가에 대해 우려를 표명했습니다. 이러한 조정에 따라 나이키가 개선될 수 있는 잠재력을 인정하면서도, 아웃퍼폼 등급을 유지하고 있는 경쟁사 아디다스의 강력한 모멘텀을 언급하며 신중한 접근 방식을 취하고 있습니다.
나이키의 지침에 따라 RBC Capital은 나이키에 대한 재무 전망을 수정했습니다. 2025 회계연도의 경우 예상치를 8% 낮췄습니다. 또한 2024 회계연도에 대한 예상치를 조정하여 매출총이익률을 44.7%로 30베이시스 포인트 낮추고, EBIT를 64억 달러로 2% 낮추고, 주당순이익(EPS)을 3.44달러로 수정했습니다.
이번 신용등급 하향 조정과 목표주가 하향 조정은 RBC Capital의 현재 나이키의 단기 전망에 대한 분석을 반영한 것입니다. 나이키의 주가는 구조조정 및 제품 전환 단계를 거치면서 투자자들이 지속적으로 모니터링할 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
Nike Inc (NYSE:NKE)는 최근 RBC Capital의 등급 강등으로 인해 어려운시기에 직면 해 있으며, 투자자들은 회사의 성과 지표와 시장 지위를 면밀히 모니터링하고 있습니다. InvestingPro에 따르면 Nike는 22년 연속 배당금을 인상하고 41년 동안 배당금 지급을 유지해 온 회복탄력성의 역사를 가지고 있습니다. 이러한 실적은 불확실한 시기에도 주주 수익률에 대한 헌신을 시사합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 시가총액은 1,409억 1,000만 달러로, 이는 Nike가 시장에서 상당한 입지를 차지하고 있음을 나타냅니다. 매출 성장에 대한 우려에도 불구하고 Nike의 주가수익비율은 29.69로 지난 12개월 동안 소폭 조정되어 2024년 2분기 기준 28.82를 기록했습니다. 또한 같은 기간 기준 나이키의 주가/장부 비율은 10.8로, 업계 동종업체에 비해 프리미엄 밸류에이션이 형성되어 있습니다.
보다 심층적인 분석을 원하는 투자자는 낮은 가격 변동성, 섬유, 의류 및 명품 산업에서 저명한 업체로서의 지위, 이자 지급을 충분히 감당할 수 있는 현금 흐름 능력 등 나이키의 실적에 대한 추가 InvestingPro 팁을 확인할 수 있습니다. 이러한 인사이트를 더 자세히 살펴보고 싶은 분들을 위해 인베스팅프로는 투자 결정에 도움이 되는 종합적인 팁 목록을 제공합니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받고, 현재 나이키가 52주 최저치 근처에서 거래되고 있는 이유와 유동 자산이 단기 부채와 어떻게 비교되는지 알아보세요.
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