금요일, 골드만 삭스는 스마트 에너지 저장 회사 인 스템 (NYSE:STEM), 등급을 구매에서 중립으로 낮추었습니다. 이 회사는 또한 주식의 목표 주가를 이전 $ 5.50에서 $ 2.50으로 낮췄습니다. 이번 등급 하향 조정은 회사의 중기 전망에 대한 완화된 전망에 근거한 것입니다.
이 투자 회사는 스템의 최근 실적을 지적하며 회사가 재무 목표를 달성하지 못했다고 지적했습니다. 에너지 저장 산업이 호황을 누리고 있음에도 불구하고 이러한 실적 부족이 발생했습니다. 스템이 탑라인 성장 기대치를 충족시키지 못한 것은 주식의 잠재력을 재평가하는 데 핵심적인 요인이었습니다. 애널리스트는 2023년까지 상당한 예약과 수주잔고 증가에도 불구하고 예상 성장이 예상대로 실현되지 않았다고 말했습니다.
또한 골드만삭스는 소프트웨어 성장률에 대한 우려와 스템의 마진 확대 가능성에 대한 의문을 강조했습니다. 이러한 문제들이 회사의 전망을 수정하는 데 기여했습니다.
애널리스트는 "대형 프로젝트로의 전환이 백로그 전환에 더 오랜 시간이 걸리고 일정이 더 울퉁불퉁한 방식으로 밀려나면서 중기 성장에 부정적인 영향을 미쳤다고 생각합니다."라고 말했습니다.
업데이트된 목표주가 2.50달러는 현재 밸류에이션에서 소폭 상승한 것으로, 이전 목표주가 5.50달러에서 크게 낮아진 것입니다. 이 새로운 목표치는 12개월 전망을 기반으로 한 것으로, 내년 스템의 주식 실적에 대한 보수적인 시각을 나타냅니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 골드만삭스가 스템(NYSE:STEM)의 신용등급을 하향 조정한 후, 인베스팅프로의 데이터와 팁은 에너지 저장 회사의 전망을 고려하는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 현재 스템의 시가총액은 3억 5,499만 달러로, 최근의 어려움을 감안할 때 시장의 평가가 반영된 수치입니다.
눈에 띄는 한 가지 주요 지표는 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 마이너스 주가수익비율(P/E)인 -1.89로, 이 기간 동안 스템이 수익을 내지 못했음을 나타냅니다. 이는 골드만 삭스가 회사의 재무 성과와 성장 기대치에 대해 제기한 우려와 일치합니다. 또한, 스템의 매출 총이익률은 1.81%로 현저히 낮으며, 이는 회사가 운영 과정에서 수익성을 유지하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사합니다.
이러한 어려움에도 불구하고 스템은 지난 한 주 동안 21.62%의 총 수익률을 기록하며 상당한 수익을 올렸습니다. 이는 투자자들의 낙관론이나 특정 이벤트나 뉴스에 대한 시장의 반응을 나타낼 수 있습니다. 그러나 이러한 단기 수익은 지난 1년 동안 주가가 65.17% 하락한 장기 성과와 대조를 이루며 이 투자와 관련된 변동성과 위험을 강조합니다.
인베스팅프로 팁은 스템이 상당한 부채 부담을 안고 운영되고 있으며, 특히 부채에 대한 이자 지급에 어려움을 겪을 경우 회사의 재정적 부담에 기여할 수 있다고 강조합니다. 또한 또 다른 인베스팅프로 팁은 애널리스트들이 올해 매출 성장을 예상하고 있지만, 이 회사의 주식은 일반적으로 높은 가격 변동성으로 거래되어 투자자에게 예측할 수 없는 주가 변동을 초래할 수 있다고 지적합니다.
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