금요일에 UBS는 Nike Inc의 목표 주가를 $ 138에서 $ 125로 수정했습니다 (NYSE:NKE) 주식에 대한 매수 등급을 유지하면서.
이 조정은보다 보수적 인 매출 전망으로 인해 약 2 % 감소한 Nike의 2026 회계 연도 주당 순이익 (EPS) 추정치를 재평가 한 후 나온 것입니다. 이러한 매출 전망의 수정은 목표주가 하향 조정의 약 230 베이시스 포인트를 차지합니다.
목표주가 하향에 영향을 미친 나머지 요인은 나이키의 주식에 적용되는 주가수익비율(P/E) 배수의 변경으로, 29배에서 27배로 낮아졌습니다. 이러한 결정은 나이키의 사업 턴어라운드가 당초 예상보다 더 오래 걸릴 수 있다는 우려를 반영한 것입니다.
목표주가 하향에도 불구하고 애널리스트는 향후 5년간 나이키의 예상 주당순이익 연평균 성장률 13.5%를 고려할 때 27배의 주가수익비율 배수는 정당하다고 판단하고 있습니다.
UBS의 평가에 따르면 새로운 목표주가 125달러는 다양한 재무 지표를 고려할 때 나이키의 밸류에이션이 동종 업계와 동등한 수준이라고 합니다. 이러한 지표에는 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 잉여 현금 흐름 수익률 등이 포함됩니다.
멀티플 분석과 현금흐름할인법(DCF) 가치평가를 모두 포함한 UBS의 종합적인 분석은 Nike 주식의 목표주가 125달러가 적절하다는 결론을 뒷받침합니다.
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