금요일, 캔터 피츠 제럴드 (NASDAQ:LUNR), 목표 주가를 이전 $ 10.00에서 $ 13.00로 낮추었습니다. 회사는 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지했습니다. 이 수정은 분석가가 회사의 IM 미션 타임 라인의 잠재적 지연을 언급하면서 단기적으로 가치 평가에 대해보다 신중한 입장을 취함에 따라 이루어졌습니다.
목표주가 수정은 Intuitive Machines의 운영에 영향을 미칠 수 있는 NASA 또는 SpaceX의 일정 영향을 고려하여 회사의 재무 모델을 재조정하는 것을 반영합니다. 이에 따라 캔터 피츠제럴드는 회사의 24 회계연도 매출 예상치를 기존 약 3억 3,800만 달러에서 약 2억 8,100만 달러로 낮췄습니다. 밸류에이션 프리미엄도 기존 2배에서 1배로 조정했습니다.
매출 전망치 하향에도 불구하고 캔터 피츠제럴드는 회사의 총 마진 전망은 개선되었다고 언급했습니다. 현재 이 회사는 24 회계연도 총 마진이 3%의 플러스가 될 것으로 예상하고 있으며, 이는 이전에 예상했던 -5%의 마이너스 총 마진에서 크게 개선된 수치입니다. 이러한 마진 개선은 향후 출시 예정인 인튜이티브 머신의 IM 미션 2, 3, 4의 매출 인식 둔화를 부분적으로 상쇄할 것으로 예상됩니다.
새로운 목표주가 10달러는 2025년 예상 기업가치 대비 매출(EV/매출)과 기업가치 대비 EBITDA(EV/EBITDA)에 동일한 가중치를 부여한 혼합 가치평가 방식을 통해 도출되었습니다. 분석가는 착륙 이상, 출시 지연, 규제 위험, 계약 경쟁, 공급망 중단, 복잡한 기술 및 안전 문제 등 회사의 실적에 영향을 미칠 수 있는 몇 가지 주요 위험을 강조합니다.
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